有关出纳工作计划范文合集（16篇）.docx

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1、有关出纳工作计划范文合集（16篇）有关出纳工作计划范文合集（精选16篇）有关出纳工作计划范文合集篇1集中核算工作：1、完成了各核算单位年度决算，撰写了财务分析;协助并 配合监察室完成了局系统事业单位年度经济责任指标考核、收 入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体 育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会 的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位- 年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认 真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调 整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好年经 费追加申请工作。5、根据档

2、案管理要求对所有核算单位-两年的 会计档案共计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形 式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十 一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符 合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单六、完成领导临时交办的其他工作作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还 价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导 满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再 接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导 下更上一层楼。有关出纳工作

3、计划范文合集篇420_年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶 段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20年的工作 进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协 作下，创新性的做好财务资金监督管理工作。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工 作，特制定如下出纳工作计划：一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付和 银行结算业务，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年

4、里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以 适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和 大意。三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加 强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的 统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范 突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行, 防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良 后果。五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。严格按照公司内部

5、费用的规范管理制度对费用进行控制。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财 务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。有关出纳工作计划范文合集篇5作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订200年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断

6、加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有

7、限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程 序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门

8、三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校 将借改革契机，继续努力。有关出纳工作计划范文合集篇6我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作

9、和相互帮助 中，较好的完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政 治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和 存在的不足总结如下：一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守 岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱 岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识， 工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨， 不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求 上进。二.工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和 收支，银行业务办理及结算，现金及银行

10、日记帐的登记和财务核 对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在 领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流 程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时， 充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任 重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工 作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自 己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法 的同时，顺利的完成了如下工作：L严格的执行现金管理和结算 制度，定期

11、向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到 及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及 时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有 序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财 务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。存在的不足与下半年计划：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个 人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以 上问题，下半年的努力方向及工作计划是：1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技

12、能。2严格执行现金管 理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付， 金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度， 凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关 审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要 素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结俣证账证相符账 款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过

13、程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获中 度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20_年 蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步 和成长。有关出纳工作计划范文合集篇7作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在、先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识、学习教育，有、着非常重要的作用。为了、做到财务工作 长计划，短安排，使财务工作在、规范化、制度化的良好

14、环境、中 更好地发挥作用，特拟订20_年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不、断加强自 身的业务水平。了、解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。

15、2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有、限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用操纵全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。5、完成领导临时交办的其他工作。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。

16、确有、正常损坏要按照报损 程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要 有、手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不、收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了、农民利益，立停。2、教育班主任、教师不、得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础练习）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元）

17、，极力争取上级对 我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在、20年里，学 校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不、断提高财务人员 业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创新性的完成各项计 划内容。有关出纳工作计划范文合集篇81 .出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个 财务的前台反应，小出纳，大服务，年要使服务更上一个台阶。2 .搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在 银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据 科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使 多余的资金保值增值。3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月结逐笔序时

18、登记 现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建 立电子档一份。位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、 财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中 心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会 计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体 科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保 重点和控全面的新的管理方式，这也体现了 “稳定已有成果，扩 大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局 工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格 局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根

19、据 各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一 些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食 堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届 参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产 管理力度；省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法 （草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规 性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省 体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等 制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式， 提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情4 .做到网

20、上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5 .做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委, 现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 .出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用 章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审 核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用 章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7 .服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的 财务工作。8 .加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一 本已完成工作与未完成工作笔记。9.妥善保管恒源、亚能

21、及天瑞各类支支票，做到付出登记使 用票号、类型、金额及用途。有关出纳工作计划范文合集篇9作为公司的财政出纳任务职员，天然是做好本职任务正在先, 为公司浪费每分红本为已经任。为再次超卓的实现下级交给我任 务，特订定以下出纳任务方案：1、做好一般出纳核算任务依照财政轨制操持现金的收付以及银行结算营业，积极开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为公司供给财力上的包管。 增强各类用度开销的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表， 汇总表。正在新的一年里，我将进一步加年夜进修的力度，增强 本人的财政营业才能，以顺应任务的需要。2、愈加仔细担任的做好本人的本职任务正在本人的任务岗亭上，对于各项财政资金的办

