SAPR3功能简介---财务管理系统.pptx
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1、SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 1第三章第三章 SAP R3功能功能简简介介-财务管理系统财务管理系统SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 2SAP R/3 财务管理系统财务管理系统1 1财务管理方案总揽财务管理方案总揽2 2财务会计财务会计3 3管理会计管理会计SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 3SAP R/3 财务管理系统财务管理系统1 1财务管理方案总揽财务管理方案总揽2 2财务会计财务会计3 3管理会计管理会计
2、SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 4功能总揽功能总揽EISEIS企业管理企业管理企业管理企业管理报表合并报表合并报表合并报表合并预算预算预算预算ECECTRTRCOCOFIFI资本预算资本预算资本预算资本预算 准备准备准备准备IMIM赢利中心赢利中心赢利中心赢利中心现金管理现金管理金库管理金库管理市场风险管理市场风险管理基金管理基金管理总帐总帐法人报表合并法人报表合并应收帐应收帐应付帐应付帐资产管理资产管理预算预算管理成本控制管理成本控制基于活动的成本基于活动的成本产品成本产品成本赢利分析赢利分析 预算释放预算释放预算释放预算释放 执
3、行执行执行执行SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 5采购采购采购采购生产生产生产生产销售销售销售销售/分销分销分销分销采购市场采购市场采购市场采购市场销售市场销售市场销售市场销售市场财务集成性财务集成性SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 6控控 制制财务财务财务财务资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资本资本资本资本成本成本成本成本资资 源源 机器机器机器机器运作资源运作资源运作资源运作资源人力资源人力资源人力资源人力资源采购采购采购采购生产生产生产生产销售销售销售销售/分销
4、分销分销分销采购市场采购市场采购市场采购市场销售市场销售市场销售市场销售市场财务集成性财务集成性SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 7业务区域业务区域业务区域业务区域控制监督控制监督控制监督控制监督 区域区域区域区域 采购区域采购区域采购区域采购区域销售区域销售区域销售区域销售区域控制监督层控制监督层控制监督层控制监督层工作地点工作地点工作地点工作地点/任务任务任务任务 物料物料物料物料/产品产品产品产品本地物理本地物理本地物理本地物理组织单元组织单元组织单元组织单元经营范围经营范围经营范围经营范围 集团公司集团公司集团公司集团公司(法
5、人法人法人法人)集团公司层集团公司层集团公司层集团公司层 财务管理财务管理财务管理财务管理区域区域区域区域 公司结构公司结构-灵活编码灵活编码折旧区域折旧区域折旧区域折旧区域 本地层次本地层次本地层次本地层次管理单元管理单元管理单元管理单元法人层法人层法人层法人层公司代码公司代码公司代码公司代码(公司公司公司公司)SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 8资产资产负债负债资本资本收入收入费用费用企业运行构架企业运行构架企业分析构架企业分析构架公司组(Company Group)公司(Company Code)销售组织(Sales Org.)
6、采购组织(Purchase Org.)工厂(Plant)经营范围(Operating Concern)业务区域(Business Area)控制区域(Controlling Area)利润中心(Profit Center)成本中心(Cost Center)多元化企业管理结构多元化企业管理结构SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 9SDSDMMMMPPPPQMQMPMPMHRHRCOCOTRTRPSPSWFWFISISFIFISAP R/3SAP R/3财务财务会计会计R/3 财务管理模块财务管理模块SAP AG 2001,Title of
7、 Presentation,Speaker Name 10SAP R/3 财务管理系统财务管理系统1 1财务管理方案总揽财务管理方案总揽2 2财务会计财务会计3 3管理会计管理会计SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 11 合并合并合并合并特殊目的的子帐特殊目的的子帐特殊目的的子帐特殊目的的子帐 应付帐应付帐应付帐应付帐 应收账应收账应收账应收账 银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户 总帐总帐总帐总帐 现金管理和预测现金管理和预测现金管理和预测现金管理和预测外币汇兑管理外币汇兑管理债券和融资管理债券和融资管理债券和融资管理债券和融资管理FIS
8、-FIS-财务信息系统财务信息系统 银行银行银行银行 发发发发 票票票票 确确确确 认认认认帐帐帐帐 户户户户 应应应应 付付付付 帐帐帐帐 信信信信 用用用用 管管管管 理理理理帐帐帐帐 户户户户 应应应应 收收收收 账账账账财务会计的结构财务会计的结构SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 12 总帐总帐 资资资资 金金金金 客户客户客户客户固定资产固定资产固定资产固定资产人力资源人力资源人力资源人力资源供应商供应商供应商供应商 数数数数 据据据据 存存存存 储储储储财务资产财务资产财务资产财务资产 管理管理管理管理 合合合合 并并并并
