（常用工作模板）资产负债表5.xls

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1、 资资产产负负债债表表单位名称：年月单位：人民币元资资产产行次年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行次年初数期末数流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金17873472.369451366.55 短期借款61 短期投资2 应付票据62减:短期投资跌价准备3 应付账款63202050 短期投资净额4 预收账款64 应收票据5 代销商品款65 应收股利6 应付工资6616000145230.5 应收利息7 应付福利费6742049896.26 应收账款8 应付股利68 减:坏账准备9 应交税金6948150 应收账款净额10 其它应交款701350 预付账款2124000 其它应付款71

2、244009.98203564.98 应收补贴款24 预提费用72483.6 其它应收款25 9020141.28 一年内到期的长期负债73 存货30 6663575.63919778.8 其它流动负债74 减：存货跌价准备31 存货净额32 6663575.63919778.8 待摊费用33 194767.64311590.28 待处理流动资产净损失34 一年内到期的长期债权投资35 其它流动资产36 流动资产合计3939 14731905.613726876.91 流动负债合计8080260429.98650725.34长长期期投投资资：长长期期负负债债：长期股权投资40 长期借款81 长

3、期债权投资41 应付债款82 长期投资合计42 长期应付款83 减：长期投资减值准备43 住房周转金84 长期投资净额44 其它长期负债85固固定定资资产产：长期负债合计9090 固定资产原价45 22418400.3826446433.38递递延延税税项项：减：累计折旧461207240 递延税款贷项91 固定资产净值47 22418400.3825239193.38 工程物资48 在建工程49749394.36 固定资产清理50 负债合计92260429.98650725.34 待处理固定资产净损失51股股东东权权益益：固定资产合计53 22418400.3825988587.74 股本9

4、33800000038000000无无形形资资产产及及其其它它资资产产：资本公积94 无形资产54 11477041124749.92 盈余公积955637328423.38 无办费55 其中：公益金96 长期待摊费用56 未分配利润97319431861065.85 其它长期资产57无无形形资资产产及及其其它它资资产产合合计计58 11477041124749.92递递延延税税款款：递延税款借项59 股东权益合计983803758040189489.23资资产产总总计计60 38298009.9840840214.57负负债债和和股股东东权权益益总总计计9938298009.9840840214.57