施工组织设计-中建三局项目商务策划书.pdf

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1、中建三局项目商务策划书(范本范本)编制单位：编制人：审核人：编制时间：批准人：批准时间：第 1 页 共 25 页前前 言言为化解履约风险,提高项目盈利水平,指引策划方向,统一策划格式,局商务管理部在下发中建三局项目商务策划管理办法的基础上,特编制项目商务策划书(范本),以抛砖引玉,供各项目借鉴.本范本由投标商务策划、签约商务策划、施工商务策划、结算商务策划四部分组成,并侧重于策划引起盈亏波动等经济指标变化的内容.各项目可结合自身实际情况相应添加文字描述或修改表格.关于劳务分包、专业分包、材料设备等招标计划及配置计划等日常事务性实施方案或规章制度等可在项目管理策划书中体现.各项目应举一反三,通过

2、项目商务策划取得更好的效益.目目 录录第 2 页 共 25 页一、投标商务策划一、投标商务策划.4 41、工程概况.42、标前成本测算一览表.53、投标价与市场价对比表.6(1)、人工费.6(2)、主材及周转材料费.7(3)、设备租赁费.8(4)、分包费.84、投标商务策划.10二、履约商务策划二、履约商务策划.11111、合同销项表.112、合同洽谈对策及反馈表.13三、施工商务策划三、施工商务策划.14141、责任目标指标一览表.142、成本测算、投标交底、合同交底.143、合同风险识别和对策.154、施工商务策划(动态).15(1)、单项策划之一开源策划.16(2)、单项策划之二节流策划

3、.17(3)、单项策划之三税费策划.18(4)、单项策划之四资金策划.18(5)、单项策划之五总包管理策划.18(6)、单项策划之六甲指分包策划.19(7)、单项策划之七其他风险化解.19附件一：商务策划(风险化解)责任书.19四、结算商务策划四、结算商务策划.20201、积极推行二三一”结算工作.202、确定项目最终成本.203、下达结算指标,确定确保值、理想值、力争值.214、竣工结算商务策划.22(1)、主要工程量和单价策划汇总表.22(2)、针对结算中可能存在争议问题的策划.22(3)、对外关系策划.22第 3 页 共 25 页一、投标商务策划一、投标商务策划1 1、工程概况、工程概况

4、以文字和表格结合的形式,简述本工程的主要结构形式、规模、功能、结构特点.工程概况和主要指标情况表建设单位设计单位监理单位工程地点投资性质国资 企业自筹 外资 民营 其他工程类别公建 厂房 住宅 路桥 其他结构类型基础类型建筑面积(m2)建筑物高度(地上/地下)层数(地上/地下)总包合同范围指定分包工程范围工期目标质量标准安全(文明)施工目标拦标价(标底)：万元投标价在拦标价基础上降低%工程投标价：万元其中土建：万元;安装：万元(给排水：、强电：、暖通：、消防：、弱电：);其他：万元.土建：元/平方米造价指标：元/平方米安装：(给排水：元/平方米、强电：元/平方米、暖通：元/平方米、消防：元/平

5、方米、弱电：元/平方米)填表人：年 月 日备注：本表由公司(分公司)市场部和商务部填写,其他部门配合.第 4 页 共 25 页2 2、标前成本测算一览表、标前成本测算一览表 要求投标小组仔细研究招标文件和投标图纸,核对工程量清单和编制投标方案,开标前3天完成成本测算工作,并进行评审,确定投标策略及最终报价.标前成本测算汇总表(明细表可自行展开)项目名称：单位：万元序号费用项目投标报价测算成本盈亏额备 注一直接费1人工费2材料费3机械使用费4措施费周转材料费安全费临建费CI费现场管理费其中其 他 二间接费(企业管理费)三专业分包四规费五税金六计划利润七合 计八备 注第 5 页 共 25 页商务部

