出纳人员年度工作总结（20篇）.docx

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1、出纳人员年度工作总结（20篇）出纳人员年度工作总结（通用20篇）出纳人员年度工作总结篇1一、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2 .清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1 .迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会

2、公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求 教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事 的帮忙指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情 景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力， 更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使 我能更好、更有效的.投入到工作中去。经过这段时间的工作和学 习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差 错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好 结账盘库工作，做好现金盘点表；

3、每月末做好银行对账工作，及 时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的 经验和收获：1、仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适 应新的工作岗位；2、仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环 境中坚持好的工作状态；3、仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务 职责；4、仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;5、仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导， 认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加

4、思想 政治学习，提高自我的政治理论水平和综合素质，并在实际工作 中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。经过学习，进一步 提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相 处。增强了在思想上、政治上同党中央坚持高度一致的自觉性， 提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、 预见性和创造性。三、20_年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自我岗位 的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，进取 控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的 沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、

5、 事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保 全项目的经营成果。以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工 作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自我的专业知识和 业务本事，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳人员年度工作总结篇6一、主要工作表现1 .在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行 使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。2 .做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金 的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。3 .宣传爱护人民币和反假币的工作。4

6、.做好现金的管理工作，加强核算，减少库存现金的占压， 提高经济效益。5 .在担任主管期间，严格遵守授权制度。6 .负责整理、审查、装订上日的传票。7 .负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。8 .做好分社的重空领用和会计档案调阅。9 .团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团 结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助， 相互关心，共同创造和谐的氛围。10 .做好三防一保和党风廉政工.二、工作中存在的问题一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面 都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某 些方面还存在着一些不足：1 .不善于自学。2 .对

7、客户没有说普通话。三、20年度工作思路在新的一年里，我努力做到：1 .做好20年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合 素质。2 .遵守规章制度，履行岗位职责。3 .增强防范意识，落实“三防一保”。4 .团结奋进，营造良好的环境。出纳人员年度工作总结篇7现已在公司试用期满，经过这三个月出纳工作及同事的指 点，使我熟练出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。现将这 三个月的工作总结如下：1 .每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息，为领导层提供及时准确的资金储备信息，以便更好更有效地进行决策；2 .每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现 金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

8、帐目，发现金额不符， 做到及时汇报，及时处理，月终编制现金盘点表；3 .记录支票、汇票、有价证卷等的来龙去脉，并将票据妥善 保管；4 .逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细 记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好 的完成对账工作；5 .严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、 付款申请等，完成现金、票据的收付业务。及时收回各项收入， 开出收据，收回的现金及时存入银行；6 .每月20日前按时作好单位职工的薪金发放；7 .月初将银行对账单余额与企业的银行存款帐面余额核对， 及时做银行存款余额调节表；8 .领导交待的其他工作。除上述几点日常工作外，要做好出纳

9、工作还要恪守良好的职 业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度；积极发挥财务控制、 监督的作用；加强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴 的安全保管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。 我非常感谢领导和同事的支持和帮助，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国 家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。出纳人员年度工作总结篇820_年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是 最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一 年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没 有碌碌无为

10、、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力 为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之 坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如 下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，但是是点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才明白我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅仅职责重大，而且有 不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的 工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制 度，做到日清月

11、结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额 不符，做到及时汇报及时处理，根据会计带给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据， 不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收 据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空 头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细， 并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付 单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控 制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和 掌握财务各

12、项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平， 加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做 好自己的本职工作，和公司全体员工一齐共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一 层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部20年全年的个人工作总结，向全行领导及员工 作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足 我们每个人都牢记在心，努力改善。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但

13、我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有这天的积累, 就有明天的辉煌。出纳人员年度工作总结篇9光阴如梭，自投资有限责任公司20年一月成立已经有一个月 的时间了，在领导作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。 对于一家新成立的公司来说，20_年我的工作任务并不是很重， 主要的工作具体包括：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行；3、及时做好各项发生额的制单工作；4、及时到银行缴纳公司各项税款；5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发

14、放的经费发放工作；6、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款；7、每月及时地到银行进行对账工作。另外，由于领导的安 排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。 在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的 业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的 税种、税率。同时也发现了自己的不足之处：1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还 不能满足工作要求；2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理；3、由于财务工作是比较细致的

