SAP-FI模块培训教材.pptx

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1、SAP系统系统FI模块运作教材模块运作教材 目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4总分类帐流程总分类帐流程会计科目维护流程月末结帐流程资产负债表资产负债表损损工资管理流程坏帐计提流程记帐凭证处理流程录入汇率外币评估流程外币评估凭证查询会计科目主数据会计科目主数据会计科目表层公司代码层会计科目主数据科目编码：10010101帐户组：货币科目科目名称：现金科目属性：资产负债表科目科目货币：人民币税码：无过帐控制信息：摘要必输SAPSAP系统会计凭证实例凭证抬头系统会计凭证实例凭证抬头SAPSAP系统会计凭证实例凭证制作系统会计凭证实例凭证制作记帐凭证记帐

2、凭证-4 -4 个日期个日期行项目行项目 1 .行项目行项目 2 .凭证凭证控制控制凭证日期：凭证日期：凭证日期：凭证日期：原始凭证日期原始凭证日期原始凭证日期原始凭证日期记帐日期：记帐日期：记帐日期：记帐日期：更新事务值更新事务值更新事务值更新事务值转换日期：转换日期：转换日期：转换日期：外币记帐的汇率外币记帐的汇率外币记帐的汇率外币记帐的汇率日期日期日期日期输入日期：输入日期：输入日期：输入日期：已记帐凭证的已记帐凭证的已记帐凭证的已记帐凭证的输入日期输入日期输入日期输入日期记帐日期记帐日期输入日期：输入日期：转换日期：转换日期：凭证日期：凭证日期：12 月月 21,1999 12 月月

3、21,1999 12 月月 22,1999 12 月月 23,1999 凭证类型凭证类型 凭证类型 名称 数字范围 科目类型AA 资产会计 01 ADKMSAF 折旧过帐03 ASDR 开户发票18 ADMSKR 供应商发票19 AKMSSA G/L 科目（一般）20 DKSSB G/L 科目（银行）20 DKS记帐凭证记帐凭证-记帐码记帐码 取消，选项，请求01发票借方客户11贷项凭单贷方客户31发票贷方供应商40借记借方 总帐科目50贷记贷方总帐科目P.代码代码代表代表借方借方/贷方贷方帐户类型帐户类型字段状态字段状态字段状态字段状态A,D,K,M,SA,D,K,M,S 取消，选项，请求

4、取消，选项，请求 取消，选项，请求 取消，选项，请求简化记帐简化记帐参考凭证参考凭证凭证号码凭证号码 087234098行项目：行项目：行项目：行项目：:PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头：23.01.199523.01.1995公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001已记帐凭证：已记帐凭证：已记帐凭证：已记帐凭证：行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本编号会计凭证样

5、本编号会计凭证样本编号会计凭证样本编号 255255行项目：行项目：行项目：行项目：保存保存/设置数据设置数据标题和行项目：公司代码：0001 01/23/95PK帐户 金额401230005000PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000使用以前记帐的凭证记帐使用以前记帐的凭证记帐抬头：抬头：抬头：抬头：01/19/1995 01/19/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001凭证凭证凭证凭证#1#1（参考凭证（参考凭证（参考凭证（参考凭证）：）：）：）：行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额40123000500

6、0503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头：01/23/1995 01/23/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001凭证凭证凭证凭证#2:#2:行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000总帐快速输入总帐快速输入SAP01-Standard 1 SAP01-Standard 1 行行行行屏幕模板变式屏幕模板变式行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i09903

7、10300050113100 90003000快速输入快速输入快速输入快速输入-帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000最终用户能方便地选择模最终用户能方便地选择模板以满足特定需要板以满足特定需要记帐期间记帐期间帐户帐户 帐户帐户 帐户帐户 时间段时间段 1 时间段时间段 2变式变式类型类型 始始 至至起始期间起始期间终止期间终止期间起始期间起始期间终止期间终止期间0001+9999999999001YYYY016

8、YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY.YYYY=当年当年PYYY=上年上年关键点关键点1.会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目

