新能源汽车运营服务公司商业计划书.docx

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1、国家及地方补贴政策（以68米车为例）去年政策 ：68米车型 ，国家补贴30万（厂家） ，地方补贴30万 （消费者）今年政策预计56月份出台 ，业内预计国家补贴25万 ，地方补贴25 万目前全国在册的汽车租赁服务公司约500家 ，运营车辆约60万辆；目前全国汽车租赁市场容量约60亿元 ，广东省约10亿元 ，东莞市约2亿 元；近5年汽车租赁服务业务年增长率约45% ，预计平均每年业务增长量为 15% ；80%的汽车租赁企业运营车辆少于200辆 ，85%的企业为单一服务站点；新能源汽车租赁服务刚刚起步 ，占比大概只占5% ，增长空间大；创始人、董事长兼运营总监 ：毕建国部队服役超过二十年 ，总参谋部

2、正团职技术军官转业；超过三十年汽车领域研究经验 ，行业上下游资源丰富；联合创始人兼总经理：王伟峰超过二十年企业经营管理经营 ，超过十年 IT 企业运营管理经验；财务总监 ：黄刚超过10年企业财务总监从业经历；持有深交所董事会秘书资格证书；丰富的财务管理、投融资及风控管理经验；业务副总经理：刘强丰富的业务渠道开拓经验；丰富的企业客户资源关系；以新能源汽车为主（ 90%） ，传统能源汽车（ 10%）为辅的运营服 务业务；提供新能源汽车贸易、租赁、维护和充电站运营一条龙服务；提供多点多地运营服务；租赁服务的目标客户群体以单位团体为主 ，个人客户为辅；租赁业务形式以长期租赁为主 ，零星租赁为辅；租赁车

3、辆属性 ：商务用车占比70% ，物流运输用车占比30% ； 新能源汽车贸易 新能源汽车租赁服务 新能源汽车养护服务 充电站运营服务 公司已取得银隆广通汽车的东莞地区独家代理权以及江苏九龙汽车 东莞地区经销权； 去年东莞新能源汽车成交量接近10000辆 ，公司今年销售目标为 800辆； 待年度国家补贴政策正式出台后 ，新能源汽车销售市场进入正常化； 通过与生产厂家及光伏厂家合作捆绑销售 ，意向客户需求约900辆； 每辆车销售毛利约5000065000元；针对单位客户需求市场 ，目前仍属于蓝海市场客户需求及租赁价格稳定 ，毛利率高车型购置成本月租收入毛利率毛利额6-8米25013.560%8.18

4、-10米3363270%22.410-12米450物流车120740%2.8（金额单位人民币千元）. 业务复制门槛较低. 面临大型租赁公司的竞争东莞市首批获厂家认证的电动汽车修理维护中心；公司拥有快速喷漆专利技术 ，目前正与各大4S店洽谈合作模式；拥有稳定的客户群 ，去年服务车次约3万辆 ，会员1300人；新能源汽车厂家维护费用划拨预计20000元/辆；附加车辆保险代理收入约40万/年；与光伏及充电桩厂家结盟 ，更低的充电站建设成本；可获得建设成本30%的政府补贴配额；可获得向电网卖电的配额；首期规划建设可同时容纳20个充电车位的充电站 ，为东莞首家可纳入电桩平台 ，方便吸引客户东莞市首家提供

5、贸易、租赁、维护和充电站运营一条龙专业服务 的企业 ，业务互补性强；更低的购置成本；更低的维护成本；更多的业务机会；职业化的运营管理团队；强大的行业资源整合能力；政府需求（约4000台）公共交通领域 ：公交、机场大巴、地铁接驳公共治安领域 ：公安巡逻公务、会务用车企业通勤需求（约30000台） ：员工通勤、客户接待企业作业需求（约2000台） ：电信运营商、 电网维护、 市政维护短途物流需求（约5000台） ：同城物流、快递收发酒店会务需求（约300台） ：贵宾接送、会展车辆短线接驳需求（约200台） ：楼盘穿梭交通、超市接驳专车需求（约200台） ：神州、滴滴、易到、 Uber专车乐依文（东

6、莞）半导体东莞市元昌电子富士萬电子融资主体为广东卫蓝实业有限公司；结合股权融资、债权融资及银行授信；股权融资人民币10002000万元 ，拟出让10%20%股权；汽车购置：（金额单位RMB000元）车型装电量（ KWh）/ 续航里程（ KM ）数量单价总价15座大通75/230152503,75017座海狮75/160151502,25022座考斯特120/15053801,90049座大巴210/18054002,0007座商务2.4102002,000合计 11,900信息系统建设 ：300万充电站建设 ：200万市场推广 ：100万租赁业务收入车型数量月租单价月收入年收入租赁收入毛利率毛

7、利额租赁收入毛利额15座大通1513,000195,00060%117,0002,340,0001,404,00017座海狮1528,000420,00070%294,0005,040,0003,528,00022座考斯特530,000150,00070%105,0001,800,0001,260,00049座大巴536,000180,00070%126,0002,160,0001,512,0007座商务108,00080,00040%32,000960,000384,000合计1,025,000674,00012,300,0008,088,00070%租用率717,500471,8008,6

8、10,0005,661,6002倍车辆数1,435,000943,60017,220,00011,323,2003倍车辆数2,152,5001,415,40025,830,00016,984,800销售业务毛利收入销售数量单辆销售毛利总毛利30050,00015,000,00050025,000,00080040,000,000维护业务收入车型业务项目收入预测毛利率毛利额传统汽车机修3,200,00040%1,280,000钣金喷漆6,000,00070%4,200,000美容护理1,500,00090%1,350,000合计10,700,0006,830,000新能源汽车2,400,0001

9、00%2,400,000总计13,100,0009,230,000充电站运营收入状态服务车辆数（辆）每车充电数（千瓦时）充电单价（元/千瓦时）充电收入（万元）毛利率毛利收入（万元）每小时每天日月年日月年满负荷20480401.7531011,22643%14352730%6144401.7513036843%0.4313158 P&L （金额单位RMB000元） 营业毛利收入租赁毛利收入 5,662销售毛利收入 25,000维护毛利收入 9,230充电站毛利收入 1,580毛利合计 41,472运营费用工资福利 5,000场租水电 1,200市场费用 1,000销售费用 1,500运营费用合计 8,700EBITDA 32,772* 基于50台租赁车辆、 70%租赁率、 500台年销售量、 30%充电站负荷计算运营分红获利；股权回购；并购；业务拓展未能达到预期；加强上下游整合营销手段；拓展战略合作渠道；驾驶员安全管理；加强安全意识培训；购买商业保险；风险长租客户有付款周期 ，可能会引致现金流压力解决方案加强往来账管理控制银行授信 ：抵押贷款、投联贷、流水贷