2021年公司管理制度大全.pdf

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1、2021年公司管理制度大全前言.3一、公司管理大纲.3二、员工守则.4第一部分、规章制度.4一、文件管理制度.5二、档案管理制度.7三、保密制度.9四、使用管理制度.10五、证照管理制度.15六、证明函管理制度.15七、会议管理制度.16八、办公用品管理制度.18九、车辆使用管理制度.20十、车辆管理补充制度.21十一、交通费用补贴制度.23十二、考勤管理制度.24十三、出差管理制度.26十四、通讯管理制度.29十五、公司宴请接待制度.29十六、员工工作餐管理制度.32十七、借款与报销的规定.32十八、员工招聘、调动、离职等规定.34十九、计算机管理制度.36二十、合同管理制度.36二H-、卫

2、生管理制度.45二十二、财务管理制度.45二十三、财务报销管理制度.47二十四、员工工资发放管理制度.51第二部分、各部门管理制度.55一、行政办公室职责.55二、财务部职责.57三、销售部职责.58四、技术部职责.59五、生产部职责.59六、采购部职责.61七、质量部职责.61为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司、程的规定，特制订本公司管理制度大纲。（一）、公司管理制度大纲1、公司全体员工务必遵守公司、程，遵守公司的各项规、制度与决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展

3、的情况。3、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优

4、，对做出奉献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约,反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神，增强团体的凝聚力与向心力。8、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司、程与各项规、制度的行为，都要予以追究。（二）、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、保护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，熟知业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司管理制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

5、。1、文件管理内容要紧包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文,本公司上报下发的各类文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2、收文的管理所收文件由办公室统一存档管理，再复印发放至各部门。3、公文的签收(1)、凡来公司公启文件(除公司领导订启的除外)均由办公室登记签收(2)、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。4、公文的编号保管(1)、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或者归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后，也应交

6、办公室办理正常手续。(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人储存。5、公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容与性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或者分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当天阅签完，紧急文件要立即办。(2)、通常函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3)、为加速文件运转，办公室应在当天或者二天将文件送到公司领导与承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外

7、)。6、文件的传阅与催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或者公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2)、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件归还至办公室，阅批文件通常不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。(3)、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。(4)、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或者摘抄，原

8、件应及时归档周转。二、档案管理制度1、严格执行党与国家的保密、安全制度，确保档案与案卷机密安全。2、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。3、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅与利用负全责。4、各类规、制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划与工作总结与添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。5、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。6、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副

9、本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并实行电脑化管理。7、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。8、归档资料务必符合下列要求：(1)、文件材料齐全完整；(2)、根据档案内容合并整理、立卷；(3)、根据档案内容的历史关系，区别储存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切，便于保管与利用。9、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。10、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门构成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。11、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、

10、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守公司秘密，保护公司利益，制订本制度。1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司进展与利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包含下列秘密事项：(1)、公司经营进展决策中的秘密事项；(2)、人事决策中的秘密事项；(3)、专有技术；(4)、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；(5)、重要的合同、客户与合作渠道；(6)、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；(7)、股东会或者总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3、属于公司秘密的文件、

11、资料，应 标 明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人务必妥善保管。如有遗失，务必立即报告并采取补救措施。6、对保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以夸奖、奖励。违反本规定有意或者过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或者经济处罚，直至予以除名。7、档案室及有关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。8、办公室应定期检查各部门的保密情况。四、印章

12、使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，EIK的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印、使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：1、印章的刻制(1)、刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填 写 印章管理登记表备案并留好印、样图。(2)、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行有关使用条例。(3)、因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写 印

13、章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。2、印章的保管与使用(1)、印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门(专业)印章的保管权与使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。(2)、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，同意相应的责权告知，签 定 印章签收手续并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)、公章：公章由公司行政经理或者各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写E R章使用申请表，经由分公司经理核准后并在 印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并 在 印章

14、使用登记薄签字。综合办公室需将 印章使用申请表与 印章使用登记薄同期留档。、合同章：合同、由财务部保管。要紧用于公司签订各类合同使用专用、，盖、前须先到综合办公室领取并填写 印章使用申请表,经由公司或者分公司行政经理或者各分公司行政经理审批，财务经理审核并在 印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在 印章使用登记薄签字。综合办公室需将 印章使用申请表与 印章使用登记薄同期留档。、法人私章：法人私章由公司或者分公司出纳保管，要紧用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭证方可盖章。、财务章：由财务部经理（或者负责人）保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需

