ERP-ORACLE-OracleAP培训资料.pptx

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1、1 1MEGAS China MEGAS China 应付款模块应付款模块应付款模块应付款模块2 2MEGAS China MEGAS China 模块集成模块集成模块集成模块集成 1 1。应付款模块在。应付款模块在。应付款模块在。应付款模块在OracleOracle财务系统中作用财务系统中作用财务系统中作用财务系统中作用资产资产资产资产总帐总帐总帐总帐采购采购采购采购应付款模块应付款模块应付款模块应付款模块2 2。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成3 3MEGAS China MEGAS China 应付款模块流程应

2、付款模块流程应付款模块流程应付款模块流程 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票支付发票支付发票支付发票支付发票 创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录4 4MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映供应商地点供应商地点银行帐户银行帐户发票税发票税费用报销单模板费用报销单模板分配集分配集应付款发票应付款发票一、会计科目的指定一、会计科目

3、的指定5 5MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映在发票工作台和付款工作台，联机产生在发票工作台和付款工作台，联机产生后台请求后台请求二、会计分录的草拟二、会计分录的草拟三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录应付模块应付模块查询、修正业务查询、修正业务创建、过帐分录创建、过帐分录总帐传送总帐传送总帐帐户余额总帐帐户余额 联机查询联机查询报表报表后续处

4、理：后续处理：余额转换余额转换汇兑损益汇兑损益 6 6MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映四、会计分录的查询四、会计分录的查询通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏7 7MEGAS China MEGAS China 供应商维护：特点供应商维护：特点供应商维护：特点供应商维护：特点供应商层次上存在静态数据流供应商层次上存在静态数据流供应商定义中可维护大量缺省值供应商定义中可维护大

5、量缺省值设置每个供应商发票的最大金额设置每个供应商发票的最大金额联机查看对供应商欠款余额联机查看对供应商欠款余额合并供应商合并供应商8 8MEGAS China MEGAS China 供应商结构供应商结构供应商结构供应商结构东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司杭州杭州杭州杭州上海上海上海上海北京北京北京北京9 9MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （11）1010MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （22）11

6、11MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （33）1212MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （44）1313MEGAS China MEGAS China 员工创建为供应商员工创建为供应商员工创建为供应商员工创建为供应商 手工创建手工创建手工创建手工创建 1 1）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为“员工员工员工员工”2 2）为其建立地点）为其建立地点）为其建立地点）为其建立地点14

7、14MEGAS China MEGAS China 供应商：合并供应商：合并供应商：合并供应商：合并供应商供应商供应商供应商 A A地点地点地点地点 A1 A1地点地点地点地点 A2 A2供应商供应商供应商供应商 B B地点地点地点地点 B1 B1地点地点地点地点 B2 B2复制地点复制地点复制地点复制地点合并地点合并地点合并地点合并地点1515MEGAS China MEGAS China 应付款发票：特点应付款发票：特点应付款发票：特点应付款发票：特点 发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板

8、贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票 通过发票通过发票通过发票通过发票“验证验证验证验证”保证发票合格保证发票合格保证发票合格保证发票合格 使用使用使用使用“预付款预付款预付款预付款”核销标准发票核销标准发票核销标准发票核销标准发票1616MEGAS China MEGAS China 应付款发票：产生

9、方式应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式手工输入手工输入手工输入手工输入EDI EDI 发票发票发票发票APAP发票接口发票接口发票接口发票接口外部系统外部系统外部系统外部系统导入发票导入发票导入发票导入发票发票模板发票模板发票模板发票模板经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票1717MEGAS China MEGAS China 应付款发票工作台应付款发票工作台应付款发票工作台应付款发票工作台1818MEGAS China MEGAS China 应付款发票税应付款发票税应付款发票税应付款发票税 根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数

