用友NC集团财务信息化管理系统操作员手册.pdf

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1、*控股集团（用友NC）集团财务信息化管理系统操作员手册 第一章、使用说明.81.1适用对象.8L2、使用方法.81.3、版权声明.8第二章、应用基础.92.1 IE 设置.92.2、其他设置：.14第三章、登录方法.15第四章、主界面.22第五章、分模块操作说明.245.1 客户化模块.245.1.1,部门档案.245.1.2、人员档案.255.1.3、会计科目.255.1.4、项目档案.275.1.5、客商管理档案.305.2 总帐模块.31521、初始设置.31521、期初余额.31522、口常操作.335.221、制单.33522.2、审核.37522.3、记账.395.224、查询.4

2、15.226、冲销.47523、月末结转.55523.1、自定义转账定义.55523.2、自定义转账执行.58524、月末处理.60524.1、结账.60525、账簿查询.635.2.5.1,余额表查询.63525.2、总账查询.655.254、辅助余额表查询.66525.5、辅助明细账查询.68525.6、日报表查询.685.3 IUFO集团报表模块.695.3.1、系统登录.69532、日常操作.705.321、设置当前数据源（一次性操作）.705.322、设置当前任务.715.323、录入报表.725.324、报表查询.765.325、导出报表.775.326、上报报表.785.327、

3、报表汇总.795.327、报送管理（集团级）.835.4预算管理.865.4.1 财务类预算编制.865.4.L1预 算编制.875.4.1.2 预算审批上报.895.4.1.3 预算批复，指标批复.895.4.1.4 预算汇总.905.4.1.5 预算调整.915.4.1.6 预算执行.915.4.2 资金计划编制.925.4.2.1 计划编制.925.4.2.2 计戈IJ审批.925.4.2.3 计戈U上报.935.4.2.4 计戈IJ批复.935.4.2.5 计戈IJ执行.935.4.3 预算分析.935.4.3.1 快速查询.935.432建立常用查询模板.945.4固定资产模块.96

4、541、初始设置.965.4.1.1录入原始卡片.965.4.2、口 常操作.985.421、资产增力口.985.422、卡片管理.995.423、资产减少.1025.424、资产变动.1055.425、变动单管理.1085.426、折旧计提.1095.4.3、月末处理.1095.431、结帐.1095.5 网上银行.1105.5.1 网上银行简介.1105.5.2 系统操作说明.1105.5.2.1 银行对账单管理.1105.5.2.2 网上银行账号余额查询.1115.6 成员单位收付款业务.1135.6.1银企直接付款单业务.1135.6.1.1 银企直联付款单业务操作流程图.1135.6

5、.1.2 录入银企直接付款单.1135.6.1.2.1 录入银企直接付款单.1135.6.1.2.2 银企直联付款单网银补录.1165.6.1.3 银企直联付款单审核.1215.6.1.4 支出户直接付款单付款.1245.6.1.5 支出户直接付款单制证.1255.6.2 委托结算中心对外付款业务.1265.6.2.1 委托结算中心对外付款业务操作流程图.1265.6.2.2 录入委托对外付款单.1275.6.2.3 支出户委托付款单审批.1285.6.2.4 向结算中心生成委托付款书.1285.6.2.5 委托对外付款单制证.1305.6.2.5.1 付款户对外单位账户付款业务制证.1305

6、.6.2.5.2 付款户收到结算中心下拨资金业务制证.1305.6.3 委托结算中心内部付款业务.1325.6.3.1委托结算中心内部付款业务操作流程图.1325.63.2 录入委托对内付款单.1325.63.3 委托对内付款单审核.1335.6.3.4 向结算中心生成委托付款书.1335.63.5 委托对内付款单制证.1335.63.6 收款单位业务处理.1335.6.3.6.1 收款单位对收到的单据进行保存.1335.63.6.2 收款单位对收到的单据进行审核.1345.63.6.3 收款单位对收到的单据进行制单.1345.6.4 费用报销单（直接付款）.1355.6.4.1 费用报销单（

