U8v12总账报表操作手册.docx

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1、U8v12.0 总账报表操作手册10 / 21一、 总账操作。(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。期间损益结转填制凭证审核凭证记账结账出纳签字主管签字如上图所示，刚性流程即必需要操作的流程为蓝色局部， 主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进展期间损益结转；柔性流程即可选择性操作流程为白色局部，分为出纳签字和主管签字。(二) 刚性流程和柔性流程的正向操作。1、 填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入 U8 软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮 “业务导航”，翻开模块导航栏在 ”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式

2、，本操作手册截图是以经典树形模式进展的操作，然后在导航栏中依次翻开 “财务会计”-“总账”-“凭证“”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的 F5 键，然后才可以对凭证进展录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的 F6 对凭证进展保存，这样就完成凭证的填制工作。F9 是计算器，空格是切换借贷方， =是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。2、 审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进展刚性流程的其次步，审核凭证。在审核凭证开头之前，提示大家，由于 U8 软件依据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用 审核人身

3、份进入软件，翻开业务导航，然后依次翻开“财务会计”“总账”-“凭证“”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进展筛选。直接单机确定而不转变任何条件，系统将会调出该月全部要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进展凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工 作。但是在列表中凭证的信息并不是完整，假设您需要查看凭证内容然后进展逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进展审核。3、 记账。当审核操作完成之后，接下来就是进展软件中记账操作。这时以记账人身份进入软件，翻开业

4、务导航，然后依次翻开“财务会计”-“总账”-“凭证“”记账“。在翻开的窗口中，记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围， 也可以不用填写，直接选择下方记账按钮，表示对本月全部未记账凭证进展记账。这样就完成了记账操作。4、 期间损益结转当我们完成凭证的记账之后，用友软件可以自动生成损益类科目的结转凭证，即期间损益结转。首先选择 “财务会计”-“总账”-“期末“”转账生成“。然后在转账生成界面选择期间损益结转，再选择期间损益结转后面的三个点，进入期间损益结转定义界面。在期间损益结转设置界面里，首先在本年利润科目这里，选择本年利润科目。然后单击下面表格空白处，这样就完成了期间损益结转定义，然后单击确定即

5、可。接下来我们在转账生成界面中类型处选择 “全部”、“收入”和“支出”，假设选择全部则将收入支诞生成一张结转凭证，假设选择收 入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选，然后确定，就会自动生成结转凭证，然后对该凭证进展保存、审核和记账，那么结转工作就完成了。5、 结账当完成一个月的全部工作后，我们就要进展最终的月末结账。首先选择“财务会计”-“总账”-“期末“”结账“。这时弹出结账界面，选择“下一步”、“对账”、“下一步”、“下一步”、“结账”，就完成月末结账的全部操作，假设没有消灭 “结账“选项您可以通过单机上一步，查看工作报告中哪一项没有通过，解决完成后就可以进展结账了。6、 柔

6、性流程的出纳签字和主管签字。出纳签字和主管签字在 U8 系统中默认为非必需操作(可以通过调整选项编程必需操作)，那假设客户需要进展出纳签字和主管签字操作那？首先当填制完凭证之后，用出纳人身份进入 U8 软件，然后翻开“财务会计”-“总账”-“凭证“ ”出纳签字”节点，单击确定后显示要签字的凭证列表，可以勾选前面的方格，然后单击上面签字按钮，即可完成签字，但同样该列表不能表达整个凭证内容，假设您需要查看凭证进展审核，您可以双击要签字凭证，进入后单击上面签字按钮进展单一签字。对于主管签字，您需要以主管人身份进入 U8 软件，然后翻开“财务会计”-“总账”“凭证“”主管签字”，然后参照出纳签字操作，