10、量的税码根据需要定义任意数量的税码 VAT17 VAT17 增值税增值税增值税增值税 17 01.0.217101.0.0 17 01.0.217101.0.0 可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税 指定应付发票行为指定应付发票行为指定应付发票行为指定应付发票行为“含税分配含税分配含税分配含税分配”或或或或“不含税分配不含税分配不含税分配不含税分配”1919MEGAS China MEGAS China 应付款发票验证应付款发票验证应付款发票验证应付款发票验证查看结果：打印报表或联机查看查看结果：打印报表或联机查看查看结果：打印报表或联机查看查看结果

11、：打印报表或联机查看复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票成批验证成批验证单张验证单张验证ApproveApprove验证发票验证发票解决意外解决意外 联机验证联机验证联机验证联机验证 用后台程序验证用后台程序验证用后台程序验证用后台程序验证2020MEGAS China MEGAS China 应付款发票：预付款应付款发票：预付款应付款发票：预付款应付款发票：预付款“预付款预付款预付款预付款”类型发票类型发票类型发票类型发票审批审批审批审批支付预付款支付预付款支付预付款支付预付款核销标准发票核销标准发票核销标准发票核销标准发票2121MEGAS China MEGA

12、S China 预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面2222MEGAS China MEGAS China 应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告2323MEGAS China MEGAS China 应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票2424MEGAS China MEGAS China 对应付发票进行付款对应付发票进行付款对应付发票进行付款对应付发票进行付款付款的约定：付款的约定：付款的约定：付款

13、的约定：必须通过必须通过必须通过必须通过“银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户”支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。只能对供应商付款。只能对供应商付款。只能对供应商付款。只能对供应商付款。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。2525MEGAS China MEGAS China 银行结构银行结构银行结构银行结构总行总行总行

14、总行分行分行分行分行银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户付款单据付款单据付款单据付款单据2626MEGAS China MEGAS China 银行帐户定义界面银行帐户定义界面银行帐户定义界面银行帐户定义界面2727MEGAS China MEGAS China 支付发票的方式支付发票的方式支付发票的方式支付发票的方式支付发票支付发票支付发票支付发票在在AP中手工输入中手工输入付款付款确认付款批确认付款批 Confirm checks Update invoice Payment history在在AP系统外创建系统外创建手工支付手工支付创建电脑付款创建电脑付款格式化付款批格式化付款批 Print

15、 checks Load EFT data复核、修改付款批复核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details批支付批支付批支付批支付单独支付单独支付单独支付单独支付选择已审批选择已审批的应付发票的应付发票建立付款批建立付款批 define invoice select cretia run auto-select2828MEGAS China MEGAS China 付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台2929MEGAS China MEGAS China 应付资金控制应付资金控制应付资金控制应付资金控制 通过发票挂起防止被支付通过发票挂

16、起防止被支付通过发票挂起防止被支付通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款 停止付款停止付款停止付款停止付款/重新启动付款重新启动付款重新启动付款重新启动付款 冲消付款冲消付款冲消付款冲消付款3030MEGAS China MEGAS China 对供应商欠款余额对供应商欠款余额对供应商欠款余额对供应商欠款余额 联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、可用预付款可用预付款可用预付款可用预付款 打印帐龄报表打印帐龄报表打印帐龄报表打印帐龄报表 1 1）自定义帐龄）自定义帐龄）自定义帐龄

17、）自定义帐龄 2 2）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐3131MEGAS China MEGAS China 控制控制控制控制 AP AP 会计期会计期会计期会计期打开打开 AP 会计期会计期处理本期发票、付款处理本期发票、付款 提交报表进行检查提交报表进行检查 解决例外解决例外 创建日记帐分录创建日记帐分录 关闭关闭 AP 会计期会计期提交检查报告提交检查报告3232MEGAS China MEGAS China AP AP 模块静态数据流模块静态数据流模块静态数据流模块静态数据流财务选项财务选项应付管理系统选项应付管理系统选项供应商供应商地点地点地点地