7、直接付款）业务操作流程图.1355.6.4.2 录入费用报销单（直接付款）.1355.G.4.3 费用报销单（直接付款）审核.1375.6.4.4 费用报销单（直接付款）付款.1395.6.1.5 费用报销单（直接付款）制证.1405.6.5 费用报销单（委托付款）.1425.6.5.1 费用报销单（委托付款）业务操作流程图.1425.6.5.2 录入费用报销单（委托付款）.1425.6.5.3 费用报销单（委托付款）审核.1425.6.5.4 向结算中心生成委托付款书.1435.6.5.5 费用报销单（委托付款）付款.143565.6 费用报销单（委托付款）制证.1435.6.6银行代发工资

8、打款单（直接付款）.1435.6.6.1 银行代发工资打款单（直接付款）业务操作流程图.1435.6.G.2 录入银行代发工资打款单（直接付款）.1435.6.4.3 银行代发工资打款单（直接付款）审核.1445.6.4.4 银行代发工资打款单（直接付款）付款.1445.6.4.5 银行代发工资打款单（直接付款）制证.1445.6.7银行代发工资打款单（委托付款）.1445.6.7.1银行代发工资打款单（委托付款）业务操作流程图.1445.G.7.2录入银行代发工资打款单（委托付款）.1445 67.3银行代发工资打款单（委托付款）审核.1455.G.7.4银行代发工资打款单（委托付款）付款.

9、1455.G.7.5银行代发工资打款单（委托付款）制证.1455.6.8结算中心下拨单据生成凭证.1455.6.8.1 结算中心下拨单据生成凭证业务操作流程图.1455.6.8.2 结算中心下拨单制证.1455.6.9非银企直联付款业务.1465.6.9.1 非银企直联付款业务操作流程图.1475.6.9.2 非银企直联付款单录入.1475.6.9.3 非银企直联付款单审核.1475.6.9.4 非银企直联付款单制证.1475.6.10银行账户间转款业务.1475.6.10.1 银行账户间转款业务操作流程图.1485.6.10.2 录入银行账户间转款单.1485.6.10.3 银行账户间转款单

10、审核.1485.6.10.4 银行账户间转款单付款.1485.6.10.5 银行账户间转款单制证.1495.6.11 结算中心上收单据生成凭证.1495.6.11.1 结算中心上收单据生成凭证业务操作流程图.1495.6.11.2 结算中心上收单据制证.1495.6.12网上支付的单据支付状态出现“状态不明”处理方法.1505.6.12.1 生成支付确认单.1505.6.12.2 提交支付确认单.1525.6.12.3 审批支付确认单.1525.6.12.4 再次支付付款单.1525.7信贷管理.1535.7.1基础设置.1535.7.1.1 利率设置.1535.7.1.2 结息日设置.153

11、5.7.1.3 筹投资单位设置.1545.7.2银行借款管理.1555.7.2.1 银行借款申请.1555.7.2.2 银行借款合同.1555.7.2.3 合同收本金.1565.7.2.4 合同预提利息.1575.7.2.5 合同计息.1585.7.2.6 合同付利息.1605.7.2.7 合同还本金.1615.7.2.8 合同到期终止.1615.7.3内部借贷管理.1615.7.3.1（成员单位）内部借贷申请.1615.73.2（结算中心）内部借贷合同.1625.73.3（结算中心）合同放款.1625.7.3.4（成员单位）合同收款.1625.7.3.5（结算中心）合同预提利息.162573

12、.6（成员单位）合同预提利息.1625.7.3.7（成员单位）合同还利息.1625.7.3.8（结算中心）合同收利息.1635.7.3.9（成员单位）合同还本金.1645.7.3.10（结算中心）合同收本金.1645.7.3.11 合同到期终止.1645.8 商业汇票.1645.8.1收票登记.1645.8.2 票据背书.1655.8.3 票据贴现.1685.8.4 银行托收.1685.8.5票据开票.1695.8.6 票据承兑.1695.9 内部存款计息.1705.9.1 活期利率设置.1705.9.2 计息对象设置.1715.9.3 计息积数.1715.9.4 活期存款计息.172结束语.