6、经理：编制人：编制时间：3 3、投标价与市场价对比表、投标价与市场价对比表(1)(1)、人工费、人工费序号项目名称包括内容投标单价市场单价备注一、劳务单价(清包工)1钢筋制作安装2砼(现场搅拌)3砼(商品砼)4模板搭拆5砌筑6内墙抹灰7外墙抹灰8双排脚手架搭拆9贴地砖10贴外墙砖11贴内墙砖二、扩大劳务分包1模板搭拆(含支撑、模板等周转材料)2模板搭拆(不含支撑钢管)3砌筑4内外墙抹灰5贴墙砖(不含面砖含铺材)6脚手架第 6 页 共 25 页合 计(2)(2)、主材及周转材料费、主材及周转材料费序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注主主 材材C15C20C25C301商品砼抗渗抗冻各加 元/

7、立方,汽车泵加 元/立方,地泵 元/立方.(线材)6.58圆钢10-12冷扎带勒钢筋螺纹钢20 级级钢36 2钢 筋3水 泥.4砂 子中砂5碎 石6砌 体周转材料周转材料中枋7木 枋大枋8木模板钢管扣件9料具租赁10合 计第 7 页 共 25 页(3)(3)、设备租赁费、设备租赁费序号项目名称规格型号市场单价备 注1塔吊2施工电梯电泵3输送泵柴油泵4施工吊篮合 计(4)(4)、分包费、分包费序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注1人工挖土方2机械挖土方3回填夯实4防水工程5保温工程6钢结构7门窗工程8装饰装修工程9第 8 页 共 25 页第 9 页 共 25 页4 4、投标商务策划、投标商务

8、策划 着重策划经营伏笔、重大盈亏项投标策略及拟定应对措施.序号清单项合同收入测算成本盈亏额投标策略拟定应对措施责任部门备注一亏损点12小计二赢利点12小计合计公司(分公司)商务部经理：项目经理：填表人：年 月 日第 10 页 共 25 页二、履约商务策划二、履约商务策划1 1、合同销项表、合同销项表根据招标文件中合同范本及投标报价情况,针对合同履约要求、投标承诺和公司(分公司)的履约能力,逐一对人员组织、资源配置(劳务、分包、材料、设备等)、工期、质量、安全、文明施工目标等履约要素进行合同销项.对于不能销项的要制定应对措施.合 同 消 项 表工程名称：时间：年 月 日能否消项序号类别条款分项能

9、()否()销项原因不能消项原因备注(签字人)签订合同双方是否具备法人资格1业主资信条件2是否另行签订备案合同,两份合同执行是否存在歧义和风险项目班子能否满足招标文件和工程施工要求现有的劳务队伍储备能否满足施工要求现场是否具备开工条件3双方一般权力和义务开工所需的手续是否已办理完毕,双方责任是否明确施工方法和技术手段能否满足工程要求工期能否满足合同要求4施工组织设计和工期工期奖罚能否接受总工程师：合同要求垫资能否接受(如有垫资附资金流量表和资金解决方案)保函(或保证金)的额度和方式能否接受5合同价款与支付工程款支付方式能否接受总会计师：第 11 页 共 25 页测算的项目纯盈利预计在 左右质量目

10、标能否达到合同约定要求6质量与检验质量罚款比例能否接受安全目标能否达到合同约定要求安全罚款比例能否接受工程安全防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要7安全施工是否能够承受业主指定分包单位的安全风险8材料设备供应材料价格确定、采购方式是否与招标文件一致,能否接受9工程变更工程变更条款中关于变更价款的确认和支付方式能否接受10竣工验收及结算结算的具体时间和方式能否接受双方的权力和义务是否明确?违约、索赔及争议处理条款是否明确11违约,索赔和争议违约、索赔及争议处理方式能否接受12其它补充条款示范文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定13法律风险的评价公司分管生产领导：公司分管经营领导

11、：公司总经理批示意见：2 2、合同洽谈对策及反馈表、合同洽谈对策及反馈表根据谈判合同样本,公司(分公司)组织各部门评审,分析样本合同中的风险点,拟定需修改的合同条款,洽谈后及时填写反馈结果.第 12 页 共 25 页合同洽谈对策和反馈表序号合同条款号原合同条款建议修改的合同条款状态(是否已修改)未修改拟采取应对措施合同洽谈负责人：洽谈人：年 月 日第 13 页 共 25 页三、施工商务策划三、施工商务策划1 1、责任目标指标一览表、责任目标指标一览表自行完成额：万元其中：土 建：万元;安 装：万元;钢结构：万元合同价：万元甲指分包：万元其中：土建：元/平方米安装：给排水：元/平方米强 电：元/