18、点应付单据应付单据3333MEGAS China MEGAS China 应付款模块报表应付款模块报表应付款模块报表应付款模块报表应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组 供应商报表和列表供应商报表和列表供应商报表和列表供应商报表和列表 发票相关报表发票相关报表发票相关报表发票相关报表 发票税报表发票税报表发票税报表发票税报表 付款报表付款报表付款报表付款报表 过帐报表过帐报表过帐报表过帐报表 分析报表分析报表分析报表分析报表 通知报告通知报告通知报告通知报告3434MEGAS China MEGAS Ch

19、ina 3535MEGAS China MEGAS China 演讲完毕，谢谢观看！3636MEGAS China MEGAS China ERPERP实施应用十大忠告实施应用十大忠告10.10.ERPERP不能医治百病不能医治百病 ERP ERP 可以为企业带来多方面的效益，但可以为企业带来多方面的效益，但它不能包医百病。例如，不能消除质它不能包医百病。例如，不能消除质量退货的问题。当然，训练有素的量退货的问题。当然，训练有素的ERP ERP 用户可以迅速查出问题的症结所在并用户可以迅速查出问题的症结所在并予以解决。予以解决。3737MEGAS China MEGAS China ERPER

20、P不是目的地，不是目的地，ERPERP是是长征。长征。即使是即使是A A级企业，其管理级企业，其管理也必有可改进之处。也必有可改进之处。3838MEGAS China MEGAS China 如果我们能够比前人看得远，如果我们能够比前人看得远，那是因为我们站在他们的肩那是因为我们站在他们的肩上。上。如果不能从过去吸取教训，如果不能从过去吸取教训，那仍会重复同样的错误。那仍会重复同样的错误。3939MEGAS China MEGAS China 问题和讨论问题和讨论4040MEGAS China MEGAS China 思思 考考 题题1.1.为什么企业高层领导在为什么企业高层领导在ERPERP

21、实施应用过程中作用是十分重要的实施应用过程中作用是十分重要的?2.2.实施实施ERP ERP 系统的关键因素是什么？系统的关键因素是什么？3.3.实施实施ERP ERP 的可靠的路线是什么的可靠的路线是什么?4.4.如何编制如何编制ERPERP的项目实施计划？如何组织的项目实施计划？如何组织ERPERP的实施过程的实施过程?5.5.项目小组和项目负责人的主要任务是什么？项目小组和项目负责人的主要任务是什么？6.6.为为什什么么要要进进行行ERPERP的的项项目目试试点点?试试点点分分为为哪哪几几种种？每每种种方方式式要要达达到到的目的是什么？的目的是什么？7.7.如何对如何对ERPERP实施过

22、程进行检测？实施过程进行检测？88ERPERP系系统统的的运运行行管管理理应应当当有有什什么么组组织织结结构构?ERPERP系系统统的的运运行行管管理理要注意哪些问题要注意哪些问题?9.9.企业实施企业实施ERP ERP 不成功的原因是什么？不成功的原因是什么？10.10.实施应用实施应用ERPERP的十大忠告是什么的十大忠告是什么?4141MEGAS China MEGAS China 第第6 6章章 ERPERP实施应用评估方法实施应用评估方法 -Oliver Wight ABCDOliver Wight ABCD检测检测表表6.1 6.1 ABCDABCD检测表的发展检测表的发展6.2

23、6.2 第第2 2版版ABCDABCD检测表及其使用方法检测表及其使用方法6.3 6.3 第第4 4版版ABCDABCD检测表及其使用方法检测表及其使用方法MRPMRP和和ERPERP培训教材培训教材美新金属有限公司美新金属有限公司4242MEGAS China MEGAS China 当前，提高企业管理水平的问题越来越当前，提高企业管理水平的问题越来越受到企业的高度重视。每个企业的管理受到企业的高度重视。每个企业的管理者会经常向自己提出三个问题：者会经常向自己提出三个问题：我们现在做的正确吗？我们现在做的正确吗？我们现在做得如何？我们现在做得如何？我们应当如何改进？我们应当如何改进？4343