13、174第一章、使用说明1.1 适用对象本手册的适用对象为*控股集团有限公司所涉及到NC集中财务管理信息系统（以下简称“本系统”）的操 作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统 的操作培训且合格者。1.2、使用方法本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全 部的操作功能，所以在使用本手册时，操作员应根据本岗位实际工作需要使用符合自己需要的操作功能部分，其 余部分可跳过不读。1.3、版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司与*控股集团有限公司共同所有。未经版权所有人书面许可，无 论出于

14、何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（包括电子、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本 手册内容之部分或全部，或将其存储或引入检索系统，违者追究法律责任。第二章、应用基础2.1、IE设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不 用再设置了。操作方法如下：1)双击桌面IE图标，打开本机IE浏览器;InternetE xplorer2)打开IE窗口中的“工具”菜单，单击“Internet选项(0)”苧产品登录界面 一 icrosoft Internet Explorer文件国)编辑超)查看电)收藏Q)工具I)帮助QI)Q后退-。回回,_i

15、j地址 S)http:/172.16,1,11:8088/UFIDA N：邮件和新闻)弹出窗口阻止程序也)管理加载项 同步同 Microsoft Upd atePPLive启动迅雷5Sun Java控制台工nrnet 选项(Q).UFIDA ACDUFO中国高居ERP第一品牌E RP-NC是用友面向高端市场的E RP产品，为集团企业提 案。产品以“协同商务、集中管理”为设计理念，在U.的核心竞争力。集团合并报表用友NC-集团报表产品为集团企业用户提供全面的报表:限和流程管理。3)在“常规”页签中，点“Intem et临时文件”下的“设置二Internet 选项a凶I常规j安全隐私内容连接程序高

16、级主页a可以更改主页。地址）：|about?blank-使用当前页一）|使用默认页）|使用空白页一|Internet临时文件二、所查看的Internet页存储在特定的文件夹中/这样可以提高以后浏览的速度。Nf.删除Cooki es伊）.|删除文件但）.|设置历史记录Q“History”文件夹中包含有已访问页的链接，可使用户快 二速访问最1查看过的页。网页保存在历史记录中的天数也）：区三 清除历史记录旭）|颜色（5）.|字体国）|语言|辅助功能更）./确定|取消把“使用的磁盘空间”的值设置得略大，可设置到1000MB以上，点“确定”。4）在“安全”页签中，选择“Internet”，再点“自定义级

17、别（C）”;在打开的“安全设置”对话框中，将“ActiveX控件和插件”下的子项（XP系统有7个）全部选为“启用”5）同4）一样的操作，再对“本地Intranet”进行设置6）对“受信任的站点”进行设置：选中“受信任的站点”，点击“站点（S）”在弹出的“可信站点”窗口，把“对该区域的所有站点要求服务器验证（https:）”前面的“去掉，然 后把登录NC软件的IP地址输入“将该网站添加到区域中”栏目，再点“添加”，最后“确定”。可信站点13区O可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都具 有该区域的安全设置。恪该网站添加至底域中)I.ttp：172.16.1.11:8088|添加Q)网站世

18、）：http:/58.240.76.49http：/192.168.1.204http:/127.0 0.1删除对该区域中的所有站点要求服务器蛉证(https：)确定 取消7)在“隐私”页签中，将“弹出窗口阻止程序”中的“阻止弹出窗口”选项的“J”去掉，再点击“确定”2.2、其他设置：如果经过以上设置之后，仍然无法进入NC管理软件，可能的原因有1）检查公司局域网网络是否连通2）检查本机IE版本是否为6.0以上3）检查是否有拦截工具，如，杀毒软件、防火墙、3721、雅虎助手、超级兔子、搜狗工具、搜搜、网络实 名等一些上网工具。这些工具会在你上网的过程中自行安装到你的电脑中，会阻止NC管理软件正常

19、运行。请卸 载4）检查是否已经安装其他版本的JAVA,如果有，必须先卸载第三章、登录方法3.1.登录软件1、打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。地址 囿 http：16.1.11:8088/1多产品登录界面-icrosoft Internet Explorer文件8 编辑 查看W 收藏(A)工具建)帮助出)。后退，。，囹抬搜索 收藏夹仔氏，回，回UFIDA NL _UFIDAAT3.2、进入NC财务平台：点击“E RP-NC”中国高岗EBP第一品牌E RP-NC是用友面向高端市场的E RP产品，为集团企业提供了包括集团财务、管 案。产品以“协同商务、集中管理”为设计理念，在UAP平台基础上

