（常用工作模板）收款、付款管理表格以及日报表、月报表等大全.xls

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1、收收款款通通知知单单收款单位：年 月 日编号：字：号：客 户 名 称销货单号码摘 要金 额备注收款记录出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件折说明 张出纳科点收折 让合 计副经理：科长：经手人：收收款款通通知知书书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上 贵行本份应收帐款明细帐一份编号：字 敬请查收核对为荷销货时间（月/日）品 名等级数量单价单价金 额备注千百十万千百十元角分本分司于本（）月 日直至 日之间派员到公司/行结算收款敬请届时多予指导与协助，到为感谢收收 款款 日日 报报 表表日期：年 月 日项次 客户名称销货单号码支票日期 付款银行票号发票人或帐号收 回 金

2、额收款分析备注十万千百十元角分发货天数支票票期利息合 计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日收款核计应收款票 据现 金折 让其 他实 收经理：科长：会计：出纳：经办人：费费用用支支付付月月报报表表月份：年 月年 月 日项 目本 月 支 付 额累 计备注制造费用销管费用管理费用合计制造费用销管费用管理费用合计人 事费0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00福利费0.000.000.000.0

3、0计0.000.000.000.000.000.000.000.00邮电交通费0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00交际费0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00消耗品0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00保险费0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00动力燃料0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.000.000.00内内部部支支付付凭凭证证单单 年 月 日摘 要金 额备 注合 计0.00 主管：经手人：内内部部往往来来通通知知单单 年 月 日厂别：编号：会计科目摘 要金 额工厂公司借 方贷 方公司副经理 科长 制单 工 厂科长 制单附单付款凭证 张其他单据 张注：本单一式三联，第一联：财务处，第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）