会计必备文档资料：公司内账管理系统.xlsx

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1、公司内帐管理系统某某有限公司运营情况挂靠情况成本费用明细资产类往来负债类往来公司内帐管理系统帐务汇总表资金变动月报表公司运营情况表结算所属时间：项目栏次一般项目本月数销售额一、销售额01=02+03+04+05-其中：开具发票销售额（已收款）02 开具发票销售额（未收款）03 开具收据销售额04 挂靠管理费（详见附表一）05税款计算二、应交税金06其中：实际缴纳所有税费07 挂靠单位承担税费08 公司应承担税费09 公司实际承担税费10=07-08-其他应交税费11成本费用计算三、成本费用计算12=13+14+15+16-其中：营业成本（详见附表二）13 经营费用（详见附表二）14 管理费用（

2、详见附表二）15 财务费用（详见附表二）16四、利润总额17=01-07-12-收款计算五、收到销售货款18=19+20+21+21-其中：银行存款收本期销售额19 现金收本期销售额20 银行存款收上期销售额21 现金收上期销售额22往来款项计算六、应收账款（详见附表三）23=24+25-26-其中：公司本期已开票未收款24 公司上期已开票未收款25 本期收回上期已开票未收款26七、预付账款（详见附表三）27=28+29-30-其中：本期已付款对方未开票28 上期已付款对方未开票29 本期收回上期已付款发票30八、其他应收款（详见附表三）31=32+33-34-其中：本期支付借款32 上期支付

3、借款33 本期收回借款34九、应付账款（详见附表四）35=36+37-38-其中：本期已收对方发票未付款36 上期已收对方发票未付款37 本期支付上期已收对方发票货款38十、预收账款（详见附表四）39=40+41-42-其中：本期已收对方货款未开票40 上期已收对方货款未开票41 本期开具上期已收对方货款发票42十一、其他应付款（详见附表四）43=44+45-46-其中：本期收到借款44 上期收到借款45 本期归还借款46备注：所有栏次行里有公式的在本月数和本年累计数中都有计算公式会自动计算，不可轻易删除或清除！首页本年累计数-一般项目备注：所有栏次行里有公式的在本月数和本年累计数中都有计算公

4、式会自动计算，不可轻易删除或清除！公司挂靠运营情况挂靠单位名称：项目名称：结算所属时间：项目地址：项目栏次一般项目本月数本年累计数销售额一、销售额01=02+03+04+05107,000.00-其中：开具发票销售额（已收款）02100,000.00 开具发票销售额（未收款）032,000.00 开具收据销售额045,000.00 其他调整销售额05税款计算二、应交税金06=07+08+09+10+116,028.20-其中：应交增值税073,060.00 应交附加税08367.20 应交印花税0951.00 应交所得税102,550.00 其他应交税费11管理费三、管理费12=13+1416

5、,050.00-其中：挂靠管理费1316,050.00 其他费用14代垫费用计算四、代垫费用15=16+17+18+19106,228.20-其中：代垫成本费用1690,000.00 代垫工资1710,200.00 代垫税金186,028.20 代垫其他费用19五、已收回代垫费用20=21+22+23+2496,228.20-其中：收回代垫成本费用2180,000.00 收回代垫工资2210,200.00 收回代垫税金236,028.20 收回代垫其他费用24六、应收回代垫费用合计25=26+27107,228.20-其中：本期应收回代垫费用26=15106,228.20 上期应收回代垫费用2

6、71,000.00七、实际收回代垫费用合计28=2096,228.20八、期末应收回代垫费用29=25-2811,000.00-收款计算九、收到销售货款30=31+32+33+34108,500.00-其中：银行存款收本期销售额31100,000.00 现金收本期销售额325,000.00 银行存款收上期销售额333,000.00 现金收上期销售额34500.00扣款计算十、应扣款项35=36+3716,050.00-其中：管理费36=1216,050.00 其他应扣款项37应收款计算十一、应收销售款38=39+40-418,500.00-其中：本期应收销售款39=032,000.00-上期应

7、收销售款4010,000.00 本期收回上期销售款41=33+343,500.00-期末结算十二、应退挂靠款39=30-35-38+40-2977,950.00-其中：上期未退挂靠款405,000.00十三、本期实际已退挂靠款4170,000.00十四、期末未退挂靠款（多退为负数）42=39-417,950.00-备备注注：所所有有栏栏次次行行里里有有公公式式的的在在本本月月数数和和本本年年累累计计数数中中都都有有计计算算公公式式会会自自动动计计算算，不不可可轻轻易易删删除除或或清清除除！期末结算首页成本费用明细表结算所属时间：费用名称本月数本年累计数营业成本设备租赁费总计经营费用交通费业务费

