（常用工作模板）现金流量表3.xls

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1、现现金金流流量量表表编制单位年度单位：元项项目目行行次次上上年年度度本本年年度度一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 自营证券收到的现金净额1 代买卖证券收到的现金净额2 承销证券收到的现金净额3 代兑付债券收到的现金净额4 手续费收入收到的现金5 资金存款利息收入收到的现金8 卖出回购证券收到的现金9 买入返售证券到期返售证券收到的现金10 收到的其他与经营活动有关的现金16现金流入小计17 自营证券支付的现金净额18 代买卖证券支付的现金净额19 承销证券支付的现金净额20 代兑付债券支付的现金净额21 手续费支出支付的现金22 客户资金存款利息支出支付的现金25 买入返售证

2、券支出的现金26 卖出回购证券到期回购支付的金额27 支付给职工以及为职工支付的现金29 以现金支付的营业费用30 现金支付的营业税金及附加31 支付的所得税32 支付的其他与经营活动有关的现金37现金流出小计38 经营活动产生的现金流量净额39二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回对外投资收到的现金40 分得股利或利润收到的现金42 取得债权投资利息收入收到的现金43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 44 收到的其他与投资活动有关的现金48现金流入小计49 权益性投资支付的现金50 债权性投资支付的现金51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

3、金53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 54 支付的其他与投资活动有关的现金58现金流出小计59 投资活动产生的现金流量净额60三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：借款收到的现金61 吸收权益性资金收到的现金63 发行债券收到的现金64 收到的其他与筹资活动有关的现金68现金流入小计69 偿还债务支付的现金70 发生筹资费用支付的现金72 分配利润支付的现金73 偿付利息支付的资金74 融资租赁支付的现金75 减少注册资本支付的现金76 支付的其他与筹资活动有关的现金81 现金流出小计82 筹资活动产生的现金流量净额83四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响84五五、现现金金净净增增加加额额85