9、代清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目代替。替。2.输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此凭证是属于哪个期间。凭证是属于哪个期间。3.输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别总帐标志带出不同的科目。总帐标志带出不同的科目。4.输入外币交易凭证时得注意：换算日期的填写，此日期涉及输入外币交易凭证时得注意：换算日期的填写，此日期涉及到汇率。到汇率。5.外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月末

10、日期。末日期。6.月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，GR/IR的清帐。的清帐。7.月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。常用报表常用报表1.凭证查询凭证查询,事务码：事务码：FB03，ZFI0092.总分类帐余额查询，事务码：总分类帐余额查询，事务码：FS10N,FAGLB03,ZFI019,ZFI017。3.总分类帐行项目查询，事务码：总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。4.总帐科目表查询，事务码：总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。5.资产负债表查询，事务码：资产负债表查询，

11、事务码：S_ALR_87012284，ZFI0116.资产负债表附表查询，事务码：资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。7.利润表查询，事务码：利润表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI012。8.利润分配表查询，事务码：利润分配表查询，事务码：ZFI028。9.财务费用汇总表，事务码：财务费用汇总表，事务码：ZFI026。10.三大费用报表，事务码：三大费用报表，事务码：ZFI003。11.所有者权益变动表，事务码：所有者权益变动表，事务码：ZFI044。目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4应收帐款流程应收帐款流程会计专用客户维

12、护流程报表报表客客应收帐款处理流程员工主数据维护流程客户主数据维护流程员工借款流程员工费用报销流程预收帐款处理流程银行承兑汇票处理流程发票处理流程帐款清帐处理流程客户订单的业务处理客户订单的业务处理预售活动销售订单处理库存货源交货收款记帐发票发票应收帐务与销售业务的集成应收帐务与销售业务的集成销售订单销售订单销售订单销售订单(SD)SD)询价/报价信用检查交货单交货单交货单交货单(SD)SD)允许装运信用检查销售发货销售发货销售发货销售发货(MM)MM)信用检查 存货存货 销售成本销售成本XXFIX应收帐款应收帐款销售收入销售收入销售发票销售发票销售发票销售发票(SD)SD)开出发票XFI销售

13、收款销售收款销售收款销售收款(FI)FI)应收帐款应收帐款 现金现金XX客户主数据客户主数据一般数据公司代码层客户编码：分类；名称、描述；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；销售组织数据销售组织分销渠道产品组等；应收往来处理应收往来处理客户主数据客户编码：10001客户名称：A公司统驭科目：应收帐款特别总帐标志 B应收票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应收款-非关联单位借：银行存款贷：应收账款借：应收票据-商业承兑贷：应收账款借：其他应收款-非关联单位贷：XXXX默认统驭科目应收帐款关键点关键点1.客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉

14、及到记帐时能否带出会计科目。时能否带出会计科目。2.客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。金管理能否取到数。3.输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志。特别总帐标志。4.对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。并清帐那张凭证。5.若有外币应收帐款，得注意

15、月末做外币评估。若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。常用报表常用报表1.客户余额查询客户余额查询,事务码：事务码：FD10N2.客户行项目显示，事务码：客户行项目显示，事务码：FBL5N。3.未开票报表，事务码：未开票报表，事务码：ZFI033。4.客户欠款汇总表，事务码：客户欠款汇总表，事务码：ZFI034。5.客户欠款明细表，事务码：客户欠款明细表，事务码：ZFI035。6.应收帐款利息计算表，事务码：应收帐款利息计算表，事务码：ZFI036。7.业务员收款明细表，事务码：业务员收款明细表，事务码：ZFI038。8.应收帐款帐龄分析，事务码：应收帐款帐龄分析，事务码：ZFI041。9.