20、构建出立 的核心竞争力。集团合并报表用友NC-集团报表产品为集团企业用户提供全面的报表解决方案。为帮助集回 限和流程管理。如果是第一次点击“E RP-NC”，系统将自动安装 NC_Client”，安装过程及操作如下:此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。NC_Client_l.5.0_07-Inst allShield WizardExt r&ct ins FilesThe contents of this package are being extracted.区Please wait while the InstallShield Wi zard extracts the

21、 files need ed to i nstall NC_Client_1,5,0_07 on your computer.Thi s may take a few moments.E xtracting d ataZ.cab.InstallShi eld点“Next”SetupCancel冈0尊敬的客户：恭喜选择用友新世纪管理软件，这是客户端插件的 安装配置程序。当您第一次连接NC务器时，本程 序将在您的机器上自动完成客户端插件的安装配置工作。点“NextSetup区安装路径请选择客户端运行环境的安装路径：Destination Fold erC:Program Files B iowse

22、.nstallS hield-B ack j（:而厂）.Cancel点“Next”SetupSetup StatusNC_Client_1.5.0_07 Setup i s performi ng the req uested operati ons.I nstalli ng:I nstall N C Cli ent Plugi n 1.5.0_07C:Program Filesjre1,5.0_07librt.jar79%Cancel点“Finish第一次登陆，在系统自动安装完成 NC_Client”后，或者以后点击“E RP-NC”进入NC管理软件后，系统弹 出登陆界面，先要选择正确的“日

23、期”。（初始化时，选择建帐日期，如2009-01-01）地址|匍 http：/172.16.1.U:8088/login.jspUFIDA/Y7/再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”用户名：操作员姓名的汉语全拼密 码：默认000000（进入系统后，必须自行修改）系统弹出“选择帐套和公司”窗口，选择“*集团”，选择“公司”栏目的放大镜，弹出“公司目录（集 团）”窗口，选择单位后，点“确定”，再点“选择帐套和公司”窗口的“确定”3.3、进入IUFO报表平台则点击“iUFO”后退 回;/搜索 收藏夹曲地址 9),哽我的工作 M客户化基本档案+自定义项+蛆织机构+人员信息+客商信息1+,库位信息

24、+存货信息+项目信息国二结算信息.B 一 财务会计信息-e 一科目自由项选择消息中心公告栏优先级丁 状态待办事务优先级状态会计科目讦科目瓦更曰;凭证类别外市汇率常用摘要而i壑层目增加科目：先在“会计主体帐簿“通过放大镜选择对应公司的集团基准帐簿，点击“确定”后再点“增加”UFIDA/VT才读中息 行口事二门 布再信包心 江苏孩子王实业部艮公司王豪，您好1200%0801快便利/注销快速切换我的工作 消息中心人员管理梏宴会计科目国客户化 增加修改，复制查诲热除后麻卡片显示全选全消分配科目版本查湾打EP导出田，存贷信息 人会计主体除59 0903-0002*项目信启1S?结篁信息选择科目科目编码科

25、目名称显示名称外文名称财记码辅助花苴科目类21科目方向科目级次末级创建-财务会计信息61001库存现金库存现金【现金流量项目】资产僧1 集团科目自由项选择_J 100101直业款现金库存现金营业款现金【现金流量项目】【部门档资产借2集团会计科目100102报4艘金库存现金耶梢现金现金流量项目】资产僧2Y集团鬻簿港J 五；T I巴：.尤U L 口J100103收银零沙库存现金畋银霉沙【现金流量项目】【人S档资产借2(Y集团汇率方案SO 1002银行存款银行存裁现金流量项目】【银行赚贵产憎1 集团外币汇率3100201银行存款笔R行存款【现金流量项目】【银仃炼资产借2集团常用摘要 100202银行

26、存款：、在途赛金【现金流量项目】资产信2卜集团收支项目3 1003存敢中央银行款U资产借1集团现金流量项目 1011存改M业资产信1卜集团。交叉校甄规则S-1012其他货币资金Q【现金流量项目】资产信1 集团捕助项陆入控制：3 101201其舱贷市资金埠R行卡【现金流量项目】【部诺资产借2集团科目预曾口 101202其他货而贵金嘘行【现金流量项目】【部门档费产僧2Y集团科目分氏亲查基电档案对照 V 101203其地贷市资金味兑【现金漉量项目】【银行嘛资产信2Y集团2 1021结置备付金资产m1卜集团，)1031存出保证金资产借1Y-集团BOH00内部往来【容面耀助核苴】资产信1集团g财务合计J

