（常用工作模板）现金流量预算表.xls

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1、现现 金金 流流 量量 预预 算算 表表年 月填报单位:单位：万元项目上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算补充资料上年1-11月实际上年12月份预计 上年合计本年预算一、经营活动产生的现金流量1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：销售商品、提供劳务收到的现金 以固定资产偿还债务收到的税费返还 以投资偿还债务收到的其他与经营活动有关的现金 以固定资产进行投资现金流入小计00 以存货偿还债务购买商品、接受劳务支付的现金融资租赁固定资产支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计00接受捐赠非现金资产经营活动产生的现金流量净额002、将净利润调节

2、为经营活动的现金流量：净利润0.000.00二、投资活动产生的现金流量加：计提的坏帐准备或转销的坏帐收回投资所收到的现金 固定资产折旧取得投资收益所收到的现金 无形资产摊销处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额 待摊费用减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金 预提费用增加（减：减少）现金流入小计00购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计00 固定资产报费损失投资活动产生的现金流量净额00 财务费用 投资损失（减：收益）三、筹资活动产生的现金流量 递

3、延税款贷项（减：借项）吸收投资所收到的现金 存货的减少（减：增加）取得借款所收到的现金 经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与筹资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少）现金流入小计00 增值税增加净额（减：减少）偿还债务所支付的现金 其它分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额0.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金3、现金及现金等价物净增加情况：现金流出小计00 现金的期末余额筹资活动产生的现金量净额00减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额四、汇率变动产生的现金流量净额减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额0.000.00