（常用工作模板）资产负债表3.xls

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1、资资产产负负债债表表(一一)编制单位：年月日 单位:人民币元 资 产注释期末数期初数流动资产：货币资金143,376,360.76190,731,554.55 短期投资 -应收票据2,820,762.271,247,200.00 应收股利 -应收利息 -应收帐款30,712,453.4840,133,788.85 其他应收款121,533,402.5453,585,992.13 预付帐款92,821,053.4680,302,029.45 应收补贴款 -存 货85,706,506.99100,644,662.02 待摊费用275,807.95360,000.00 一年内到期的长期债权投资 -其

2、他流动资产 流 动 资 产 合 计477,246,347.45467,005,227.00长期投资:-长期股权投资356,130,590.61347,396,490.87 长期债权投资 -长期投资合计356,130,590.61347,396,490.87固定资产：-固定资产原价419,583,642.01418,254,526.30 减：累计折旧147,129,322.70127,593,692.45 固定资产净值272,454,319.31290,660,833.85 减：固定资产减值准备44,192,691.9543,008,949.01 固定资产净额228,261,627.36247,

3、651,884.84 工程物资 -在建工程133,600,506.8372,651,023.52 固定资产清理23,569.78固 定 资 产 合 计361,885,703.97320,302,908.36无形资产及其他资产:-无形资产49,264,782.44123,310.02 长期待摊费用462,388.92175,682.70 其他长期资产 -无形资产及其他资产合计49,727,171.36298,992.72 -递延税项:-递延税款借项 -资 产 总 计1,244,989,813.391,135,003,618.95公司法定代表人：总会计师：主管会计人员：资资产产负负债债表表（二二）

4、编制单位：年月日 单位:人民币元负债及股东权益注释期末数期初数流动负债：短期借款128,310,000.0034,660,000.00 应付票据43,300,000.0021,900,000.00 应付帐款41,930,035.1760,046,260.55 预收帐款30,520,408.7225,444,326.67 应付工资80,505.16131,080.46 应付福利费6,149,372.185,386,127.34 应付股利41,250,000.0027,500,000.00 应交税金1,292,900.3022,777,141.16 其他应交款1,310,687.631,319,7

5、35.59 其他应付款30,750,063.2661,906,649.13 预提费用2,880,569.195,125,266.28 预计负债 -一年内到期的长期负债46,200,000.0024,250,000.00 其他流动负债 -流 动 负 债 合 计373,974,541.61290,446,587.18长期负债：-长期借款85,000,000.0088,200,000.00 应付债券 -长期应付款 -专项应付款 -其他长期负债 -长 期 负 债 合 计85,000,000.0088,200,000.00递延税项：-递延税款贷项 -负 债 合 计458,974,541.61378,64

6、6,587.18少数股东权益 -股东权益：-股本412,500,000.00275,000,000.00 减：已归还投资 -股本净额412,500,000.00275,000,000.00 资本公积214,167,938.65351,164,979.35 盈余公积45,506,481.8831,425,425.74 其中：法定公益金22,753,240.9415,712,712.87 未分配利润113,840,851.2598,766,626.68股 东 权 益 合 计786,015,271.78756,357,031.77 负债和股东权益总计1,244,989,813.391,135,003,618.95公司法定代表人：总会计师：主管会计人员：