22、理都要严厉 把关，不克不及有半点忽略以及粗心，要增强一些账目、帐务处 置的研讨以及剖析，确保财政办理的标准以及高效。3、做好本职任务同时，处置好同其余部分的和谐干系。增强与公司各部分的 相同合作，经过相同以及交换，才干到达营业的一致性以及标准 性，完成协作严密，任务有序，避免发作推委扯皮等景象。形成 任务的耽误以及营业的疏漏。4、做好应答突发事情的应急任务正在详细的任务中，防备突发应急事情是一项很紧张的任务, 要包管财政办理的有序停止，避免呈现毛病等缘由构成营业的中 缀或许造资金办理的别的没有良结果。往年，正在一些范畴做了 主动的研讨以及剖析，完成了任务的顺畅以及有序。5、财政职员必需按岗亭义

23、务制保持准绳徇私处事，做出榜样。严厉依照公司外部用度的标准办理轨制对于用度停止把持。6、实现指导暂时交办的其余任务作为下层任务者，不管什么时候何地指导交办的任务从没有 还价讨价都能实时并积极的往实现，碰到成绩积极往讯问，夺取 让指导称心新的一年象征着新的终点、新的机会、新的应战，我 决计不屈不挠，积极进修营业常识，正在公司指导及部分指导的 精确指点下更上一层楼。最初，正在此后的任务中，但愿大师能自始自终地鼎力撑持 财政任务，我也会正在任务中尽我所能，竭尽全力地做好财政任 务。有关出纳工作计划范文合集篇10为全面搞好一年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点 抓好以下几个方面的工作：（一）根据

24、上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费 用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作， 使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有 的作用。（二）结合IS09000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经 营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公 司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则， 全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓

25、增收的基础上, 千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞 好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行 对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提 高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资 采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不 断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞

26、 好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实 的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新 的更大的贡献！有关出纳工作计划范文合集篇1120_年已经过去，迎来崭新的一年。在过去的一年度中我担 任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按 计调安排各个银行汇款办事，开具发票，工资提成补助的核算及 发放。月底制作往来账报表及团队

27、一览表，月初劳动局报表。份 外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游 局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的 工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同 事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避开，但也可 以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年 来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成

28、如下工作:1严格执行银行存款及现金管理，定期核对发明账目如金额 不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导 的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意 赋予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人 在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上， 要写的真的很具体：团名（例如海

29、南），天数，人数，金额，客人姓 名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点， 但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表， 考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来，月底会对做账核算 工资帮助很大的。5.回忆检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺 利的进行。在立即到来的一年，我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越

30、强，团队精神越来越 旺。有关出纳工作计划范文合集篇12每个人都想要提高，想要把工作给做的更好，那么就要有一 个计划，明确自我的方向，明白自我要做哪些工作，作为我们企 业的一名出纳人员，我也是要在20_新的一年里头去做好我的出 纳工作计划。首先个人提升上，是十分重要的，要想工作做好，其实也是 需要我们个人的一个本事是好的，如果没有个人的工作本事，出 纳是很难做好的，并且在财务部做出纳的工作，也是需要我们细 心，耐心，同时也是要谨慎的，很多财务的数据，必须要认真的 检查，不能出丝毫的差错，一个小差错，可能损失的金钱异常的 大，所以在对待数据方面再谨慎也不为过的，而我们出纳的工作 也是如此，很多方面

31、都是需要我们沉稳的去做，而不能急躁，不 能粗心大意了，那样的话就不容易犯错。财务出纳的工作，很多 时候，只要多注意一些，多核对一次，那么就不会出错，并不能 觉得自我对接的金额太小，就不那么在意，对接的金额大就重视，其实每一笔金额，无论大小都是必须要认真的重视确认核对的。 在工作中，我也是要对我不了解的地方去问同事，看书，一些教 学视频的观看，来让自我的工作本事得到提升，这样再反馈到工 作里头，就能把工作给做的更好。同时对于工作效率也是要在新年里去提升的，作为出纳，必 要的核对谨慎是需要的，但做事情的时候也是需要我提高效率， 不能说为了谨慎，一件事做的很慢，那样的话，就很容易耽搁了 时间，也是争