8、差旅费汽车费汽油费餐费总计管理费用办公费工资福利费电话费摊折费总计财务费用账户管理费汇款手续费利息总计首页备注成本费用明细表资产类往来明细表结算所属时间：往来科目名称上期结余数本月发生数本月结余数应收账款总计预付账款总计其他应收款总计首页备注负债类往来明细表结算所属时间：往来科目名称上期结余数本月发生数本月结余数备注应付账款总计预收账款总计其他应付款总计首页帐帐 务务 汇汇 总总 表表1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月主营业务收入主营业务成本税金及附加主营业务利润000000000000应付工资福利销售

9、费用000000000000工 资提 成出差补助运 费交通费招待费维修费会务费管理费用000000000000工 资房租、水电办公费物料费通讯、信息服务费聚餐、员工福利其 他财务费用000000000000手续费利 息营业利润000000000000营业外收入营业外支出其他应收款净 利 润000000000000汇汇总总0000000000000000000000000000000资资金金变变动动月月报报表表20 年 月 日止单位：元科目货币资金固定资产库存商品应收账款资产总额欠款负债总额数量金额短期借款应付账款余 额 0.0000.00000其中明细为应收账款明细（销货款）短期借款应付账款（

10、购货款）客户名称上期余额本期增加（减少“-”）本期余额客户名称 上期余额本期增加(减少“-”)本期余额 客户名称 上期余额00000000000000000小计000小计000小计0备注：农业银行：0建设银行：0库存现金：0.00工商银行：0中国银行：0支付宝：0微信：0利润总额0本期增加(减少“-”)本期余额000应付账款（购货款）账账目目明明细细表表编编码码时时间间办办事事人人员员收收入入明明细细收收入入费费用用支支出出明明细细支支出出费费用用利利润润0001122020.4.1 张某收到XX公司的服务费1000000001142020.4.2 李某购买原材料59900001152020.

11、4.3 胡某购买办公用品123400001162020.4.4 小阳收到张某的退款900如如左左边边图图所所示示，收收入入和和支支出出不不能能在在同同一一行行显显示示出出来来，因因为为一一张张收收据据上上不不能能同同时时有有收收入入和和支支出出；编编码码代代表表是是收收据据上上的的编编码码；办办事事人人员员代代表表这这件件事事情情的的参参与与人人员员；收收入入明明细细代代表表收收据据上上的的主主要要内内容容。请请在在使使用用之之前前，删删掉掉原原始始的的明明细细！在在最最后后一一行行中中，我我使使用用了了函函数数，“合合计计”行行中中的的数数值值是是根根据据本本人人所所输输入入的的数数字字而而

12、改改变变的的（中中间间可可以以随随意意增增加加行行）00001172020.4.5如如左左边边图图所所示示，收收入入和和支支出出不不能能在在同同一一行行显显示示出出来来，因因为为一一张张收收据据上上不不能能同同时时有有收收入入和和支支出出；编编码码代代表表是是收收据据上上的的编编码码；办办事事人人员员代代表表这这件件事事情情的的参参与与人人员员；收收入入明明细细代代表表收收据据上上的的主主要要内内容容。请请在在使使用用之之前前，删删掉掉原原始始的的明明细细！在在最最后后一一行行中中，我我使使用用了了函函数数，“合合计计”行行中中的的数数值值是是根根据据本本人人所所输输入入的的数数字字而而改改变

13、变的的（中中间间可可以以随随意意增增加加行行）如如左左边边图图所所示示，收收入入和和支支出出不不能能在在同同一一行行显显示示出出来来，因因为为一一张张收收据据上上不不能能同同时时有有收收入入和和支支出出；编编码码代代表表是是收收据据上上的的编编码码；办办事事人人员员代代表表这这件件事事情情的的参参与与人人员员；收收入入明明细细代代表表收收据据上上的的主主要要内内容容。请请在在使使用用之之前前，删删掉掉原原始始的的明明细细！在在最最后后一一行行中中，我我使使用用了了函函数数，“合合计计”行行中中的的数数值值是是根根据据本本人人所所输输入入的的数数字字而而改改变变的的（中中间间可可以以随随意意增增加加行行）