15、要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用，发票专用章要紧用于发票盖、。、其他职能部门章：其他职能部门章，要紧适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换:(1)、废止或者缴销的印章应由保管人员填写 废止申请表，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或者缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写 废止申请表，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印、保管人员依公司文件填写 废止申请表,并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处

16、理。如有需要须填写 印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：关于公司要紧印章管理，使用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部要紧职责是对印、的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用章监督章保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此公章的保管人对公、的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或者保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任。(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此财务章的

17、保管人对财务、的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任。(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批的支付申请或者取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时一，需与办事人一同前往或者指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成重要业务,需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经理审批并及时归还。

18、(7)、如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8)、所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度1、公司证照由总经办指定专人统一管理。2、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。3、证照的使用包含借用、复印等。4、证照使用务必填写 证

19、照使用申请单。5、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。6、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。7、如需使用原件，则须总经理核准。8、证照复印件务必加盖“再复印无效、”。9、证照保管人务必做出登记，认 真 填 写 证照使用登记表六、证明函管理制度1、证明函的范围包含：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2、公司证明函由总经理指定专人统一管理。3、使用证明函务必填写 证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。4、法定代

20、表人证明书、授权委托书须经总经理核准。5、使用证明函务必做好登记，填 写 证明函使用登记表。6、严禁开出空白证明函或者外借证明函。7、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或者被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成缺失；如证明函未使用，应立即退还至行政办公室。8、总经办应妥善保管证明函存根。七、会议管理制度1、总经理办公会议制度(1)、参加人员：公司领导、行政办公室经理或者总经理指定有关部门负责人参加，行政办公室做好会议记录。(2)、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。(3)、会议主持：总经理办公会由总经理主持或者由总经理委派人员主持。(4)、

21、会议要求：、凡提交总经理办公会议研究解决的问题与事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导批阅认可，由总经理审定是否为会议议题。、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题务必在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。(5)、会议要紧内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本操纵、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。(6)、会后工作:、行政办公室应及时整理会议纪要，并根据会议形成的决定，将会议纪要及会议决定事项通知及时发放至各部门。、会议决定的事项，其主办部门与协办部门务必以“决定事项通知单

22、”或 者“会议纪要”为根据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提早将具体原因与情况反馈到有关部门或者公司分管领导。、无特殊情况，对公会议决定拒不执行，拖延不办或者不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。、会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。、有关部门务必将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。2、公司月度例会制度(1)、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室负责做好会议记录。(2)、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召

23、开。(3)、会议主持：公司月度例会由总经理主持或者由总经理委派人员主持。(4)、会议要求：、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本操纵、后勤保障、员工的工作与思想状况与下月工作计划等方面的重要问题。、分析、研究生产经营中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法。、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。(5)、会后工作：、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或者执行不力的，公司将追究有关部门负责人的责任。、会议提出的决定事项，其主办部门

24、务必在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。八、办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1、米购、印刷品印制：(1)、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或者工索具应由行政办公室派员陪同。(2)、各部门所需办公用品，应 按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。(3)、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，根据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。(4)、行政

25、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)与验收人不得为同一人。(5)、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。(6)、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。2、领用：(1)、各部门领用办公用品务必填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。(2)、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时，一律交旧换新。3、保管：(1)、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。(2)、保管员应认真保护与保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。(3)、保

26、管员应在每季度末向总经理汇报汇报物品消耗情况与台帐记录。九、考勤管理制度十、出差管理制度为了习惯市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。1、本规定适用于公司全体员工。2、差旅费开支范围要紧包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。3、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。4、员工因公出差，应事先填写 出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或者总经理批准。如因情况紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：(1)、填 写 出差计划申请单，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理

27、有关报批事宜。(2)、出差人员可根据报批后的 申请单填 写 借款单，按 借款规定报批后，向财务部预支差旅费。(3)、出差人返回后七日内应按 报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。(4)、公司员工出差期间，因游览或者非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。(5)、因保管不当丢失交通票据，务必由本人写书面说明并提供旁证,经有关部门领导审批后才能报销。十一、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。固定电话：(1)、部门因业务或者工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联

28、系装机事宜。(2)、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。(3)、内线电话要紧用于机关各部门间的短暂联系或者传达通知等，严禁谈心或者长时间通话。(4)、禁止拔打与业务无关的电话(5)、业务需要拔打长途，应严格操纵与掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。(6)、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。(7)、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任。十二、公司车辆使用管理制度为了加强对公司公务用车的管理，节约公务用车费用开支，提高公务用车的合理有效性，使之规范化、秩序化，更好地为公司各部门提供服务，结合公司