12、平方米暖 通：元/平方米消 防：元/平方米 弱 电：元/平方米造价指标：元/平方米钢结构：元/平方米项目目标责任成本：万元(土建/安装/其他)上缴货币 万元(不含税)上交比例：%(不含税)项目成本控制目标：在公司(分公司)签订的项目管理目标责任书的基础上,超成本降低比例%,另行化解投标及市场风险金额共计 万元.填表人：年 月 日备注：本表由公司(分公司)市场部和商务部填写,其他部门配合.2 2、成本测算、投标交底、合同交底、成本测算、投标交底、合同交底工程开工后在规定的时间内完成成本测算,确定上缴比例.对合同明示或暗示风险条款、投标不平衡报价和投标策略及成本测算中重大盈亏项进行交底,并进行责任

13、分解,明确责任人和时间,签订责任状.第 14 页 共 25 页3 3、风险识别和对策、风险识别和对策序号风险因素最不利影响拟应对措施责任部门责任人风险化解效果奖罚兑现情况4 4、施工商务策划、施工商务策划(动态动态)商务策划目录 序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果责任书签订情况奖罚兑现情况注：(1)策划属性为开源策划、节流策划、税费策划、资金策划、总包管理策划、甲指分包策划、其他风险策划.(2)策划状态为准备实施、正在实施、已完成.第 15 页 共 25 页(1)(1)、单项策划之一、单项策划之一开源策划开源策划通过施工过程中二次经营”,运用技术经济手段,通过设计变

14、更、签证、索赔等对外经营手段达到增加效益或较少亏损的活动均列入开源策划.序号策划内容单位合同收入测算成本盈亏比较拟采取措施及目标(量价策划、设计变更等)责任人实施时间策划效果第 16 页 共 25 页(2)(2)、单项策划之二、单项策划之二节流策划节流策划通过加强内部管理,优化资源配置,在成本测算的基础上,通过技术变更、方案比选或内部控制手段,运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入节流策划.单项策划表(编号：)详细内容费用名称工程量单价合价总价优化前优化后成本降低额责任人实施时间落实情况第 17 页 共 25 页(3)(3)、单项策划之三、单项策划之三税费策划税费策划序号税费名称合同收入拟采

15、取策略预期目标责任人实施时间实施效果1合同印花税2城市维护费3大宗资源采购税务策划4保险费5劳保统筹(4)(4)、单项策划之四、单项策划之四资金策划资金策划序号时间预计产值收入计划支出计划资金余缺拟采取措施(5)(5)、单项策划之五、单项策划之五总包管理策划总包管理策划除业主明确给定的总包管理费外,着重策划从分包方争取更多的利润.序号指定分包工程名称合同金额总包管理费水电费、配合费等策划方案责任人实施时间实施效果第 18 页 共 25 页(6)(6)、单项策划之六、单项策划之六甲指分包策划甲指分包策划利用工程在建时与业主的良好关系,将甲指分包部分工程内容争取我方施工或进行分包,提高我方盈利水平

16、.序号甲指分包工程名称暂定金额对接对象与业主对接责任人招(议)标时间安排实施效果(7)(7)、单项策划之七、单项策划之七其他风险化解其他风险化解序号风险描述化解目标责任人实施时间实施效果第 19 页 共 25 页附件一：附件一：商务策划商务策划(风险化解风险化解)责任书责任书项目名称：单项策划名称实施时间策划前后经济效益对比表合同收入目标收入盈亏额策划内容单价工程量合价单价工程量合价测算盈亏：策划(风险化解)描述：奖罚约定：项目经理：时间：经办责任人：时间：备注：单项商务策划(风险化解)产生效益(减亏)金额在50万元以内不予奖励,超过50万元以上(含50万元)者按照中建三局项目目标责任管理考核