16、第三方销售出货开票状况表，事务码：第三方销售出货开票状况表，事务码：ZFI050。10.财务对帐单：财务对帐单：ZFI005目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4应付帐款流程应付帐款流程会计专用供应商维护流程报表报表供供预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程应付帐款发票处理流程发票校验处理流程付款清帐处理流程采购流程采购流程选择供应商选择供应商货源决定货源决定采购订单采购订单订货订货采购订单采购订单发票校验发票校验发票发票?采购监控采购监控收货收货付款处理付款处理采购申请采购申请.需求决定需求决定应付帐款帐务与采购业务集成应付帐款帐务与采购业务

17、集成应付帐款 收货/收发票XX应付帐款X现金 X采购申请采购申请 (MM)采购订单采购订单(MM)采购收货采购收货 (MM)发票校验发票校验 (MM)付款付款(FI)FI 存 货 X收货/收发票 X FI 供应商主数据供应商主数据供应商编码：一般数据公司代码层分类；名称、描述；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；采购组织数据采购组织采购组应付往来处理应付往来处理供应商主数据供应商编码：10001供应商名称：xx集团统驭科目：应付帐款特别总帐标志 B应付票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应付款-非关联单位借：收货/收发票贷：应付账款借：应付账款贷：应付票据-商业承兑借：XXXX费用贷：其他应付款

18、-非关联单位默认统驭科目应付帐款关键点关键点1.供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。帐时能否带出会计科目。2.供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。资金管理能否取到数。3.输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。输入特别总帐标志。4.对于

19、已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。并清帐那张凭证。5.若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。常用报表常用报表1.客户余额查询客户余额查询,事务码：事务码：FK10N。2.客户行项目显示，事务码：客户行项目显示，事务码：FBL1N。3.供应商欠款明细表，事务码：供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。4.应交税金明细表，事务码：应交税金明细表，事务码：ZFI014。5.供应商发票物料清单，事务码：供应商发票物料清单，事务码：ZFI040。6.供应商未开票单据清单，事务码：供

20、应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。7.应交增值税多栏明细表，事务码：应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4固定资产流程固定资产流程固定资产主数据维护流程报表报表固固固定资产折旧计提流程固定资产零购流程在建工程管理流程低值易耗品流程无形资产待摊费用流程固定资产转移流程固定资产报废流程固定资产出售流程固定资产盘点流程资产分类资产分类R汽汽 车车房房 屋屋控制数据控制数据预预 设设 值值.折旧表：折旧表：1DE1DE资资 产产资产分类资产分类帐面折旧帐面折旧固定设置固定设置电电 脑脑折旧表：折旧表：1US

21、1US折旧表：折旧表：1XX1XX税务折旧税务折旧成本折旧成本折旧帐面折旧帐面折旧税务折旧税务折旧成本折旧成本折旧帐面折旧帐面折旧资产分类的功能资产分类的功能资产分类资产分类(Asset Class)资产主数据资产主数据 折旧范围折旧范围n 折旧条件折旧条件(depreciation terms)nn 资产编号资产编号n屏幕格式屏幕格式资产主数据资产主数据 创建创建资产资产集集 团团科科 目目 表表折折 旧旧 表表 科目确定科目确定特殊资产分类特殊资产分类在建工程在建工程在建工程在建工程管理标志管理标志n做为整体管理做为整体管理n分结算行项管理分结算行项管理n投资计量投资计量折旧范围折旧范围折

22、旧码折旧码.帐面折旧帐面折旧00000000税务折旧税务折旧00000000成本折旧成本折旧LINALINA在出资产负债表的折旧范围在出资产负债表的折旧范围内不提折旧内不提折旧资产主数据资产主数据创建创建参考已有的资产参考已有的资产使用资产分类使用资产分类采纳资产分类中的预设值采纳资产分类中的预设值复制参考资产的数据复制参考资产的数据创建资产创建资产资产主数据的主号资产主数据的主号/子号子号资产主号：资产主号：1000计算机计算机资产子号资产子号 2键盘键盘硬盘硬盘资产子号资产子号1显示器显示器资产子号资产子号3软件软件资产子号资产子号9资产购置资产购置R凭证抬头数据凭证抬头数据.PK 31科