27、 110001内部往来呐部存萩客商福助植邕】费产借2Y集团J计划预算J)110002内部往来呐部份款【客商相助彷复】贵产信2卜集团资金管理J110003内部票克内部往来呐部票克【客商辅助核篁】资产借2|Y集团三1谓程中心3 hoi攵易性金融货产交易性金融资产【客商惟助伤曾】资产借1Y集团消息首旌iW V我的工作消息中心合计人目三客户化增m修改复制StQ卡片显示至逸全清分配科目版本查诲打印导出B王本君案 A自定义项值枳机构B选或一 r年）目名称显示名称助记网 网目受组科目方向科目0次Ma瓯S人员（I国mn雎1001或金费严口1集团S考电信 100101星存麒金100101*现笠费产n2Y自硬囹座

28、位信 100102外J6100l02UtiTfi贵产m2Bit9存货值 10010201元1001020 ixwr fi费产僧3YBit,项目信 xaa制务会计ou 1002*行存茕10OMI行存装济产1*S田 100201中&W行100201非行存次中费产it2集团目自由：10020101 100202中行菅业率 建设限行1002010HWi7?n 1002021M 行存 Ittf我产3Y自注一，语产ftY集03合计4目.？100203工19限行1。2。3部仃落mi出产ft2集团凭证类别.二=TO。2 0 划工行港麟口10020301M 良行存 K与产itXZ=Y自建外r fiic事一丽通羽

29、业蟆丹-roo2o”Rf i 疗双十-ar-ft2Y集团常第n要 10020S兴业麒行100205W 行寻：KX箔产tt2票历.收支项目 10020501异业城北10020501蝇行存m资产僧3Y口建现金谕*100206民生横行10。206虢行存爪资产僧2Y爻叉校设：100207r x*ii10020NH行存_责产僧2集团 1002070110020701WJ 行存卯历产V3自建3）科目封存：科目不再使用或集团下发的科目不需使用。可将此科目进行封存。注意：科目封存后，增加凭证时，科目将不可参照。但封存日期以前的账务还可以查询。5.1.4、项目档案1）项目类型定义项目类型是为项目管理档案使用的，

30、可进行自定义分级级别，灵活性极强。这样方便查找。双击“客户化一基本档案一项目信息一项目类型”，打开程序用反erp-八rw我的工作 百客户化参数设置-基本档案E 组织机构 人员信息+客商信息+库位信息+存货信息h项目类型一顼目音逋档案国一结算信息+财务会计信息庄 权限管理+系统维护选中“项目类型”，点“增加”，录入“项目类型编码”、“项目类型名称”、“项目编码级次”、“项目控制级次”注意：输入“项目编码级次”时一定要按规定格式进行输入，如2/8表示分二级编码，第一级2位数表示，第二级8位数表示）下属各单位在“项目控制级次”栏目输入。即可用及ERP-AC江苏省天然气投资开发有限公司杨向军，您好!2

31、007-01-01快捷码/注销-t天我的工作 位客户化油息中心项目类型 面心修改删除日d E+S基本档案自定义项 组织机构 人员信息 客商信息库位信息01在建工程02低值易耗品03投资管理费用i操作刷新打印缶目类型编码田 存货信息B 项目信息项目类型+*S+项目笞理档案国r结算信息 财务合计信息E.业务信息9客商合并模板管理会计平台预警平台权限管理系统维护自定义查询04综合项目 口 05工程物资名称 直|06工程物资费用 口 07前期费用 008建筑工程 09安装工程 闺10其他费用 宜|12在建工程项目J 1 3拆迁补偿费 直|1 4办公费 口 15劳动保险费 直|22买卖证券 直23交易保

32、证金 鱼24车牌号分类编码级次项目控制级次项目类型名称是否按阶段核算项目阶段编码项目阶段 口 囿1寸2）项目管理档案双击“客户化一基本档案一项目信息一项目管理档案”，打开程序用反ERP协问,务 直中收嚏我的工作出客户化参数设置S 基本档案S 组织机构+人员信息+,客商信息国 库位信息中 存货信息 项目信息项目类型_I项目管理档案v 结算信息+财务会计信息+权限管理+泊系统维护选择“项目类型”栏目的放大镜，在弹出“项目类型”窗口，选择具体项目类型，点确定w JOB工作-基孝省案 s自定义f l lS B的机构 Af l f l l*a 8 d理目类SI甫中Ot97JD修改薛Cf W查诧打卬卡片星