24、MEGAS China MEGAS China ABCDABCD检测表是一个很好的工具，它检测表是一个很好的工具，它不但能正确反映地企业的现状，而不但能正确反映地企业的现状，而且可以帮助企业得到改善。且可以帮助企业得到改善。定期地使用定期地使用ABCDABCD检测表检测企业的检测表检测企业的运营情况，可以帮助企业发现问题，运营情况，可以帮助企业发现问题，从而明确改进的目标，朝世界级的从而明确改进的目标，朝世界级的水平不断前进。水平不断前进。4444MEGAS China MEGAS China 6.1 6.1 ABCDABCD检测表的发检测表的发展展 Oliver WightOliver Wi

25、ght，第第1 1版，版，19771977，2020个问个问题按技术、数据准确性和系统使用情况题按技术、数据准确性和系统使用情况分成三组分成三组 第第2 2版，扩充为版，扩充为2525个问题，增加了一个分个问题，增加了一个分组内容，即教育和培训组内容，即教育和培训 8080年代，年代，ABCDABCD检测表得到了进一步的检测表得到了进一步的改进和扩充，推出了第改进和扩充，推出了第3 3版，其覆盖范围版，其覆盖范围已不限于已不限于MRPIIMRPII，还包括了企业战略规划还包括了企业战略规划和持续不断的改进。第和持续不断的改进。第3 3版流传不广。版流传不广。4545MEGAS China ME

26、GAS China 第第4 4版的版的ABCDABCD检测表于检测表于19931993年由年由Oliver Oliver Wight Wight 公司推出，集中了十几年来数百公司推出，集中了十几年来数百家公司的经典经验。按企业管理的基本家公司的经典经验。按企业管理的基本领域划分为领域划分为5 5章：章：战略规划战略规划人的因素和团队精神人的因素和团队精神全面质量管理和持续不断的改进全面质量管理和持续不断的改进新产品开发新产品开发计划与控制计划与控制4646MEGAS China MEGAS China 6.2 6.2 第第2 2版版ABCDABCD检测表检测表及其使用方法及其使用方法 ABCD

27、ABCD四级用户的基本特征四级用户的基本特征 第第2 2版版ABCDABCD检测表的内容检测表的内容 第第2 2版版ABCDABCD检测表的使用方法检测表的使用方法4747MEGAS China MEGAS China ABCDABCD四级用户的定性描四级用户的定性描述述AA级用户：企业全面使用级用户：企业全面使用MRPIIMRPII的各项功能，的各项功能，包括物料需求计划、能力需求计划、车间作业包括物料需求计划、能力需求计划、车间作业交货和控制、订货和供货管理，形成闭环系统，交货和控制、订货和供货管理，形成闭环系统，并把生产系统和财务系统集成起来，以统一的并把生产系统和财务系统集成起来，以统

28、一的数据来经营企业。企业的高级和中级管理人员数据来经营企业。企业的高级和中级管理人员使用使用MRPIIMRPII系统处理企业的各项业务。系统处理企业的各项业务。9595以以上的人员了解上的人员了解MRPIIMRPII，各部门和人员之间按各部门和人员之间按MRPIIMRPII的计划和控制要求协调地工作，取得了的计划和控制要求协调地工作，取得了巨大的经济效益。巨大的经济效益。4848MEGAS China MEGAS China ABCDABCD四级用户的定性描四级用户的定性描述述BB级用户：企业使用了级用户：企业使用了MRPIIMRPII的计划与控制的的计划与控制的部分功能，基本形成闭环系统。企