23、目科目供应商编号供应商编号金额金额 10,000.00资产值日期：资产值日期：YYYY/MM/DD金额金额 10,000.00PK 70 科目科目 资产号资产号 业务类型业务类型 100供应商行项供应商行项记帐记帐发票发票叉叉 车车 叉叉 车车资产行项资产行项固定资产固定资产PK:记帐码（记帐码（POSTING KEY）资产调拨资产调拨公司间调拨公司间调拨调拨调拨/购建购建l 选择记帐方式：全部值，净值，新净值选择记帐方式：全部值，净值，新净值l 可在接收公司代码自动创建新资产可在接收公司代码自动创建新资产l 按按“复制规则复制规则”复制资产信息复制资产信息公司代码：公司代码：1000公司代码

24、：公司代码：2000报废报废/调拨调拨资产主数据资产主数据 叉叉 车车在建工程的核算在建工程的核算资产资产资产资产负债表负债表负债表负债表外部作业外部作业外部作业外部作业库存发料库存发料库存发料库存发料在建工程在建工程在建工程在建工程内部作业内部作业内部作业内部作业Assets30%30%40%40%20%20%10%10%COCOMMMMFIFIFIFIAsset 3Asset 3Asset 4Asset 4Asset 2Asset 2Asset 1Asset 1AAAA在建工程资本化在建工程资本化按行项目结算按行项目结算R在建工程在建工程 123100%70%70%20%20%10%10%

25、20%80%80%办公大楼办公大楼空调系统空调系统 照明系统照明系统固定资产固定资产发票发票XX工程公司工程公司梁梁浇灌浇灌发票发票XX电器公司电器公司电缆电缆发票发票XXXX工程公司工程公司钢结构件钢结构件场地平整场地平整 安装费安装费外部作业外部作业库存发料库存发料内部作业内部作业20%折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念，它决定了资产折旧的计算方法和残值率目前在系统中配置了如下折旧码：H051：直线折旧法，5年，残值率为10；H055：直线折旧法，5年，残值率为5；H101：直线折旧法，10年，残值率为10；H105：直线折旧法，10年，残值率为5；H201：直线折旧法，20年，残

26、值率为10；H205：直线折旧法，20年，残值率为5；ZIDA：无形、待摊摊销；折旧码折旧码折旧计算程序折旧计算程序资产卡片资产卡片总帐科目总帐科目成本中心成本中心订单订单成本要素成本要素正常折旧正常折旧特殊折旧特殊折旧资产重估资产重估物价指数物价指数 折折旧旧计计算算程程序序 COCOFIFI利率利率10%FI-AAFI-AA手工折旧手工折旧未计划折旧未计划折旧计算利息计算利息年度结转流程年度结转流程步骤正确不正确1、本年度购建的资产已全部资本化转2建立资产卡片并资本化2、检查12月的折旧已计提并记帐；计划折旧已全部计提完并过帐；转3执行折旧程序3、核对资产折旧报表和资产历史报表转4进行调整

27、过帐或修改折旧条件等，转14、核对资产负债表和损益表执行资产管理的年度结转程序5、核对资产年度结转报表将前一年度关闭关键点关键点1.公司内资产移转得注意：应该在更多间隔公司内资产移转得注意：应该在更多间隔中维护从什么时侯起更换成本中心。中维护从什么时侯起更换成本中心。2.折旧运行前得注意：检查是否有成本中心折旧运行前得注意：检查是否有成本中心冻结情形。冻结情形。3.年度终了时得注意：固定资产余额结转，年度终了时得注意：固定资产余额结转，期间关闭。期间关闭。4.固定资产主数据已运行了折旧固定资产主数据已运行了折旧，不要随意，不要随意更改折旧年限。更改折旧年限。常用报表常用报表1.资产浏览器资产浏

28、览器,事务码：事务码：AW01N。2.资产业务明细，事务码：资产业务明细，事务码：AB03。3.折旧运行日志，事务码：折旧运行日志，事务码：AFAB。4.资产余额清单，事务码：资产余额清单，事务码：AR01。5.折旧模拟，事务码：折旧模拟，事务码：AR18。6.各月成本中心折旧费用，事务码：各月成本中心折旧费用，事务码：S_ALR_8701017。演讲完毕，谢谢观看！附录资料：不需要的可以自行删除附录资料：不需要的可以自行删除概览概览SAP SAP 服装与制鞋行业最佳业务实践服装与制鞋行业最佳业务实践服装与制鞋行业最佳业务实践服装与制鞋行业最佳业务实践SAP 最佳业务实践该解决方案由多个预定义