15、工作，当遇到工作量比较大的 时候，有时处理起来不够认真细致。在底，公司的财务工作有了 较大的变动。20从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自 己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司 的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同 时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际 工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年 的财务工作是有一定的.压力的.因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年 里我要做到：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对国家法律、 法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。多学

16、习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的 业务水平。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及 业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公 司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公 司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。20_年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的 20年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。 在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提

17、高自身业务水平， 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下, 保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色， 为公司的发展添砖加瓦。出纳人员年度工作总结篇10一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 .及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3 .根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳人员年度工作总结篇2一

18、、基本工作场景介绍在工作中、我努力学习、了解和掌握房地产方面的政策法规 和公司的退章制度、不断提高自学能力。我明白做财务出纳需要 很强的操作技能。数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的 基本功。作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事 务的基础知识、还要有较高水平的出纳专业知识和较强的数字操 作能力。在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、 并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能。作为一名优秀的财务出纳、首先要热爱出纳工作、有严谨细 致的工作作风和职业道德。所以在平时的工作中、我树立了很强 的安全感。现金、证券、票据和各种印章必须有内部保管分工、3、清点库存现金

19、（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金 额是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行 及农村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支 付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡， 按业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核 对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好

20、，以便查阅和 统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能 力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不 懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务， 和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的 肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳人员年度工作总结篇11一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待

21、及严格控制的 环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然 后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据务必有 经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的 票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付 款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数 量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作。他们有专人把

22、当 日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类， 一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对开的是 否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致; 再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款； 最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要 是为了及时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、 时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售 状况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售 核算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系 统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数 据统计。

23、四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做 的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计 核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严 守公司秘密，及时向领导带给数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据带给的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并 没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的 前几天工作量会很大，我在此期间出现过细漏，差点使各位员工 不能按时收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流程， 下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生 同样的错误。六、

24、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问 题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款 或其他突发状况银行的办事人员也会用心配合。在我来到公司后 发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元月，在 我和推荐下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了 120 元年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟 通，配合工作顺利进行。出纳人员年度工作总结篇12一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践 过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚 开始干出纳工作出现不少

25、的失误，比如一个失误就是开具支票上 的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改 等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写； 终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门 技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和 电脑知识，为自己的岗位需求开发了 e_cel系统的交行票据套打 系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用 在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我

26、们面前， 成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保 管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 e_cel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，这一

27、年的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线， 财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的.努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监 督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。出纳人员年度工作总结篇13一、加强学习，注重提升个人修养一是不断提高了政治

28、理论水平，加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的 财经政策和程序办事。三是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习， 在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知 识伴随年龄增长，使自身综合本事不断得到提高。四是积极参加了区里组织学习活动，按照上级指示，努力学 习、积极参与。五是继续努力充实自我。今年我报名参加了 MPA学习，利用 晚上时间，突击复习，争取以优异的成绩考取，使自我成为有知 识有水平的公共管理工作人员。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作我以高度的职责感和事业心，

29、自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作 繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，并且这个时期是寒亭区国库集中支付改革的关键阶段，我重视工作中的每一细节。一向以来，我主要负责以下几方面的工作：一是负责其他资金指标录入、用款计划批复、用款额度的下 达、其他资金清算、暂付款额度下达。在对外付款方面，严格把 关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相 符、账账相符。二是负责文件资料的收发以及整理归档，办公用品的.领用待 内务工作。这些工作比较零碎，我都细心耐心的完成。三是负责财政代发资金这项工作，代发资金资料包括农村低 保、计生奖金、

30、潍北伤残金、乡镇教师工资、村干部工资等所有 要求财政代发的资金，涉及了多个部门，多种项目和资金。有些 资金的发放时间跨度很大，发放资料的准备由于牵涉到多个科室 和单位，协调起来也比较复杂，所以我都细心地处理每一笔业务， 出现突发情景时也能很快地协调好。四是做好领导交办的其他临时性工作。这些工作都是领导安 排的正常工作，我在工作中努力学习，认真负责，将工作做到驾 轻就熟。在这些工作中，我一向坚持着八字原则：“准确、及时、 全面、有效”。在从事这些工作的同时，我时刻记得自我是科室的一分子， 在工作中发挥自我的创造力，为支付中心工作的改善献计献策， 也尽了一份力量。此刻的我，不管面前的工作量多么大，

31、难度多 么高，我都有信心能以最高的效率完成。今年以来，我一向没有 休假，在同事休假过程中，我一向严格要求自我，做好交接到的 工作，让自我做一颗螺丝钉，哪里需要哪里钉。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财政工作者， 不仅仅要具备相关的知识和技能，并且还要有严谨细致耐心的工 作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作， 都应当用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也 要善于从中寻找乐趣，在工作中学习，从改变中创新。出纳人员年度工作总结篇14一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下

32、大事始于 细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7. 1现金帐收支。8. 2工程部回款与已送未结、

33、9. 3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非 “雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有 重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作各负其责、相互牵制；还应该有外部安全措施、以保护人身安全 和公司利益免受损失。二、工作材料介绍1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行。审核现 金收付凭证、每天根据凭证逐一登录现金日记账。2、严格保证现金安全、防止支付错误。主任和我仔细检查了 收入和支

34、付的现金和支票、以确保它们的准确性。3、坚持每日库存现金、做到日清每日结。这样问题就不会留 到第二天、及时发现并改正。严格遵守银行结算纪律、准确无误 地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章。4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易。收到支票时、认 真核对业务单位上交支票的.金额、日期和印章、然后正确填写银 行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。5、随时掌握银行存款余额、不开空白支票。保存现金、收据、 安全密码、封条、支票等。妥善保管收付凭证、月末准确填写凭 证交接表、及时交给集团公司财务主管部门。对于这种快速的日 常作息、我从处理之后就没犯过什么错误。我觉得这应该值得骄 傲。6、准备一份月

35、度工资报告、月底前及时汇总当月各部门的考 勤情况、询问.当月工资是否有变化、然后根据变化准备一份工资用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较 强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效果送达指定地点（顾 客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的 物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才 能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发 展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围

36、。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20年将在充实、喜悦、收获中 度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司上级领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真 诚的表示感谢！出纳人员年度工作总结篇15现将总行营业部年出纳会计结算工作总结如下：一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强 化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观 性、公平性、实操性、综

37、合性”原则，制定网点在会计结算方面 的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我 部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容, 不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核 机制，有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成年账户 年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户 的有效性、合规性（一）严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、 变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目 前我部存量单位结算账户共户，年新开各类结算账户：户，变 更账户资

38、料120户，撤销各类账户：户。（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账 户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。 年通过ecif系统传递资料共1250份。（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统 批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力， 纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比,同时辖内 18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法 利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和 社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、 控制售卖支票

39、数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措 施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范 票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣 传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。年我部停止单位支 票结算业务户，共开出空头支票51张，同比年开出空头支票68 张减少了 17张。四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案 件发生一年随着我行事后监督Ocr系统的正式上线，标志着我行集 中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部 共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定总 行营业部事后监督考核办法，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔1

40、0日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事 项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核， 进一步规范各项业务操作。出纳人员年度工作总结篇16回首20_年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向 前跨了一步，完成了物业公司与的财务分账、物业公司财务 管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几 个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之 上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈 上了一个新的台阶。具体工作如下：一、物业公司与的财务分账从20年一月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家 轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，

41、独立 核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。月 份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况, 在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的 管理台账体系（物业公司及_）。包括管理台账、管理台账的汇 总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使 物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务 管理的作用。三、物业公司财务制度的制定在集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制 度体系。包括物业财务制度、物业管理台账核

42、算办法、 物业财务付款管理办法、物业付款审批权限的规定、 物业财务部部门职责、集团内部服务结算管理办法的制定。 规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得 到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的 规定，从根本上进行了一次大的提升。一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20年工作中虽然 取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业 公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运 作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责 和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接 制约着企业向前迈进的步伐。20年我们将从源头上抑制不

43、良歪 风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对 内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为 中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终 站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人 性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。出纳人员年度工作总结篇17一、工作总结1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2 .按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3 .严

44、格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及 发票。5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6 .根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及

45、时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一 天核对现金日记账与总账。8 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1 .吸取遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的 业务水平和知识技能。4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结

46、合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20将在充实、喜悦、收获中度 过。在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激!出纳人员年度工作总结篇18年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认

47、真核对，及 时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领 导。2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现 金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立 合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使 我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面 需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的 财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习 新的财经法规条例都是必需的。