9、总帐会计总帐会计SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 13总帐合并合并总帐总帐.科目表货币 1,.EISEIS财务日历财务日历财务日历财务日历SDSDMMMMHRHRAMAMMMMM客户供应商关帐操作关帐操作 平衡表审计线索 准备资产负债表 税务处理现金管理现金管理特殊目的特殊目的分类帐分类帐控制控制报表报表G/L 信息系统关键数据评估利润分析评估计划利息计算信件存档J F MAM J J ASOND科目美国美国美国美国 GAAPGAAPSAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 14审计
10、追踪审计追踪凭证凭证凭证凭证/交易交易交易交易子项子项子项子项平衡表平衡表平衡表平衡表报告报告报告报告P&LP&L113100 城市银行城市银行January45,000,000February 670,000,000March45,560,000April784,000113100 城市银行城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/SB/S原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 15n多套会计科目表多套会计科目表n用户可定义多版本资产负债表用
11、户可定义多版本资产负债表/损益表损益表n多币种多币种n集成化银行相关业务会计系统集成化银行相关业务会计系统n可选未核销项目管理可选未核销项目管理(帐户查询帐户查询,风险分析风险分析,准备金等准备金等)n灵活编码结构灵活编码结构n完善的标准报告完善的标准报告n灵活的报表生成器灵活的报表生成器总帐管理特点总帐管理特点SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 16供应链系统供应链系统资金资金会计会计控制监督控制监督应付帐管理应付帐管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 17采购请求采购定单货
12、物接收发票接收(预过帐)GL释放供应商现金预测支付供应链系统供应链系统资金资金GL现金预测现金管理电子银行会计会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心,内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)控制监督控制监督已兑现支票应付账款应付账款SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 18n和和 总总 帐帐 实实 时时 集集 成成n通通 过过 发发 票票 确确 认认 集集 成成 采采 购购 和和 会会 计计 系系 统统n发发 票票 的的 预预 过过 帐帐 和和 跟跟 踪踪n管管 理理 一一 次次 性性 供供 应应 商商n在在 线线 处处
13、 理理 支支 付付 建建 议议n国国 内内 和和 国国 际际 支支 付付 处处 理理n预预 付付 款款 支支 付付 处处 理理应付帐管理特点应付帐管理特点SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 19损/益 定单接收预测定单接收货物发出销售销售/分发分发控制监督控制监督 会会 计计 资资 金金发票信用审评信用审评客户/GL催款书现金预测GL现金预测电子银行支付应收帐管理应收帐管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 20n和和 总总 帐帐 实实 时时 集集 成成n为为 会会 计计 和和
14、销销 售售 灵灵 活活 的的 信信 用用 管管 理理 n多多 套套 催催 款款 程程 序序 处处 理理n自自 动动 通通 讯讯 处处 理理n与与 资资 金金 管管 理理 相相 集集 成成n在在 线线 未未 核核 销销 项项 目目 跟跟 踪踪n方方 便便 的的 收收 到到 款款 管管 理理n过过 期期 未未 付付 利利 息息 管管 理理应收帐管理应收帐管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 21维护维护维护维护设备设备设备设备历史历史历史历史定单定单定单定单报告报告报告报告投资控制投资控制投资控制投资控制清算清算清算清算模拟模拟模拟模拟预
15、算预算预算预算/计划计划计划计划在建工程在建工程在建工程在建工程资产管理资产管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 22维护维护维护维护设备设备设备设备历史历史历史历史定单定单定单定单报告报告报告报告投资控制投资控制投资控制投资控制清算清算清算清算模拟模拟模拟模拟预算预算预算预算/计划计划计划计划在建工程在建工程在建工程在建工程资资资资 产产产产会会会会 计计计计折旧折旧资产值资产值保险策略保险策略资本投资许诺资本投资许诺资产管理资产管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 23n
16、多达多达9999种用户可定义折旧表种用户可定义折旧表n所有国际通行折旧方法所有国际通行折旧方法.直线法直线法,余额递减法余额递减法.n与采购集成与采购集成n折旧和利息数据直接传递至成本控制系统折旧和利息数据直接传递至成本控制系统n强化的资产文档强化的资产文档:保险保险,资产值资产值,坐落位置坐落位置,土地注册土地注册,租用等租用等资产管理特点资产管理特点SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 24分配分配用户自定义用户自定义分部分部区域区域法人法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.分配分配合并合并合并合并最详尽资料汇总