29、的业务场景组成，用来处理服装与制鞋行业中重要的业务需求，涵盖了 SAP 企业资源计划(ERP)的以下关键功能范围：业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览n仓库与库存管理n预测到库存n订单到现金n采购到付款n结帐业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览服装与制鞋服装与制鞋服装与制鞋服装与制鞋仓库与库存管理仓库与库存管理n134服装与制鞋行业：交货的库存调拨 n624包括分配运行的仓库管理(WM)预测到库存预测到库存n630按库存生产-服装与制鞋行业 n631按订单生产-服装与制鞋行业 n632公司间跨工厂生产 n634工序外协-服装与制鞋行业 n635组合生产订单 订单到现金订

30、单到现金 n107服装与制鞋行业：第三方销售处理（带装运通知）n115服装与制鞋行业：非库存项目的第三方销售 n611销售订单处理：自有库存销售（包括分配运行）n612跨公司销售订单处理（包括分配运行）n613预销售订单处理（销售）n614紧急订单处理（销售）n615销售订单处理(包括出口控制)n616订单到现金（包括包装和运输管理）采购到付款采购到付款n620成品和原材料采购 n621外协加工-服装与制鞋行业 结帐结帐 n645凭证在线拆分-服装与制鞋行业 其它其它 n154服装与制鞋行业：准备步骤 业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览通用版通用版通用版通用版仓库与库存管理仓库与

31、库存管理仓库与库存管理仓库与库存管理n124-精益仓库管理 n126-序列号管理n131-库存处理：返工、报废、冻结n135-不交货的库存调拨 n137-实际库存/库存盘点和调整 n117-批次管理 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览通用版通用版通用版通用版 上市时间上市时间上市时间上市时间 n210-内部产品开发 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 -通用版通用版通用版通用版 预测到库存预测到库存预测到库存预测到库存n144-后勤计划 n145-按库存生产-离散行业 n146-按库存生产-流程行业 n147-按订单生产（含变式配置）n1

32、48-按订单生产（不含变式配置）n149-重复制造 n150-产品外包 n151-返工处理（库存制造物料）n202-返工处理（在制品）关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 -通用版通用版通用版通用版 订单到现金订单到现金订单到现金订单到现金 n108-信用管理 n109-销售订单处理：自有库存销售 n110-免费交货 n111-退货和投诉 n112-销售报价 n113-潜在客户销售订单处理 n114-第三方销售处理（不带装运通知）n116-借项凭证处理 n201-含客户预付款的销售订单处理 n203-销售：期末结算操作 n204-贷项凭证处理 n118-外贸出口处理

33、n119-客户寄售处理 n120-可退货处理 n122-批次撤销 n123-跨公司销售订单处理 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 -通用版通用版通用版通用版 采购到付款采购到付款采购到付款采购到付款n128-采购报价 n129-消费品采购 n130-无质量管理的采购 n133-采购合同 n136-退货到供应商 n127-含供应商评估的采购质量管理 n138-转包 n139-寄售库存的采购和消耗 n141-内部采购：跨公司库存调拨 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 -通用版通用版通用版通用版 财务和管理会计财务和管理会计财务和管理会计财

34、务和管理会计n156-总帐 n157-应收帐款 n158-应付帐款 n159-期末结算财务会计 n160-现金管理 n162-资产会计 n164-在建工程资产的资产采购（投资订单）n184-间接费用成本会计 实际 n185-内部订单研发实际 n186-市场营销费用和其他间接费用内部订单实际 n163-通过直接资本化进行资产购置 n165-在线拆分 n161-销售成本会计 n166-段报表 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 -通用版通用版通用版通用版 年度运行计划和预测模拟年度运行计划和预测模拟年度运行计划和预测模拟年度运行计划和预测模拟 n175-一般成本中心计划

