（常用工作模板）资产负债表.xls

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1、资产负债表资产负债表企业名称：年 月 日资 产 行次年初数期末数资 产 行次流动资产流动负债 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款48 应收帐款4 预收帐款49 减：坏帐准备5 其他应收款50 应收帐款净额6 应付工资51 预付帐款7 应付福利款52 其他应收款8 未交税金53 存货9 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计20长期投资：流动负债合计65 长期投资21固定投资：长期负债：固

2、定资产原价24 长期借款66 减：累计折旧25 应付债卷67 固定资产净值26 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计76 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35所有者权益：无形及递延资产：实收资本78 无形资产36 资本公积79 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计40 未分配利润81其他长期资产：所有者权益合计85 其他长期资产41 资产总计45 负债及所有者权益总计90补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。第-4105页资产负债表单位：万元年初数期末数第-4104页