（常用工作模板）总帐模板.xls

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1、安 陆 市 陈 店 信 用 社总帐二00三年 月份总帐科目名称:现金科目代号:10112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.

2、00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:存放联社款项科目代号:11242003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.

3、00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:缴存联社存款准备金科目代号:112412003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00

4、190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:短期其他贷款科目代号:12342003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00

5、130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:农户小额信用贷款科目代号:12462003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.

6、00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:助学贷款科目代号:12482003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0

7、030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:抵押其他贷款科目代号:12542003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底

8、余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:质押其他贷款科目代号:12582

9、003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000

10、.000.00本月计息积数总帐科目名称:呆帐准备科目代号:12912003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.0030

11、0.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:其他应收款科目代号:13912003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240

12、.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:入股联社资金科目代号:14222003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020

13、天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:固定资产科目代号:15112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.0

14、0160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称：累计折旧科目代号:15212003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.0

15、00.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:活期存款科目代号:20112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.00

16、70.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:待结算财政款项科目代号:20132003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借

17、方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:活期储蓄存款科目代号:21112003年 3 月份借方贷方 上 年 底

18、余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称定

19、期储蓄存款科目代号:21512003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.0

20、00.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:生产基金存款科目代号:215112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.0027

21、0.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:调入调剂资金科目代号:24122003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.0021

22、0.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:应解汇款科目代号:24312003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.

23、00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:应付利息科目代号:26112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00

24、130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:其他应付款科目代号:26212003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.001

25、00.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名 称：应付工资科目代号:26312003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.003

26、0.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:应缴代扣利息税科目代号:26532003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余

27、 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:县辖往账科目代号:46312003

28、年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.00

29、0.00本月计息积数总帐科目名称:县辖来账科目代号:46322003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.0

30、0310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:上年县辖往账科目代号:46352003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.0

31、0250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:县年县辖来账科目代号:46362003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小

32、计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:县辖汇兑汇差科目代号:46392003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.0

33、0160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:社内往账科目代号:46412003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.0

34、00.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:实收资本科目代号:30112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.00

35、70.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称：股本金科目代号:30122003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借

36、方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:盈余公积科目代号:30312003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累

37、计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:利润分配科目

38、代号:31212003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年

39、初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:利息收入科目代号:50112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00

40、290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:利息支出科目代号:52112003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.0023

41、0.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:科目代号:2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.0020 天小计

42、0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐科目名称:科目代号:2003年 3 月份借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0010 天小计0.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.

43、00180.00190.00200.0020 天小计0.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数总帐处理模板 1.4版设计者：黄培栋 郁金香电脑工作室出品 联系电话：13871915031住址：湖北省安陆市信用联社宿舍楼201室借方贷方 上 年 底 余 额0.000.00本年累计发生额0.000.00上 月 底 余 额0.000.00日期 发 生 额 余 额借方贷方借方贷方10.000.000.000.0020

44、.000.000.000.0030.000.000.000.0040.000.000.000.0050.000.000.000.0060.000.000.000.0070.000.000.000.0080.000.000.000.0090.000.000.000.00100.000.000.000.0010 天小计0.000.000.000.00110.000.000.000.00120.000.000.000.00130.000.000.000.00140.000.000.000.00150.000.000.000.00160.000.000.000.00170.000.000.000.00

45、180.000.000.000.00190.000.000.000.00200.000.000.000.0020 天小计0.000.000.000.00210.000.000.000.00220.000.000.000.00230.000.000.000.00240.000.000.000.00250.000.000.000.00260.000.000.000.00270.000.000.000.00280.000.000.000.00290.000.000.000.00300.000.000.000.00310.000.000.000.00月计0.000.000.000.00自年初累计0.000.000.000.00E-Mail: