（常用工作模板）旅游客运中心有限公司资金预算计划表.xls
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年月旅游客运中心资金预算计划表单位：万元序号资金预算类别资金预算项目合同编号合同总价款累计已付款本期应付款支付程序备注经办人审核签批1前期开发土地出让金/12085.00000.00002417.00002一污干管监测费 /1.00000.00001.00003设计管理交通院码头、围堰设计费/11.00000.000011.00004专家小组审图费/3.60000.00003.60005效果图制作费/1.15000.00001.15006 最新版施工图增晒费/0.50000.00000.50007工程建设围墙施工工程款/13.20770.000012.54738试锚桩施工/143.12360.0000138.82999停车场路面修复与临时售票处工程/2.45740.00002.211610客旅分公司大门与临时售票处防盗窗/0.38500.00000.385011招标场租费、专家费/0.30000.00000.3000根据经验估计，包括华浙公园迁建工程招标12零星工程费用/预估1.50000.0000根据实际需要，报审后支付13综合管理办公用品、打印耗材等/0.086414综合管理OA设备/1.00004月份工程建设部新进员工两名，需相应配备OA设备15电话费/0.068016业务费/1.0000暂定17工资/4.4000合计2595.0782复核：制表：
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