17、汇总变换变换+转换转换灵活合并层灵活合并层SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 25标标 准准 化化 关关 键键 系系 统统转转 换换 本本 地地 信信 息息调调 整整重重 归归 类类 分分 组组聚聚 合合,报报 告告双双 重重 计计 数数内内 部部 利利 润润公公 司司 间间 销销 售售冲冲 销销标标 准准 货货 币币 合并步骤合并步骤合并过程高度合并过程高度自动化,节省了自动化,节省了人力,缩短了人力,缩短了关帐时间关帐时间SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 26TRBasis
18、财财 务务 预预 算算清清 偿偿 预预 测测现现 金金 管管 理理与与 供供 应应 链链 系系 统统 集集 成成自自 动动 现现 金金 分分 配配电电 子子 银银 行行存存 款款 清清 单单 检检 查查资金管理资金管理SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 27货物接收销售定单货物发出发票发票现金接收支付对账单对账单 资 金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期集成于会计系统集成于会计系统SAP AG 2001,Title of Presentati
19、on,Speaker Name 28n实时集成性保证子账自动调节实时集成性保证子账自动调节n量和金额的并行流动保证实时处理财务数据量和金额的并行流动保证实时处理财务数据n集成的工作流保证最佳处理时间集成的工作流保证最佳处理时间n友好的图形化用户界面系统友好的图形化用户界面系统n用户定义前台后台处理用户定义前台后台处理n国家定制版本使可用于跨国集团国家定制版本使可用于跨国集团(跨国界货物移动跨国界货物移动,欧州联合体欧州联合体,多币制等多币制等)n精巧的授权概念保证有效的存取保护精巧的授权概念保证有效的存取保护优优 点点 (财务会计财务会计)SAP AG 2001,Title of Presen
20、tation,Speaker Name 29SAP R/3 财务管理系统财务管理系统1 1财务管理方案总揽财务管理方案总揽2 2财务会计财务会计3 3管理会计管理会计SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 30本年以来我负责的部门是否超出业务预算?本月新业务毛利是多少?本月部门甲的直接 成本是多少?上月我市场部成本 是否高增值的?获 利 分 析策略间接/直接成本责任业务流程观点业务流程观点SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 31CO CO 工具箱工具箱 成本中心利润 中心生产成本CO
21、 获利分析作业成本内部 定单SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 32成本中心层次结构成本中心层次结构 替替替替 换换换换 层层层层 次次次次 结结结结 构构构构 部部部部 门门门门 甲甲甲甲 101 101 101 101 水水水水 电电电电 煤煤煤煤 102 102 102 102 行行行行 政政政政 105 105 105 105 区区区区 域域域域 A A A A 区区区区 域域域域 B B B B 部部部部 门门门门 乙乙乙乙 201 201 201 201 水水水水 电电电电 煤煤煤煤 202 202 202 202 行行行行
22、 政政政政 205 205 205 205运做区运做区资金资金行政管理行政管理集集 团团102102202202302302402402101101201201301301401401105105205205305305405405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 33计划和预算计划和预算 计 划 预 算 成 本 中 心 成 本 要 素 作 业 业务部门业务部门 资资 金金 行行 政政 管管 理理集集 团团10210220220230230240240210110120120130130140
23、1401105105205205305305405405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 34COCO集成模式集成模式 成 本 要 素 成 本 中 心 计 算Controlling AreaProfit Center 成 本 对 象 获 利 分 析 段内部定单项目管理 过 程CO-CO-PAPA 帐 单CO-CO-PAPA 利 润 要 素 计 算EC-EC-PCAPCA.资 产 表CO-CO-CCACCACO-CO-CCACCACO-CO-ABCABCCO-CO-OPAOPACO-CO-ABC
24、ABCCO-CO-PCPCAAAA 劳动力物料确认外部采购FIFIHRHR权益AMAMPMPMPPPPMMMMSDSDSAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 35成本方法成本方法分摊法分摊法附加费法附加费法静态标准静态标准成本法成本法边际边际成本法成本法并行并行 ABC运作运作 ABC信息质量信息质量所需投入所需投入SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 36间接成本控制间接成本控制FIFI 财财 务务 会会 计计 资资 产产 管管 理理AMAM 总总总总 帐帐帐帐 帐帐帐帐 户户户户成
25、成成成 本本本本中中中中 心心心心项项项项 目目目目内内内内 部部部部定定定定 单单单单 物物 料料 管管 理理MMMMHRHR人人 力力 资资 源源SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 37分摊所有成本分摊所有成本 成 本 中 心交 易 员 工 资 基 金 成 本经 纪 费 信 用 官 员工 资 等 等 财 务 部 系 统 部 法 律 顾 问 内 部 审 计 等 等 直直 接接 费费 用用 间间 接接 费费 用用分分分分 摊摊摊摊 SAP AG 2001,Title of Presentation,Speaker Name 38分摊基准
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