（常用工作模板）资金活动表.xls
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资金活动表编报单位：（汇总、基层通用）单位：元项 目项目代号名称 合 计一、上年结余 1、银行存款 2、现 金 3、库存材料 4、应收账款市级二、本年拨款数县(市、区)级 其它三、实际支出数 其中：设备费四、年末结余 1、银行存款 2、现 金 3、库存材料 4、应收账款主管：会计：制表：说明：1、本表系年终时填报。2、主管部门汇总时将项目代号名称栏改为基层单位名称。
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