35、 n177-内部订单研发计划 n180-市场营销和其他间接费用内部订单计划 n172-收入计划 n173-SOP 通过长期计划传输到 LIS/PIS/产能 n174-采购物料价格计划 n176-制造成本中心计划 n178-标准成本计算 n179-季度计划 使用CO-PA的销售数量预测 n187-参考和模拟成本核算 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览通用版通用版通用版通用版 集成流程集成流程集成流程集成流程期末结算期末结算n181-期末结算“一般”工厂 n182-年末结算的库存评估 n224-期末结算活动 分析分析 n221 SAP ERP 财务报表 n222 SAP

36、 ERP 后勤报表 关键业务情景:业务情景概览业务情景概览业务情景概览业务情景概览 对所有现有业务情景的概要对所有现有业务情景的概要对所有现有业务情景的概要对所有现有业务情景的概要需要的应用程序 EHP3 for SAP ERP 6.0SAP Enterprise Portal处理流程中涉及的公司角色n销售管理 n销售开票n仓库专员n仓库监控n仓库经理n运输计划n采购经理n采购员 n采购分析员 n生产成本控制员n生产计划员 n生产车间专员n应付帐款会计1n财务经理n总分类帐n资产会计需要的 SAP 应用程序:处理流程图处理流程图处理流程图处理流程图134 服装与制鞋行业：交货的库存调拨服装与制

37、鞋行业：交货的库存调拨 仓库管理员仓库管理员事件事件采购员采购员所需物料所需物料物料抵达工物料抵达工厂码头厂码头每日装运工每日装运工作清单，作清单，足够的库存足够的库存处理库存处理库存调拨调拨申请申请 (使用使用 MRP)过帐交货的收过帐交货的收货货处理采购订单处理采购订单的交货到期清的交货到期清单单（创建外向交（创建外向交货）货）交货单交货单GR 单据单据更改库存调拨更改库存调拨订单订单MRP=物料需求物料需求计划计划，GR=收收货货创建库存创建库存调拨调拨订单（不使用订单（不使用 MRP）拣配确认拣配确认交货交货过帐发货过帐发货检查库存转储检查库存转储的状态的状态生产计划生产计划员员检查库

38、存检查库存输入采购订单输入采购订单确认确认处理流程图处理流程图处理流程图处理流程图624 包括分配运行的仓库管理包括分配运行的仓库管理(WM)仓库管理员仓库管理员仓库经理仓库经理事件事件初始库存需初始库存需求求置初始库存置初始库存确认转储单确认转储单创建转储单创建转储单仓库监控仓库监控库存转储库存转储创建转储单创建转储单确认转储单确认转储单显示仓库库存显示仓库库存创建转储请求创建转储请求库存转移需库存转移需求求初始库存,预留,库存转储 和 库存盘点管理:盘点结果盘点结果清算仓库管理清算仓库管理中的差异中的差异预留需求预留需求创建库存盘点创建库存盘点清算库存管理清算库存管理中的差异中的差异库存盘

39、点需库存盘点需求求创建转储请求创建转储请求确认转储单确认转储单为转储请求创为转储请求创建转储单建转储单处理流程图处理流程图处理流程图处理流程图624 包括分配运行的仓库管理包括分配运行的仓库管理(WM)仓库管理员仓库管理员采购员采购员销售管理销售管理事件事件向供应商订向供应商订货货创建采购订单创建采购订单创建内向交货创建内向交货创建转储单创建转储单确认转储单确认转储单收货收货执行分配运行执行分配运行创建外向交货创建外向交货创建转储单创建转储单确认转储单确认转储单发货发货客户订货客户订货采购 和 销售过程:创建销售订单创建销售订单采购经理采购经理审批采购订单审批采购订单处理处理流程流程图图630

40、 按库存生产按库存生产 -服装与制鞋行业服装与制鞋行业车间管理员车间管理员事件事件计划周期开计划周期开始始生产计划员生产计划员下达生产订单下达生产订单确认装配活动确认装配活动/最终确认最终确认仓库管理员仓库管理员转换转换计划订单为半计划订单为半成品生产订单成品生产订单半成品收货半成品收货在中创在中创建计划订单建计划订单创建计划独立创建计划独立需求需求维护需求分配维护需求分配下达生产订单下达生产订单确认装配活动确认装配活动/最终确认最终确认转换转换计划订单为成计划订单为成品生产订单品生产订单成品收货成品收货销售管理销售管理处理流程图处理流程图631 按订单生产服装和制鞋行业按订单生产服装和制鞋行