32、取要在工作的时间内去把工作完成，不能一向拖着， 或者经过加班去做，太低的工作效率也是会让自我的提高缓慢的, 并且也是不能好好的把工作去完成，异常是一些需要同事配合的 工作，如果自我做的慢了，那么其实整个事情的进度就会变得缓 慢，所以工作的效率提升，是刻不容缓的事情，也是我新年在工 作里头必须异常重视的，虽然我来我们企业的工作时间不是太长, 但既然是我们企业的一员，那么就要跟上企业发展的速度，自我 也是要去把工作给做好。在具体的工作之中，也是会有一些计划不了的事情，或者不 可控的情景发生，那么到时就是要努力的调整计划，同时依旧要 去把出纳工作做好。有关出纳工作计划范文合集篇13 1、力争做到当天

33、事当天结。2、加强规范现金管理，做好日常核算。3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及期望：1、望在20_年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻 的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没 有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后 能对公司的工作有所帮助。2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。年7月12月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作 和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽

34、快把日语学好。有关出纳工作计划范文合集篇14一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批 流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传, 老职工带新职工，把严格借支，节约费用，一天冲账的优良作风延 续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的 冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批 准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或 从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正 常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项 目部

35、销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外, 财务部每月日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资 金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本 着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管 会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责 日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会 计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档 案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务况，及时提醒受派单位

36、掌控专项经费使用进度，把好预算审核关, 每月按时向上级汇报经费执行情况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位年部门预算专项经费的实际支出情况, 进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息， 为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非 训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成， 计划在编报年部门预算前上报经济处。2、配合省审计厅对省体育局年度预算执行总体情况、结余 结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况 进行了专项审计调查。3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查 中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开

37、展了一次 局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查 结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根 据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十 运会器材登记入账，并于一年2月报废了部分器材56.86万元， 同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨 手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做 到资产账账相符、账实相符。核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排, 保证公司资金正常运作。五、配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管 理，完财务制度，做到财务工作长计划、

38、短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作， 深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。有关出纳工作计划范文合集篇15一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首 先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新 准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加 继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部

39、门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、要求财务管理科学化，核算规范化1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库；3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；4、每月定期清理合同及

40、协议，对未收取费用及时追缴；5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服 务业主；9、协助其他部门做好各相关工作。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用。积极完成全 年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。有关出纳工作计划范文合集篇16一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作

41、。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和 转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管 理费用，

42、营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营 目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发

43、展的步伐。出纳个人工作计划表为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特 色，制定本年度出纳工作计划。1、出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个 财务的前台反应，小出纳，大服务，年要使服务更上一个台阶。2、搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在 银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据 科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使 多余的资金保值增值。3、现金和银行存款日记账序时登记，日清月。逐笔序时登记 现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建 立电子档一份。4、做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次,

44、及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5、做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委, 现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6、出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用 章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审 核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用 章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7、服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的 财务工作。8、加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一 本已完成工作与未完成工作笔记。9、妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用

45、途。4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让 使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财 务信息。二、上半年主要工作体会和存在问题（一）实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著 作用。初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实 践，得出了 “建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团 队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的 法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成 会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育 局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财 务规范意识，充分发挥财务监督职能，

46、建立规范审核程序，营造 良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派 单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年 在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋 升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下, 如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个 周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证 明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管 理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会 计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、

47、业 务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此 互通信息，互相促进，共同提高。（二）坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作 质量有明显提高。坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获 转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算 工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中 心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习 热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以 “每人一课”形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对 实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是 一些共性的具体问题，提出合理建议和

48、意见，有针对性地拿出对 策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门 进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系 统会计人员共同提高，我们又撰写了解读事业单位会计科目核 算及相关政策一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、 自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动 有关出纳工作计划范文合集篇2出纳，从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收 付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设 出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、 货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算 等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方 面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人 员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20年开展的工作计划如下：