（常用工作模板）现金流量表模板.xls

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1、市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2424 销售商品、提供劳务收到的现金2三、筹资活动产生的现金流量：25 收到的税费返还3 吸收投资所收到的现金26 收到的其他与经营活动有关的现金4 借款所收到的现金27现金流入小计5 收到的其他与筹资活动有关的现金28 购买商品、接受劳务支付的现金6现金流入小计29 支付给职工以及为职工支付的现金7 偿还债务所支付的现金30 支付的各项税费8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 支付的其他与经营活动有关的现金9 支付的其他与筹资活动有关

2、的现金32现金流出小计10现金流出小计33经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3434二、投资活动产生的现金流量：12四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3535 收回投资所收到的现金13五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额3636 其中：出售子公司所收到的现金14补充资料：37 取得投资收益所收到的现金151、将净利润调节为经营活动的现金流量38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 净利润39 收到的其他与投资活动有关的现金17 加：少数股东权益40现金流入小计18

3、减：未确认的投资损失41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 加：计提的资产减值准备42 投资所支付的现金20 固定资产折旧43 其中：购买子公司所支付的现金21 无形资产摊销44 支付的与其他与投资活动有关的现金22 长期待摊费用摊销45现金流出小计23 待摊费用的减少（减：增加）46金额单位:元项目行次金额 预提费用的增加（减：减少）47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 固定资产报废损失49 财务费用50 投资损失（减：收益）51 递延税款贷项（减：借项）52 存货的减少（减：增加）53 经营性应收项目的减少（减：增加）54 经营性应付项目的增加（减：减少）55 其他56 经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 债务转为资本59 一年内到期的可转换公司债券60 融资租入固定资产61 其他623、现金及现金等价物净增加情况：63 现金的期末余额64 减：现金的期初余额65 加：现金等价物的期末余额66 减：现金等价物的期初余额67 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额686869