41、业销售开票销售开票员员事件事件生产计划员生产计划员确认生产订单确认生产订单工序工序手动发手动发货货开票开票下达生产订单下达生产订单车间管理车间管理员员销售订单录入销售订单录入在在 MRP 中创中创建计划订单建计划订单将计划订单转将计划订单转换为生产订单换为生产订单制成品收货制成品收货交货处理交货处理比较计划成本比较计划成本和实际成本和实际成本仓库管理员仓库管理员客户需求客户需求财务凭证财务凭证处理流程图处理流程图632 公司间跨工厂生产公司间跨工厂生产（工厂（工厂 1）车间管）车间管理员理员员（工厂员（工厂2）生产计划生产计划下达生产订单下达生产订单（成品）（成品）下达采购订单下达采购订单AP

42、=应应付付帐帐款，款，COGS=已售已售货货物的成本，物的成本，GR=收收货货维护需求分配维护需求分配创建计划独立创建计划独立需求需求在在 MRP MRP 中创中创建计划订单建计划订单收货（半成品）收货（半成品）工工 厂厂2备料备料生产需求生产需求生生产计划员产计划员（第（第 1 家工家工厂厂）将分配参数文将分配参数文件分配至成品件分配至成品将计划订单转将计划订单转换成生产订单换成生产订单（成品）（成品）将计划订单转将计划订单转换为采购申请换为采购申请（半成品）（半成品）将采购申请转将采购申请转换为采购订单换为采购订单运行运行 MRP将计划订单转将计划订单转换成生产订单换成生产订单（半成品）（

43、半成品）下达生产订单下达生产订单交货和拣配交货和拣配显示在途库存显示在途库存（工厂（工厂 1.2）仓库）仓库管理员管理员（工厂（工厂2）车间管理车间管理员员生产订单确认生产订单确认现场生现场生产产现场生现场生产产收货（成品）收货（成品）工厂工厂 1生产订单确认生产订单确认（成品）（成品）采购经理采购经理工程专员工程专员（工厂（工厂 1 ）生产计划员生产计划员输入采购订单输入采购订单的收货的收货1 11 1处理处理流程流程图图634 工序外协工序外协 -服装与制鞋行业服装与制鞋行业车间专家车间专家采购员采购员采购经理采购经理下达生产订单下达生产订单创建采购订单创建采购订单作外部处理作外部处理下达

44、采购订单下达采购订单AP=应应付付帐帐款，款，COGS=已售已售货货物的成本，物的成本，GR=收收货货仓库管理员仓库管理员维护需求分配维护需求分配创建计划独立创建计划独立需求需求在在 MRP 中创中创建计划订单建计划订单通过转包库存通过转包库存监视创建交货监视创建交货凭证凭证将组件发送到将组件发送到持有交货凭证持有交货凭证的转包商的转包商过帐采购订单过帐采购订单的收货的收货确认生产订单确认生产订单生产订单的收生产订单的收货货物料凭证物料凭证物料凭证物料凭证备料备料生产需求生产需求生产计划员生产计划员把计划订单转把计划订单转换成生产订单换成生产订单检查生产订单检查生产订单的转包采购申的转包采购申

45、请请11 1处理流程图处理流程图635 组合生产订单组合生产订单车间管理员车间管理员事件事件生产成生产成本控制本控制员员标准成本的库标准成本的库存存生产计划员生产计划员 仓库管理仓库管理员员期末结算期末结算“一般一般”工厂工厂(181)(181)下达合并订单下达合并订单确认生产订单确认生产订单工序工序/反冲反冲确认合并订单确认合并订单合并生产订单合并生产订单订单打印订单打印收货单收货单转换转换计划订单为生计划订单为生产订单产订单标准成本的库标准成本的库存消耗存消耗成品收货成品收货创建计划独立创建计划独立需求需求创建分配参数创建分配参数文件文件运行运行 MRP MRP，创建计划订单创建计划订单后