33、示理目具4所（飞）,加2/在建工程WUl f l P冷宴 d ttXf l l*i t!务会Hf l l客商合拜(IS9 台少8*:s m 护，自定义1HgS务创t,iM8中心女日费塞瑁目g 项目名腑 助记同 a者时存 f f tts n 时士完工日期完工修记01 99Mowl n ww用010101 或计费0203g8()607g1。1做/注铜便说切朔LJ B y I匚鸣必:酷00 1点所选择的具体项目类型（如工程项目），点“增加”，录入“项目编码”“项目名称”，点“保存”/汪眄例1丽 B K.Jan工作房中。H目苫理启复一总户化=C基本心案+ri自定义项阚 蛆燃机构 函 人员俏aEX,二鲤

34、）理泊 列寰显示4881 l iatTO、z x/it J?a黑团自定义理公司自定义理*客1911，KtSf l*田 存首信一B-理目他项目0S1图U 6二yMI /目有 所J事n Q f l A-4并均日财 r 同 Bh+XIBW-s e靖S d财务会计值S 业务值意在府舍并 模极管理 士（合计平白 囹埼K台由 t s Z系g护 目定义查31实际完工日财 向1否亮工 主要客尸匚 m主要供匚 4助记码 否封存备注 基否公共理日*5.1.5、客商管理档案客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本 公司相关的客商内容。客商管理档案由具体公司在集团

35、分配下来的档案根据具体实际需求进行修改完善。双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】，打开程序用应八匚W我的工作 客户化 r参数设置 t 基本档案国,ta织机构 国人员信息 三1 套商值鼠I客商宣理档案国 库位信葛一+存货信息日 项目信一项目类型一项目管理档案国一结算信息国财务会计信息+校限音理+系统维护选中具体的分类，点“增加”录入“客商编码”“客商名称”“客商简称”“所属地区”，再点“保存”/ttV!”囱1003日志“第勒立工作 篇中okmu111M M9kM s Tiia“*纪）应用集成 乡财务会计=计划预算资金管理反流程中心A?：河1 B010001W7 南京素蝠贸

36、有公司客戊简生 外文名称南京索包解贸助记码 所愿行业 是否散户3、选样客商消息中心客可踪者案,/分配增加修改|银行曝户删除查诲刷新卡片显示替尹而打印B03 B03 B04 B04 B05 B05B06 B06 607 2.诜梓地区B08B09 B09-is5.2总帐模块521、初始设置5.2.1.1、期初余额期初余额是指开始启用月份的月初余额。双击“财务会计一总账一初始设置一期初余额”，打开程序用反天我的工作 囱客尸化 3财务会计B 总账期初余额E 兵证管理+往来核销上 期末处理+账簿查询出 现金银行+固定资产在“期初余额”的原币栏中录入数字，本币自动出来，录入完毕点“保存”，保存成功后再点“

37、试算”进行 试算平衡，以保证录入正确。上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区 别出来。/注谓械切痛口日志”短勒场工作 Jjg中/sHt（美）标叵）胖 崛 年皿 帕w6财脂计=O*王御神工制如舒量胭枝肪式*181 炯加07年01月市科CNY v二落球2傅Bt Wg-8T平国壮 B ffi 布；皿410021401中AR出fl1.006 86 1,006 86 凭证 F的折皙10021402*1511倡911.491 911.491839:ii果枝第100215即行谓626,191 626.19128*喷影510021501石的行信626.191 626,191

38、28*“021502fl_1_J*雎思行1009XW而就情550.243 550.243 30100901外埠催ft100902制球情100903nil100904住用卡tl550.243 550,2433010090401工丽卡398.713 398.713.3310090402中行长修卡tt151.529 151.6U.97100905信用证保证n对于设置了辅助核算的科目，当光标停留在那一行上时，菜单中的“辅助”会激活，点“辅助”后录入辅助 项的期初余额。录入完毕点“确定”退回到期初余额录入界面。最后再点“保存二注意：期初余额录入时同一科目只允许一人录入，不能多人同时录入，如多人录入时请事