17、兑现办法第二十八条第3条商务策划奖标准执行.难易系数由(分)公司经理在奖金审批时确定.第 20 页 共 25 页四、结算商务策划四、结算商务策划1 1、积极推行、积极推行 一六一一六一”结算工作结算工作工程局推行一六一”结算控制法：工程竣工一个月内报出结算,六个月内办理完竣工结算,一年以内收回除工程保修金以外的所有工程价款.(合同另有约定除外)2 2、确定项目最终成本、确定项目最终成本在工程完工结算报出前,公司(分公司)应组织相关部门对项目成本进行清理,锁定工程最终成本.工程实际成本核实表 分公司经理：分公司总会：项目经理：年 月 日确认内容确认金额确认人员和意见1、人工费：2、材料费(是否含

18、甲供材)：3、机械费：4、其他直接费：5、分包：6、间接费：7、税金：8、其他费用：一、该工程实际发生的成本.(注：土建、安装)小计：项目成本员：二、若有未完的劳务(或分包)结算,预估金额进入成本1、劳务预估成本2、分包预估成本：项目预算员：三、若有未完的材料结算,预估金额进入成本;是否有甲供材1、材料预估成本：2、甲供材金额：项目材料员：1、工程经营费：2、工程维修费：3、结算人员工资：4、预估结算奖金和兑现奖金：四、后期费用5、其他费用：结算负责人：合 计工程最终成本：结算负责人：第 21 页 共 25 页3 3、下达结算指标、下达结算指标,确定确保值、理想值、力争值确定确保值、理想值、力

19、争值.工程名称合同造价(万元)包括工作内容合同开竣工时间实际开竣工时间工程产值报量(万元)其中：工程实际成本(万元)项目目标管理责任书上缴比例其中：合同内造价 设计变更签证报出结算金额(万元)索赔及其他确保结算金额(万元)确保利润率理想结算金额(万元)理想利润率力争结算金额(万元)力争利润率结算书报送时间结算责任人结算流程及时间安排：第 22 页 共 25 页4 4、竣工结算商务策划、竣工结算商务策划(1)(1)、主要工程量和单价策划汇总表、主要工程量和单价策划汇总表成本策划量价序号主要内容工程量单价合价工程量单价合价预测效益责任部门责任人合 计(2)2)、针对结算中可能存在争议问题的策划、针

20、对结算中可能存在争议问题的策划(3)(3)、对外关系策划、对外关系策划序号外部相关人员项目主要对接人员(分)公司主要对接人员对接事项和目的12序号结算中可能存在争议的问题拟采取的措施拟达到的目标责任人实施时间备注第 23 页 共 25 页附件二：附件二：工程竣工结算责任书工程竣工结算责任书甲方：XX分公司乙方：XX项目经理部为增强工程结算的时效性及准确性,并通过工程结算达到为企业增创效益的目的,经双方协商签订本责任书.一、工程名称：二、结算包括范围：三、结算方式：四、合同造价：五、送审工程造价：六、确保结算造价：七、理想结算造价：八、力争结算造价：九、结算起止时间：十、双方职责：（一）甲方1在

21、乙方办理工程结算过程中进行策划指导、督促及检查工作;2必要时委派具有相关经验的人员参与与业主或审计方的谈判工作;3对乙方的结算成效进行确认.（二）乙方：1收集、整理工程结算资料;2负责工程结算书的编制与校对;3确保工程竣工后20天内将工程结算书编制完毕,报公司(分公司)评审;4确保在工程合同约定的时间内将评审调整后的结算书送交业主或审计单位;5如需甲方有关领导参与结算谈判,应准备详细的谈判资料,为领导决策提供依据;6工程结算完结,应及时办理经营档案资料,编制目录汇编成册送交公司(分公司)经营部门审核后移交档案室.十一、奖罚办法：1.结算指标完成,按公司相关结算奖文件进行兑现.2.因个人原因给项目结算工程造成损失,按公司相关工作失职处罚条例进行处罚.3.其他奖罚约定：十二、本责任合同自签字之日起生效,兑现或执行后自动失效.甲方：乙方：(分)公司经营部门：项目经理：(分)公司经理：项目商务经理：签字日期：年 月 日第 24 页 共 25 页第 25 页 共 25 页