出纳员工作心得体会（10篇）.docx

《出纳员工作心得体会（10篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳员工作心得体会（10篇）.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳员工作心得体会（10篇）出纳员工作心得体会（通用10篇）出纳员工作心得体会篇1转眼间我们送走了一年迎来了崭新的一年。回顾年 工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况 汇报如下：一、一年工作总结作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断 改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完 成各项工作。1、公务卡及公务卡制度公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业 务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、 招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单 位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用 效率；还可以使

2、我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务 卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔 资金支出的详细去向都心中有数，严防一问题的发生，同时，还可 以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集 强了控管。单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使 企业利润不得流失，我们相应推出了商品新增条码审批表、连 锁超市团购出库单、连锁超市价格执行审批表、连锁超市堆 码、端头申报表，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门 操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一 个电话即将条码新增；2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（

3、注明本次团 购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可 发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购 商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造 给公司造成损失；3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表， 在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申 报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对 连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作 并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚； 坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、

4、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪 用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量 促销活动，超市出纳工作总结活动结束后电脑自动生成退补单扣 收。及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5： 30参加业务 部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方 面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导 后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理 规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。出纳员工作心得体会篇6一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过一年全年的快速发展，发现有些具体问题原有 的业务系统软

5、件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、 同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公 司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超 市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连 锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底 对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以 制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能 力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在

6、销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组 织商品价格定位提供了比较有效通过大半年的正常运行，连锁超 市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆 满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化； 针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象, 我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并 汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定 的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加 强了控管。毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不 予出货，填明团购出库单的好处在于柜台

7、团购商品都有依据可查， 不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3) 所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报 表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。三、销售环节管理要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性 实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交 销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门 店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由 于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。 对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量促

8、销活动，活动 结束后电脑自动生成退补单扣收。结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了 销售、利润双丰收。出纳员工作心得体会篇7一年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁 忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。文章对一年的工作 进行了两方面总结，详细内容请看下文超市出纳个人年终工作总 结。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有 自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。现将今年的工作做如 下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的.结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填

9、支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工 作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度, 做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其 它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符 要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据， 库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支 票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认 真

10、装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据, 配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款 专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和 掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平， 加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做 好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一 层楼。出纳员工作心得体会篇8转眼间我们送走了 20年迎来了崭新的20_年，回顾这1年 来的工作情况，还是收获颇丰，作为单

11、位出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头，帐号，用途是否一致

12、，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三.其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持 了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人 员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工 报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格

13、审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使 忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要 在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在 这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正 感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识 和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普 通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们 能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力 支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问

14、题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希 望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终 结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我 的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追 求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更 加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的 工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作 更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的 努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能 够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进 一步发展和壮

15、大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了 大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我 们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！出纳员工作心得体会篇9回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下, 在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下, 我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为 指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标， 以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力 地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在

16、企业 管理中的核心作用。现将20年财务工作开展状况总结如下：一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年 初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对， 落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理 也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以 及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采 取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为

17、提高现金预算的准确性，在实际支付时 做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支 付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确 实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作 用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不 断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点， 认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完 整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得 了企业财会人员的工

18、作要求，进一步激发了干好财务工作的主动 性与用心性。四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今 年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定 了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基 础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、 签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据， 细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等，将内 控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考 核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。 将费用预算通过月份考核与工资挂钩，

19、全面提高了财务核算质量。 遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣 获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。中支付，提高国家集中支付水平。2、银行业务方面日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充 公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工 的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的 衔接工作。3、本职工作方面对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财 务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及 时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依

20、 据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务 手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方 可报帐），对不符手续的发票不付款。4、廉洁自律方面财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、 遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持 以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示 自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自 励“，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投出纳员工作心得体会篇10在三个月的出纳工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥 补。回顾

21、这三个月以来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后 才有了小的成绩和经验。下面我将本人出纳工作总结如下，敬请 大家提出宝贵的意见。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没有具体操作和实 践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态 刚开始干出纳工作出现不少的失误。第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技 巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己之前的实践经验和电脑知识， 为自

22、己的岗位需求开发了 E_CEL系统的交行票据套打系统，解决 了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前， 成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我做了如下工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。2、每月第八个工作日按时做好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记账，月末编制银行余额调节 表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5

23、、监督人员考勤登记，办公用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其他支票。7、开发了 E_CEL平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交代的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步，知道了要做好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线， 财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后努力的方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制定本岗位工作内

24、部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用。3、出纳人员要求恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。5、要有很好的沟通能力，特别是和工商、税务、社保等单位 的外联沟通能力。以上是我近三个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认 真工作，努力实现自己的人生价值。入到每一项工作中。二、存在不足和年工作计划1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识, 还是工作能力都有了进步，但差距

25、和不足大有存在的。比如：一 方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调 客观原因较多，没有充分发挥主观能动性2、明年工作计划一年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以 下几方面的工作：1）提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强 学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充 实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况， 多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造 性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助 手作用，不断提高参与和决策能力。2）及时完成各项财务工作。财务工作的时效性很强，对于职

26、责内的工作一定要抓紧抓好, 并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面 推进。3）发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒， 分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序， 使每项工作都有章可循。时光如梭，转眼一年过去，由于公司场所整体搬迁和会计基 础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以 往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练, 为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在一年的工作开展 中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予 批示和指正

27、。出纳员工作心得体会篇2公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支 票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编 制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银 行业务资料。回顾这20年上半年来的出纳工作，取得了 一定的 成就，但也有一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结 如下，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好 好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身 的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和 国内外大事，开阔了视野，丰富了知识

28、，电脑使我的生活过得充 实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交

29、办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展, 新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑 战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水 平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不 高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身

30、素质。对业务的熟悉，不 能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过市场经济理论、 国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析 问题、解决问题的能力。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。出纳员工作心得体会篇3转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位 认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的 填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算 一下现金，认为只不过

31、是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的 学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出 纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工 作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教， 我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧， 印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识 成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的 岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形 容，

32、它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。二、今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道德。3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、 票据。4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时 费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回 的现金存入银行，从无坐支现金。5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防 止现金盈亏。6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款。7、保管好支

33、票及贵重物品、熟悉银行业务。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。出纳员工作心得体会篇4我于20年一月一日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月 里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮忙下， 我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三 个月的工作总结如下：1 .每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信息。2 .每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现 金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符， 做到及时汇报，及时处理，每

34、周编制资金状态周报表、工作 计划表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借 支核查表。3 .逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细 记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好 的完成对账工作。4 .严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、 付款申请等，完成现金、票据的收付业务。5 .每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。6 .月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做银 行存款余额调节表。7 .每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度 申报企业所得税，及上传财务所表。8 .完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。出纳员工作心得体会篇5我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度, 并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定 的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加