SAP-FI财务-4.pptx

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1、1投資管理定存與借款SAP TrainingFI/CO ModuleVersion:2.0版本Date:2001/10/01制作:張 穎 祺2投資管理投資管理投資管理投資管理目前大陸地區的投資管理包括目前大陸地區的投資管理包括:1.定期存款定期存款P3-20當公司資金比較充裕當公司資金比較充裕,甚至有部分無需動用時甚至有部分無需動用時,可以可以把部分資金存入銀行把部分資金存入銀行,以獲取收益以獲取收益2.短期借款短期借款P21-37當公司的流動資金不足時當公司的流動資金不足時,就可能向其他企業或者就可能向其他企業或者銀行借款銀行借款,以渡過困難以渡過困難3定期存款定期存款定期存款定期存款定存出

2、帳定存出帳(F-02)定存到期入帳定存到期入帳待沖待沖AR(F-02)AR沖沖帳帳(F-30)出帳出帳:Dr:BANK 1(要存入的銀行要存入的銀行)Cr:BANK 2(出帳的銀行出帳的銀行)or Cash入帳入帳:Dr:BANK 2Cr:BANK 1應收款應收款(T)沖帳沖帳:Dr:預付所得稅預付所得稅 BANK1應收款應收款(T)Cr:應稅利息應稅利息 BNAK14路徑路徑 T_Code定期存款定期存款5定期存款定期存款出帳出帳出帳出帳“1”:定定存存銀行銀行6定期存款定期存款出帳出帳7定期存款定期存款出帳出帳8定期存款定期存款出帳出帳9定期存款定期存款出帳出帳10定期存款定期存款入帳入帳

3、入帳入帳11待沖待沖定期存款定期存款入帳入帳12定期存款定期存款入帳入帳13定期存款定期存款入帳入帳14定期存款定期存款沖帳沖帳沖帳沖帳15定期存款定期存款沖帳沖帳16定期存款定期存款沖帳沖帳17定期存款定期存款沖帳沖帳18定期存款定期存款沖帳沖帳19定期存款定期存款沖帳沖帳20定期存款定期存款沖帳沖帳21短期借款短期借款短期借款短期借款短期借款入帳短期借款入帳(F-02)AR沖帳產生沖帳產生SP.G/L“4”(F-30)短短借還款借還款(F-30)入帳入帳:Dr:Cash or 銀行存款銀行存款Cr:Bank應收款應收款沖帳沖帳:Dr:Bank應收款應收款Cr:Bank銀行借款銀行借款還款還

4、款:Dr:Bank銀行借款銀行借款 利息費用利息費用Cr:Cash or 銀行存款銀行存款22短期借款短期借款入帳入帳入帳入帳23短期借款短期借款入帳入帳24短期借款短期借款入帳入帳25短期借款短期借款入帳入帳26短期借款短期借款沖帳沖帳出帳出帳“4”:短期借短期借款款27短期借款短期借款沖帳沖帳28短期借款短期借款沖帳沖帳29短期借款短期借款沖帳沖帳30短期借款短期借款沖帳沖帳31短期借款短期借款還款還款出帳出帳32短期借款短期借款還款還款33短期借款短期借款還款還款34短期借款短期借款還款還款35短期借款短期借款還款還款36短期借款短期借款還款還款37讓我們共同進步謝謝!DGMIS 張穎祺QiQi.ZHANG38演讲完毕，谢谢观看！