39、先分好工如一个录 资产类科目，另一人就录负债类科目。录入期初余额时一定要注意保存，以免退出时忘记保存。期初建帐：期初数据全部录入完毕后，需要点“期初建帐”，连点“下一步”，最后点“建帐”。“期初建帐”后不能再修改期初余额，可以“取消建帐二撷1L作*9中心期期描保存X助懈年WO倜，。）.咽&财务会计主体将国工苏省按谦仔落宜方式主市6 期同 2007年01月 市抑CNY V二3a录S 脸贵,.一一，相印蝌我目函炯a罐喘柿UJ10C1Ri(I 58.837 06 58,837 05 4出口趣1002nfftl 60.409r8.60,409,82f财为折算：2嘛时建100201中国粕行11 5Mg7

40、,9.54,297.92一斟陈簿宣询100201013中Hil 54,297.9.54.297*.用行100202崛网行fl100203IRn憎100204础.行fl100205划累步fit100206RlfiII100207r*nfltOC2M料:行tl Z25&832.258,83810020801光大暴行A 2.258.83 2,258.838522、日常操作5.2.2.1、制单双击“财务会计一总账一凭证管理一制单”用及ERPAT毛我的工作 行客户化 Z皆财务会计 0 _总账S二初始设置0 凭延置理ST J审核一记账L 一查询+往来核销田 期末处理+账簿查询+现金银行+固定资产制单点“增

41、加”，弹出凭证录入框，依次录入各项内容，录入完毕点“保存”，此时可以直接录入下一张凭证。用及ERP-AC工苏方投送隔螺易任公用疝,JSH 2007-01-31快播科/注饯通SM J BS y tttt 心财务会计3二次要录 初妁棣舞 凭证富现JS1Us-e-9.幡凭证赘度财为圻真期末处理涛充育双全掘行AS中心*需阿戈证北证,分录，北证存 网/目价网，圻“，才刘 飘上一页 下一黄主体鼻母工耳卡股滋m iM任公用票凭证录入界面项目说明：主体帐簿：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。制单日期：凭证的口期，默认为当前登录口期，可修改。凭证类别：点下拉框选择一种凭证类别。凭证号：系统自动生成，

42、可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，所以进入时显示 的凭证号不一定是最终保存的凭证号。是以最后点保存时生成的凭证号为准。附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要，修改凭证时请不要点常用摘要参照框，否则会把原来的 摘要清除掉。科目：手工录入或参照录入。辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。币种：默认为人民币RMB。原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。借方、贷方：录入金额，按“空格”键可以在借贷方之间切换。按“等于号”可以自动找平辅助核算专题说明为了便于企业进行多角度财务管理，已经设置部分科目

43、进行辅助核算。包括客商辅助核算、部门辅助核算、人员辅助核算、收支项目辅助核算、工程项目辅助核算等。如涉及现金、银行存款类的科目，在选择该类科目后，系统自动弹出“收支项目”辅助核算窗口，必须选择末级收支项目（现金流量项目）。设置辅助核算的科目就必 须选择具体的辅助核算，否则无法保存凭证举例如下：选择1001现金后，回车，系统弹出“1001现金辅助核算”窗口，点收支项目的放大镜，选择 具体的末级收支项目，点“确定”“确定”。消息中心制单甯用凭证，凭证，分录，凭证暂存，保存 打印 返回 协同，折篁，增加 刷新 上一页 下一页主体账簿工业有限公司本部集团基准账薄、制单日期2007-01-01凭证类别现

44、收rl分录号科目111人CNY借方匚数量调整的单据数|0份录优一商 I n合计差领 大写合讨 结算方式 原币 辅助核篁 科目自由：来源系统心XK辅助核菖Ffi种原币Wgoi觑金摘要货方合计单价本币k 制单yj110凭证录入全键盘操作指南：双击打开“制单”程序，点“F5”增加，光标首先停在【制单日期】处，按“回车”键，跳到【凭证类别】处，按“I”箭头选择凭证类别，选中后按“回车”键，跳到【凭证号】，然后按“回车”键切换到【附单据数】。凭证头录入完毕后，按“回车”键切换到凭证体，光标跳到【摘要】处，直接录入或按“F2”键弹出常用摘 要参照界面，用“I”箭头进行选择，录入或选中后按“回车”键，再按“

