Oracle应付帐款系统概述.pptx
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1、1 1应付帐款管理系统2 2 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录Oracle 应付帐款系统主要内容3 3 应付业务概述应付业务概述4 4Oracle 产品和应付的集成产品和应付的集成OracleOracle 资资资资 产产产产OracleOracle总总总总 帐帐帐帐Oracle Oracle 人力资源人力资源人力资源人力资源Oracle Oracle 现金管理现金管理现金管理现金管理OracleOracle采采采采 购购购购Oracle Oracle 应付应付应付应付5 5 Oracle 应付概述应付概述 输入供应商输入供应商输入供
2、应商输入供应商创建创建创建创建POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单6 6 Unit 1:供供 应应 商商主要内容:建立新供应商查询供应商合并供应商7 7 供应商供应商:概述概述 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 创建创建创建创建POPO输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 发票付款发票付款发票付款发票付款 创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 和和和
3、和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单8 8供应商和供应商地点设置供应商和供应商地点设置联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人付款地点付款地点付款地点付款地点 采购地点采购地点采购地点采购地点 RFQ RFQ 唯一地点唯一地点唯一地点唯一地点TokyoTokyoNew YorkNew York采购地点采购地点采购地点采购地点付款地点付款地点付款地点付款地点联系人联系人联系人联系人 供应商供应商供应商供应商ParisParis9 9避免重复供应商避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前,要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前,要先确认系
4、统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前,要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前,要先确认系统中没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商报表供应商报表供应商报表 供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表 定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商,以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了防止生成重复发票为了防止生成
5、重复发票为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表1010合并供应商合并供应商运行供应商运行供应商运行供应商运行供应商审计报表审计报表审计报表审计报表ABC ABC CorpCorpABC ABC CorporationCorporation审核合并结果审核合并结果审核合并结果审核合并结果ABC ABC CorporationCorporation合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有明确是否有明确是否有重复的供应商
6、重复的供应商重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹1111Q合并供应商s合并供应商时,发票和PO同时被更新。s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。s系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商1212保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录,Oracle,Oracle应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹 OracleOracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订
7、单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表合并报表合并报表合并报表 将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索1313供应商报表供应商报表报表名报表名 说说 明明 供应商报表供应商报表 查看查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商新供应商/新供应商新供应商 复核新供应商或新供应商地点复核新供应商或新供应商地点地点报表地点报表供应商付
8、款历史报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史查看单个或一组供应商付款历史,包括无效,包括无效 付款付款 供应商已付发票供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史,包括折扣查看单个或一组供应商付款历史,包括折扣历史报表历史报表 和部分付款和部分付款1414Unit 2:发发 票票主要内容:发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录1515发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念1616 输入发票输入发票:概览概览 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入请求输入请求输入请求输入请求创建创建创建创建POPO输入发票输入
9、发票输入发票输入发票或发票批或发票批或发票批或发票批审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 调节付款调节付款调节付款调节付款和和和和POPO匹配匹配匹配匹配1717发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集有关发票的几个概念1818Oracle 应付发票类型应付发票类型类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票(标准发票 既可以和订单匹 配,也可以不匹配)贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票,而由自已录入的红冲发票费用报表 指
10、对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省 和采购订单匹配的发票。(输入PO号码后,Oracle应付自动地提 供供应商信息。预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票(视为发票)快速匹配 和采购订单匹配的发票。(输入PO号码,Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配)混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票(既可以输入正数,也可以输入负数)。1919指定缺省的总帐日期指定缺省的总帐日期应付选项应付选项(总帐日期总帐日期)发票发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日
11、期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期 决定决定决定决定发票日期、发票日期、系统日期、系统日期、缺省至缺省至缺省至缺省至总帐日期总帐日期 发票分配发票分配发票分配发票分配 缺省至缺省至缺省至缺省至2020主要内容:设置系统选项-税收自动计算(YES/NO)设置税名称-税名称-税率-税核算会计科目发票税金2121输入增值税(输入增值税(VAT)税收类型税收类型 税税 名名 税税 率率定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名 定义税名定义税名定义税名定义税名输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票检查税费检查税费检查税费检查税费2222
12、发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行5001200300050031402600分布集行001100300000220026000032004000发票分布行001100300000120026000022004000发票分布行5001200300050031402600完整分布集框架分布集或供应商指定分布集给供应商发票1000完整分布集框架分布集只有会计科目信息,没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例2323发发 票票 输输 入入2424使用工作台模式使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付
13、款查询付款查询付款付款发票发票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台2525输入批输入批:概览概览输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批 批文件批文件批文件批文件复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告2626批控制批控制 形式形式 批控制形式批控制形式批控制形式批控制形式批名批名:JS03041998 日期日期:03/04/98控制发票数量控制发票数量:20控制发票总额控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量实际发票数量:19实际发票总额实际发票总额l:$2,200.78计数差额计数差额:1合计差额合计差额:$