29、实际情况，特制定本制度。1、适用范围：（1）、本制度适用于公司车辆及员工私有车辆。（2）、本制度适用于公司专（兼）职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民与国正式驾驶执照的员工。2、车辆管理（1）、公车使用管理公司现有车辆一台（江铃宝典皮卡车），车牌号码：，由生产部统一管理与调度。要紧用于生产及维修配备件、油料的采运、售后服务及公司后勤保障所需。负责人：易 建 兵（保管、使用、维修、保护），监管人：王辉（派遣、审批）。公司车辆仅限于因公外出使用，严禁公车私用或者未经批准私自用车。车辆管理人有权拒绝其他人员非因公出车的工作安排。综合办公室须对公司车辆建立车辆档案，记录车辆的要紧数据与资料，包含：车

30、辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因与车辆像片与各类证件复印件等。凡发现车辆证件（行驶证、养路费、保险证明等）被盗或者遗失的，须把遗失过程书面报告公司，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。公司车辆须指定保养、维修厂及年审、保险的责任人，（保养需经主管领导审批），驾驶员应及时保养、保护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证车辆的正常运行，确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告，妥善解决，以备用车之需。公司车辆一律停放在公司院内指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部

31、责任并赔偿经济缺失。（2）、私车使用管理公司员工私有车辆根据各自职责范围的不一致，须有私车因公务被租用的义务。要紧用于职责范围内所需车辆的使用与公司临时任务。私车仅限于车辆持有人使用，公司并不承担在使用过程中而产生的连带责任。（3）、用车申请程序所有车辆（含公用私车）根据本部门实际需要情况，由出车人统一到综合办公室填写 用车申请单，并填写清晰申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，经部门负责人签字调遣，报主管领导审批（特殊情况须按程序补办手续），办公室每日对此单进行整理存档。3、车辆费用管理(1)、公司车辆油料、维修等有关费用以有效凭证据实报销；私车按公用行驶公里报销油费：

32、1 5万元下列的车辆(含1 5万元)按1.2 0元/公里、2 0万元下列的车辆(含2 0万 元)按1.4 0元/公里、2 1万元以上的车辆按1.6 0元/公里，最高按1.6 0元/公里报销，公司不承担其他有关费用。(2)、费用报销程序：由经办驾驶员填写报销申请单一部门负责人签字一办公室负责人根据有效 用车申请单确认签字一财务部审核一主管领导审批一财务主管审批一总经理批准后报销。4、违规与事故处理(1)、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或者发生事故，由驾驶人负责，并承担全部责任。、无照驾驶(包含不按准驾车型驾驶的)；、未经许可将车借予他人使用；、公车私用；、私车私用；、由于驾驶员本人原因造成

33、的交通违章、罚款。(2)、车辆如在公务途中发生事故，应第一时间向公安机关报案，急救伤患人员，并立即与主管领导报告协助处理。如属小事故，可自行处理后向部门负责人报告。(3)、责任事故划分及赔偿：因出公务发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分，由驾驶员与公司各承担5 0%；因办私事发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分，由驾驶员与私事当事人各承 担50%o本制度最终解释权为公司总经理。十三、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格操纵与规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现 将 招待管理及审批程序修订 为 招待费管理办法：1、本办法规范了招待费的使用范围、标准等

34、。2、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，有关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。3、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼 品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。4、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，全面说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政办公室，由行政办公室交总经理审批后统一负责实施。5、其他1、所有不符合招待审批规定的，未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相

35、互宴请或者作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，务必适量，不得因酒误事或者损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围与开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究有关当事人的责任。十四、员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。1、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。2、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室。3、所有人员务必在

36、规定时间内用餐早餐：8：00之前中餐：12:0013:00晚餐：17:3018:30（冬季）18:0019:00（夏季）十五、借款与报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支与财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。1、借款审批及标准(1)、出差人员借款，务必先填写“借款凭证”，经部门负责人或者分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(2)、外单位、个人因私借款，填 写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前

37、，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(3)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。(4)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按有关规定办理。(5)、同意借款范围：、阶段性预付款(按进度付款)。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。、采购零星材料，累计达100元以上的。、出差人员务必随身携带的差旅费。、公司规定部门或者人员所需的备用金。、确实需要现金支付的其他支出。(6)、不同意借