45、回车”键光标跳到【科目】处，直接 输入科目编码或按“F2”键弹出会计科目界面，然后用“I”箭头和“一”箭头选择科目。选择科目后按“回车”键弹出【辅助核算】界面，按“F2”键弹出辅助核算具体内容的界面。如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选 择会计科目相同。如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按“I”箭头进行选择，有下级的再用“一”箭 头选择，然后按“回车”键光标从左栏跳到右栏，按“I”箭t!苏金门*CD利修 WI*fit nm 收目余nw 三代式wn-日制HSCM 汇en 三号式会 W日记修 声阴鼻.jfetUk-233mE2Z3Mim/g 中.WUh9折打甑 _育金看4憾SCI 的中o W

46、B查HI出中O K助王加衰对/注帧快速切A 6S u Ml头进行选择，选中后按“回车”键离开辅助核算录入界面。按“回车”键三次或四次跳到借方或贷方，录入金额，当光标停留在贷方金额栏时按“回车”跳到下一条分 录，系统自动带入上一条分录的摘要。所有分录录入完毕后，按“F6”保存凭证。另：在录入凭证时，“=”键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算。高级操作提示：当录入科目和辅助项后，可以点“分录处理一联查余额”查询出本科目和本辅助项的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额。点“转换”可以科目代码和科目名称间切换显示。如果凭证被审核人标错，修改错误的分录后点“凭证处理一纠错”后再保

47、存，此时红色的错误凭证将会变为 蓝色的正常凭证。如果当前录入的凭证经常使用，可以在保存后点“常用一设为常用”将之保存为常用凭证，以后只需点“常 用一调用常用”选择就可生成一张一样的凭证，修改金额后就可保存。可以将当前显示或录入的凭证复制为新凭证，点“凭证处理一复制凭证”即可，注意点击后的凭证号是当月 的最后一张凭证号也就是新的凭证号，此时修改完后就可保存。可以在“凭证处理”中作废或删除已经保存但尚未签字、审核、记账的凭证。作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记 账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该

48、凭证已不存在，不能在 查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。作废的凭证还可以取消作废。如果分录中的科目是核销科目，可以点”分录处理一即时核销”进行核销。还可以查询到核销的信息。在凭证列表界面点“空号查询”可以查询凭证空号。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打 印，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。还可以直接修改、作废、删除本人所填制的凭证。凭证暂存：在制单过程中如因某种原因，一张凭证无法录完，又想用系统保存时，可以用“凭证暂存”功能。点“凭证处理一暂存”可以将没有录入完的凭证暂时保存，下次再进入时可以进

49、行修改，修改完毕保存后再 点“凭证处理一纠错”将之保存为正常的凭证。凭证暂存后，在系统中会有提示，要求在同一个会计月内，将此凭证录入完毕。消息中心制单 打印 返回 协同，折算，增加 刷新 上一页 下一页主体账簿(集团)有限雇系统暂存(Ctrl+宁二|数量调整的单据数I 0分录制单日期2007-01-01同凭证类别转分录号 摘要科目辅助核算 而种|原市|借方贷方1 销售电力设备1131吨收账款【客商辅助核算 CNY 1,000,000,00 1,000,000.002 销售电力设备1243蹿存商品CNY 1,000,000.001,000,000.00消息中心 常用凭证，制单凭它分录凭证暂存，保

50、存打印返回协同，折篁，增加刷新上一页下一页j错(Ctrl+L)!公司 匚数量调整 固7TI王网账涔柞废(Ctrl+F)取消作废(Ctrl+U)删除(Ctrl+DE L)复制凭证(Ctrl+W)联查单据(Ctrl+K)原始凭单 调整凭证 汇总显示制单日期正类别转 七|5 的单据数。分录分录号1 销2 销科目 _l辅助核篁，币种I 原币 L 借方 L 贷方豆收账款【客商辅助核算CNY 1,000,000,00 1,000,000.00车存商品 CNY 1,000,000,00 1,000,000.00 审核双击“财务会计一总账一凭证管理一审核”，打开程序常用凭证，凭证分录凭证暂存保存用反ERP-M