7、即可完成主管签字。11 / 21(三) 刚性流程和柔性流程的逆向操作。为了修改或者删除凭证，我们还需要进展逆向流程，即刚性流程的反结账、取消记账、取消审核，以及柔性流程的取消主管签字和取消出纳签字，通过这些步骤，最终才能对凭证进展修改或者删除。首先我们看如何进展反结账，翻开 U8，依次单击“财务会计” “总账”-“期末“”结账“。进入结账页面后，单机最终一个结账月份，然后同时按下 Ctrl+Shift+F6 键，就会弹出下面界面。输入当前用户密码后就完成了反结账。反结账完成之后，我们接下就要进展取消记账，首先选择右边导航栏中实施导航选项。12 / 21进入之后选择上方实施工具。然后选择下方总账

8、数据修正选项。在弹出界面，首先选择左面的“恢复到 XX 月初状态”。然后单击确定，随后输入当前操作员密码即可完成取消记账。完成了取消记账之后，接下来进展取消审核。首先以审核人身份进入“财务会计”-“总账”-“凭证“”审核凭证“节点。然后勾选要弃审凭证前的方块，最终点击弃审按钮，就完成了取消审核。对于有出纳签字和主管签字的凭证，我们需要进展取消签字之后才能对凭证进展修改或者删除。首先以主管身份翻开“财务会计”-“总账”-“凭证“”主管签字“节点，然后单击要取消签字凭证前面的方块，最终单击“取消签字”即可完成主管签字的取消，参照主管签字取消操作，以出纳身份进入“财务会计”-“总账”-“凭证“”出纳

9、签字“即可完成出纳签字的取消操作。当以上操作都完成之后，我们就可以进展修改或者删除凭证了。对于 U8v12.0，修改凭证有两种方法。方法一：用填制凭证人身份进入 U8，翻开“财务会计”“总账”-“凭证“”填制凭证“节点，找到该凭证，然后就可以直接进展修改。方法二：用填制凭证人身份进入 U8，翻开“财务会计”“总账”-“凭证“”查询凭证“节点，然后再凭证列表中找到要修改凭证，双击该后就翻开了改凭证，然后单击做上方修改按钮后，就可以对该凭证进展修改了。对于删除凭证，U8v12.0 仍连续以前版本，需要两步操作，首先进入“财务会计”-“总账”-“凭证“-”填制凭证 “，然后找到该凭证，单击上方作废按

10、钮，将凭证作废。然后单击整理按钮，选择完要整理的区间后单击确定按钮，在弹出的界面中可以双击要删除凭证后面的空白格子，直至全部要删除的凭证后面空白格子中都显示了选中标志“Y”之后，单击却等按钮进展删除。也可以单击全选按钮，然后单击确定按钮进展全部作废凭证的删除。随后系统会提示是否要整理凭证断号，假设需要整理，您可以通过选择上面三种方式进展重排，然后单击“是”；假设不需要， 您可以直接单击“否”。这样就完成了凭证的删除工作。二、 报表操作。首先翻开 U8v12.0，单击“财务会计”-“UFO 报表”。这是将会翻开UFO 报表程序。进入之后，由于之前资产负债表、利润表以及现金流量表已经编制完成，所以

11、您需要单击左上角文件下翻开选项进展报表的选择和翻开，或者单击如下图翻开按钮进展报表的选择和翻开。翻开后，假设是计算第一个月份，您就可以直接进展关键的录入了，单击“数据”-“关键字”“录入”，或者单击如下图按钮，然后在弹出的界面中输入单位名称、年、月、日等关键字依据不同的表，关键字的录入是不同的，您主要观看那些格子背景是白色 的，就为要输入项，随后系统会自动算出该月数据，最终单击保存按钮即可。对于除 1 月份外其他月份报表计算，为了保存已经算过月份的数据，您需要进展表页的追加。首先单击上方“编辑”“追加”-“表页”，然后 1 个月份追加 1 张即可。随后在左下角您会看到追加出来的第 X 页，我们建议您，假设是其次月，您进选择其次页，三月选择第三页，依次类推，然后再进展关键字的录入和计算 UFO 报表。这样您就完成了 UFO 报表的全部操作。21 / 21