38、款范围：、没有特殊情况，代替其他单位与个人垫付的各类款项；、未经审批的任何借款。2、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产与单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。3、各项费用报销要求(1)、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一致经济内容的发票要分门别类予以报销。(2)、报

39、销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。4、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。十六、员工招聘、调动、离职等制度1、招聘(1)、用人部门根据实际工作需要填报用工申请表”，向行政办公室申请并提出招聘岗位的基本要求(如：年龄、性别、学历等)。(2)、由行政办公室根据公司用工需求拟定招聘计一划，经分管领导审核，报总经理批准。(3)、行政办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员有关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试与面试，经初选

40、合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。(4)、部门经理助理以上人选由分管领导与总经理亲自笔试与面试。(5)、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动与社会保障部的有关规定办理手续。2、任免需公司任免的干部务必由总经理批准，以公司文件为准。3、员工调动：(1)、公司干部与员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。(2)、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或者招聘。(3)、公司干部与员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完

41、交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位与任职时间为准，其有关待遇以月度分段实施。4、离职(1)、试用人员离职应提早三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。(2)、员工与公司签订劳动合同后，双方都务必严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。(3)、合同期内员工辞职的，务必提早一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。(4)、员工本人辞职、被公司辞退、开除或者提早终止劳动合同等，在离开公司往常，务必交还公司财物(

42、如：文件及有关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成缺失的，应负赔偿责任。十七、计算机管理规定1、公司计算机由行政办公室负责管理与保护，行政办公室监督计算机管理规定的执行。2、不得在计算机上放影碟、玩游戏或者做与工作无关的情况。条处cmiJj O3、上网只同意查寻与工作有关的资料与信息。严禁进入聊天或者游戏室。4、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。5、计算机管理人员要定期对电脑进行保护与保养，以确保计算机处于最佳状态。6、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当

43、事人处罚。7、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。十八、合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根 据 合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，关于公司经济活动的开展与经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人与其他有关人员，都务必严格遵守、切实执行本制度。各有关部门务必互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。1、合同的签订(1)、合同谈判须由总经理或者副总经理与有关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

44、(2)、签订合同务必遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，务必是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人务必对本企业负责。(3)、签约人在签订合同之前，务必认真熟悉对方当事人的情况。(4)、签订合同务必贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 则 与“价廉物美、择优签约”的原则。(5)、合同除即时清结者外，一律使用书面格式，并务必使用统一合同文本。(6)、合同对各方当事人权利、义务的规定务必明确、具体，文字表达要清晰、准确。(7)、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。(8)、任何人对外签订合同，都务必以保护本公司合法权益与提高

45、经济效益为宗旨，决不同意在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。2、合同的审查批准(1)、合同在正式签订前，务必按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。(2)、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后务必经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同务必经法律顾问审查。合同审查的要点是：、合同的合法性。包含：当事人有无签订、履行该合同的权利能力与行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策与本制度规定。、合同的严密性。包含：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确，文字表述是否确切无误。、合同的可行性。包含：当事人双方特别是对方是否具备履行

46、合同的能力、条件;估计取得的经济效益与可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济缺失。(3)、根据法律规定或者实际需要，合同还应当或者能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或者报工商行政管理部门鉴证，或者请公证处公证。3、合同的履行(1)、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都务必本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保(2)、合同履行完毕的标准，应以合同条款或者法律规定为准。没有合同条款或者法律规定的，通常应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。(3)、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时熟悉、掌握合同的履行情况，发现

47、问题及时处理或者汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。4、合同的变更、解除(1)、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或者适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或者合理期限内与对方当事人进行协商。(2)、对方当事人提出变更、解除合同的，应从保护本公司合法权益出发，从严操纵。(3)、变更、解除合同，务必符合 合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。(4)、变更、解除合同，一律必需使用书面形式(包含当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。(5)、变更、解除合同的协议在未达成或者未

48、批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。(6)、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的，除法律同意免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。(7)、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。5、合同纠纷的处理(1)、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应 按 合同法等有关法规妥善处理。(2)、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理务必具体负责到底。(3)、处理合同纠纷的原则是：、坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或者合同条款为准。、以双方协商解决为

49、基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既保护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方缺失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合懂得决。(4)、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。(5)、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并务必考虑有申请仲裁或者起诉的足够的时间。

50、(6)、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公、或者合同专用、。(7)、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或者仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的熟悉或者履行。(8)、关于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。(9)、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或者判决书的，可向人民法院申请执行。(1 0)、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中