46、台反冲组件后台反冲组件比较计划成本比较计划成本和实际成本和实际成本处理流程图处理流程图107 服装与制鞋行业：第三方销售处理（带装运通知）服装与制鞋行业：第三方销售处理（带装运通知）销售订单录入员销售订单录入员采购员采购员采购经理采购经理 应应付帐款会计付帐款会计/应收应收会计会计供应商供应商管理员管理员仓库仓库客户客户开票开票将产品直达将产品直达装运到第三装运到第三方方发送装运通发送装运通知知/确认确认收到供应商收到供应商发票发票客户对物料客户对物料的请求的请求订单确认订单确认创建销售订单创建销售订单自动生成申请自动生成申请采购报价采购报价 (128)显示待分配的显示待分配的采购申请清单采购

47、申请清单将已分配的申将已分配的申请转换为采购请转换为采购订单订单批准采购订单批准采购订单AP-付付款款 (158)COGS 供应商供应商发票收据发票收据过帐统计收货过帐统计收货（可选）（可选）更改订单数量更改订单数量AP=应付帐款，应付帐款，COGS=已售货物的成本，已售货物的成本，GR=收货收货AR-收收款款 (157)开票凭证开票凭证SD:期末期末结算操作结算操作 (203)开票员开票员销售销售处理流程图处理流程图115 服装与制鞋行业：非库存项目的第三方销售服装与制鞋行业：非库存项目的第三方销售AP=应应付付帐帐款，款，AR=应应收收帐帐款，款，COGS=已售已售货货物成本，物成本，GR

48、=收收货货销售订单销售订单录入员录入员采购经理采购经理/采购员采购员应付帐款会计应付帐款会计/应收帐会计应收帐会计供应商供应商仓库管理员仓库管理员客户客户开票开票直接交货到直接交货到客户处客户处开具供应商开具供应商发票发票客户采购需客户采购需求求订单确认订单确认创建销售订创建销售订单单信用管信用管理理(108)自动生成采自动生成采购申请购申请显示分配了显示分配了的采购申请的采购申请清单清单采购申请转采购申请转换为采购订换为采购订单单批准采购订批准采购订单单GR Slip应付账应付账款款(158)COGS 供应供应商商接收采购发接收采购发票票对采购订单对采购订单收货收货(可选可选)修改销售订修改

49、销售订单数量单数量发货过账发货过账查看交货到查看交货到期清单期清单采购报采购报价价(RFQ)(128)销售发票销售发票应收账应收账款款(157)信用管信用管理理(108)销售销售开票员开票员打印销售订打印销售订单确认单确认拣配清单拣配清单客户客户处理流程图处理流程图611 销售订单处理：自有库存销售（包括分配运行）销售订单处理：自有库存销售（包括分配运行）销售销售管理管理仓库管理员仓库管理员应收帐款应收帐款事件事件销售订单录入销售订单录入客户需要购客户需要购买产品买产品库存库存 COGSAR=应应收收帐帐款，款，COGS=已售已售货货物的成本物的成本 交货单交货单订单确认订单确认单单拣配清单拣

50、配清单交货和拣配交货和拣配过帐发货过帐发货AR 收收款款(157)开票凭证开票凭证结算操作结算操作 SD(203)销售开票销售开票员员开票开票分配运行分配运行订单确认订单确认处理流程图处理流程图612 跨公司销售订单处理（包括分配运行）跨公司销售订单处理（包括分配运行）销售管理销售管理销售开票销售开票员员事件事件仓库管理员仓库管理员客户客户AR=应应收收帐帐款款创建销售订单创建销售订单需要通过不需要通过不同的公司代同的公司代码处理销售码处理销售交货交货交货单交货单提单提单过帐发货过帐发货拣配清单拣配清单拣配拣配创建开票凭证创建开票凭证创建公司间凭创建公司间凭证证显示公司间凭显示公司间凭证证显示