14、400.00输入人输入人:John SmithEntry Time(elapsed):15 minutesNotes:Invoice#300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.2727复核和维护发票批复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和效率;效率;效率;效率;查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。额
15、和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。2828发发 票票 信信 息息 明细信息明细信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息 信信信信 息息息息供应商信息供应商信息发票信息发票信息付款计划行付款计划行发票分配行发票分配行292930303131 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型发票分配类型3232将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配3333 发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配:概要概要发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发
16、票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票发票和采购发票和采购发票和采购发票和采购订单匹配订单匹配订单匹配订单匹配发票归档发票归档发票归档发票归档 过帐发票过帐发票过帐发票过帐发票 复核发票复核发票复核发票复核发票 付款付款付款付款 3434 匹配设置选项匹配设置选项二重匹配三重匹配四重匹配发票数量4价格150.00订单数量4价格150.00二重匹配订单数量3价格150.00接收数量3价格150.00三重匹配发票数量3价格150.00订单数量2价格150.00接受数量2价格150.00四重匹配发票数量2价格150.00接收数量2价格150.003535匹配匹配匹配匹配3636应用借应用借/贷
17、项发票贷项发票 匹配借匹配借匹配借匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行,或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行,或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行,或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行,或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运(与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运(与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运(与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运(与贷项/借项通知单借项通知单借项通知单借项通知单匹配)关联的所有采购订单匹配)关联的所有采购订单匹配)关联的所有采购订单匹配)关联的所有采购订单 Oracle Oracle 应付自动使用借应付自动使用借应付自动使
18、用借应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票,以减少或清贷项发票抵减正常发票,以减少或清贷项发票抵减正常发票,以减少或清贷项发票抵减正常发票,以减少或清除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额3737应用费用报表应用费用报表3838费用报表处理费用报表处理输入费用报表输入费用报表输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款应用预付款应用预付款通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入建立发票建立发票建立发票建立发票支付员工款支付员工款支付员工款支付员工款3939设置费用报表分录设置费用报表分录定义费用报表模板定义
19、费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商 4040资产类发票资产类发票4141资产发票资产标识发票批准、过帐4242经常性发票经常性发票4343经常性发票经常性发票:概概 览览 您可以为可能收不到发票的定期业务费用(如租金)您可以为可能收不到发票的定期业务费用(如租金)您可以为可能收不到发票的定期业务费用(如租金)您可以为可能收不到发票的定期业务费用(如租金)输入发票输入发票输入发票输入发票.输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票:定义特殊会计
20、日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历 定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板 生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票通过经常性发票模板,您可以通过经常性发票模板,您可以通过经常性发票模板,您可以通过经常性发票模板,您可以:指定指定指定指定经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔.定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性
21、发票4444 其他发票管理功能其他发票管理功能(挂起、审批、调整、取消)(挂起、审批、调整、取消)4545帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed挂起类型挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型 预先定义预先定义 用户定义用户定义手工释放手工释放 挂起类型挂起
22、类型 4646审批发票审批发票 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配 发票文档发票文档发票文档发票文档 付付付付 款款款款发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 4747发票查询发票查询:概览概览 发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和和和和 PO PO 匹配匹配匹配匹配发票文档发票文档发票文档发票文档 查看发票查看发票查看发票查看发票 付付付付 款款款款 接收发票接收发票接收发票接收发票 发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 4848 借借 方方 资产或费用 贷
23、贷 方方 负 债1,和PO匹配2,使用发票分布集3,手工输入1,财务级缺省2,供应商级缺省3,供应商地点级缺省4,发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录4949 Unit 3:付付 款款 主要内容主要内容主要内容主要内容 :付款概览付款概览付款概览付款概览 手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批 返款返款返款返款 预付款管理预付款管理预付款管理预付款管理 执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款 设置现金控制设置现金控制设置现金控制设置现金控制5050概概 览览 输入供应
24、商输入供应商输入供应商输入供应商生成生成生成生成POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 付付付付 款款款款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单付款调节付款调节付款调节付款调节5151设置付款银行主要内容:银行名称分行名称银行帐户会计信息付款单据5252Oracle 应付支付方式应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐 电汇手工远期付款定 义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款,不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付
25、款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据5353使用工作台模式使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付款查询付款查询付付 款款发发 票票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台5454 手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批5555手工付款手工付款手工付款是在系统外部创建付款,如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款,如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款,如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款,如以下
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- Oracle 应付 帐款 系统 概述
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