（常用工作模板）资金报表.xls
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资资金金报报表表编报单位名称：统计期间：单位：元序号项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加本日减少1 现金2 银行存款小 计3其他货币资金：银行汇票存款其中：贴现票据信用卡存款小 计 合 计4当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因：
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