29、业的高级管部分功能，基本形成闭环系统。企业的高级管理人员批准使用理人员批准使用MRPIIMRPII系统，中级管理人员使系统，中级管理人员使用用MRPIIMRPII系统处理企业的大多数业务。系统处理企业的大多数业务。8080以以上的人员了解上的人员了解MRPIIMRPII，取得了明显的经济效益。取得了明显的经济效益。4949MEGAS China MEGAS China ABCDABCD四级用户的定性描四级用户的定性描述述CC级用户：将级用户：将MRPMRP作为库存订单编制技术，而作为库存订单编制技术，而不是作为计划与控制工具。车间的排产计划仍不是作为计划与控制工具。车间的排产计划仍是根据缺料单

30、来作，没有形成闭环的生产管理是根据缺料单来作，没有形成闭环的生产管理系统。部分中级管理人员使用系统。部分中级管理人员使用MRPIIMRPII系统，高系统，高级管理人员不重视，级管理人员不重视，6060以上的人员了解以上的人员了解MRPIIMRPII，取得了有限的经济效益（在库存减少取得了有限的经济效益（在库存减少方面）。方面）。5050MEGAS China MEGAS China ABCDABCD四级用户的定性描四级用户的定性描述述DD级用户：实际上只在数据处理部门运行级用户：实际上只在数据处理部门运行MRPIIMRPII系统（例如，用于进行数据统计）。库系统（例如，用于进行数据统计）。库存

31、记录准确性很差，如果有主生产计划，也是存记录准确性很差，如果有主生产计划，也是粗略的和管理不善的。只有中级以下的管理人粗略的和管理不善的。只有中级以下的管理人员使用员使用MRPIIMRPII系统，只有系统，只有6060以下的人员了解以下的人员了解MRPIIMRPII，基本上没有经济效益。基本上没有经济效益。但是，除了教育和培训方面，他们已花了几乎但是，除了教育和培训方面，他们已花了几乎和和AA级用户同样多的钱。级用户同样多的钱。5151MEGAS China MEGAS China 6.3 6.3 第第4 4版版ABCDABCD检测表检测表及其使用方法及其使用方法 五章结构相同五章结构相同:定

32、性描述：对该章所考虑的问题，说定性描述：对该章所考虑的问题，说明明ABCDABCD四个等级的不同的基本特征四个等级的不同的基本特征 综合问题综合问题 明细问题明细问题 例例-第五章第五章 计划与控制计划与控制5252MEGAS China MEGAS China 综合问题综合问题1.1.致力于达到优秀致力于达到优秀2.2.销售和运作计划销售和运作计划3.3.财务计划、报表和度量检查财务计划、报表和度量检查4.4.决策模拟决策模拟5.5.预测预测6.6.销售规划销售规划5353MEGAS China MEGAS China 综合问题综合问题7.7.客户订单录入和承诺的集成客户订单录入和承诺的集成

33、8.8.主生产计划主生产计划9.9.物料计划和控制物料计划和控制10.10.供应商计划和控制供应商计划和控制11.11.能力计划和控制能力计划和控制12.12.客户服务客户服务5454MEGAS China MEGAS China 综合问题综合问题13.13.销售规划业绩销售规划业绩14.14.生产规划业绩生产规划业绩15.15.主生产计划业绩主生产计划业绩16.16.排产业绩排产业绩17.17.供应商评估供应商评估18.18.物料清单结构和准确性物料清单结构和准确性5555MEGAS China MEGAS China 综合问题综合问题19.19.库存记录准确性库存记录准确性20.20.工艺路线准确性工艺路线准确性21.21.教育和培训（教育和培训（*）22.22.DRPDRP5656MEGAS China MEGAS China 明细问题和计分明细问题和计分 明细问题明细问题（略）（略）计分计分 每个明细问题每个明细问题 0 04 4分分5757MEGAS China MEGAS China 问题和讨论问题和讨论5858MEGAS China MEGAS China 思思 考考 题题 为什么要对为什么要对ERPERP的实施应用情况进行的实施应用情况进行检测？检测？如何使用如何使用Oliver Wight ABCDOliver Wight ABCD检测表检测表?