财务工作总结范文锦集7篇.docx

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1、财务工作总结范文锦集7篇I财务工作总结篇120_年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理 念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同 志的指导与匡助下，较好地完成为了核算体系的建立。同时，在 总 经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资 金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本 完成为了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作， 实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交 万元，尚欠万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程

2、实现收 入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。3、集团公司管理费开支情况4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产 报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的一批复工作正在 进行中。5、参预了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架 物资。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管 理标准、建立了财产保险投保及索赔情况表及社保及工 会保障计划情况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价， 不断查找差距并推动其完善。2、制定20-20_年度机组保险方案，充分利用公司良好 的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万 元，下降

3、17%o3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部 门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截 至20年n月，实际上缴税收3、77亿元。2、20_年末，广东省已被纳入部份营业税改增值税试点范 围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业 务范围的项目，对合同税费条款提出要求或者建议，节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对 我公司20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员 积极配合，完成税局检查工作。六、加强财务团队建设,3结高效完成

4、工作人材是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主 要力量。由于财务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工 作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题， 财务部及时调整工作思路，精细开辟存量，深挖现有人员的潜力， 着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契 机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以 加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务 管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管 理效率奠定基础。八、注重财务工作基础，认真做好常规工作1、财务人员严格遵守财税

5、法规，认真履行工作职责。在原 始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务 人员都能做到认真子细地完成工作，认真执行公司的各项规章制 度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。2、及时准确上报报表。按照国资委、集团的要求，财 务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也抛却歇息主动加 班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并 荣获一集团公司财务决算工作二等奖。3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计 档案管理要求，采集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资 料。展望20年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤 占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购

6、电竞价上网等竞 争性新事物浮现，使经营环境艰难重重，公司盈利空间受限，经 营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规 划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。20_年设想：1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控 制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、 提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空 间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经 营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性， 更好地为参预竞争和争取盈利提供服务。2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降 低融资费用，防范财务风险。协同相关部

7、门编制生产及基建工程 资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金,满足 生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及 时。3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机 组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险 有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加 快保险索赔进度。4、积极参预直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成 本计算模型，为直购电竞价提供依据。5、积极参预内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下， 实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、 以素质提升为主线，着重公

8、司发展需要的高层次、复合型人材培 养，努力建设一支高效的财务队伍。财务工作总结篇3这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与匡助下， 较好地完成为了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下, 积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理 工作的开展提供了资金保障。基本完成为了财务管理任务，较好 地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将 一年来的工作，汇报如下。一财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收 入万元，其他产业及房屋销售实现

9、收入万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万 元，折旧约万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万 ye5、上交税金情况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位对付款合计为万元，应收款合计为： 万元，二者相抵后，各单位对付款净额为： 万元，各单位对付 集团公司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况20_年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务 性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20年的财务 精细化核算打下了坚实的基础。1、完成20_年财务决算编报工作。3月

10、初，财务公司接受 农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务 局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理 20_年财务报表工作，顺利完成为了 20_年度财务决算报表编 报 工作，为20_年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和 规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经 营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用 进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核 算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中浮现的问题及时提出整改要 求，并监督落实。自第一季

11、度财务总监发现各单位在财务核算中 存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会， 要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第 二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个， 并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各 个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完 毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。特别在各 单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金 压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作， 大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和 公司发展的要

12、求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各 银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资 金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为 万元，增加万元，减少万元，净增加万元。2、向村镇借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。3、公司内部借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：本 年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息万元，合计支付利息： 万元。资金的成功运作，保证了公司生产经营

13、的正常运转，更是继 续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地 处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对统计、 工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工 作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问 题解决问题，不能做到防患于未然;此外，

14、财务人员对企业经营 活动的参预不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只 能是按照公司或者领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司 的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解 释。会计工作中仍有许多待改进之处，特别在一些问题的执行上 不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还 有一定艰难。管理工作的形式化、表面化，有不少的日常管理工 作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或者停留在表面，没 有 起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对 这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今 后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是

15、对企业经营 活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门 之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或者是不相关的信息、 知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁； 此外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务 工作的要求还不能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。|财务工作总结篇4首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用

16、ERP使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万 元，折旧约万

17、元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万 y Lo5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位对付款合计为万元，应收款合计为： 万元，二者相抵后，各单位对付款净额为： 万元，各单位对付 集团公司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况20_年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务 性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20年的财务 精细化核算打下了坚实的基础。1、完成20_年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受 农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务 局指定的税务师事务所对

18、公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理二、其他工作1 、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接 审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工 作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。2 .完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分

19、析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综k所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特殊需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工 作。|财务工作总结篇5我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支

20、票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是 不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

21、应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接 审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能浮现的问题做

22、好统计，并提交领导审阅。在工 作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为:学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是:加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综k所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我

23、们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特殊需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进 行。在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工 作。I|财务工作总结篇6村级财务问题历来是农村工作中的热点、焦点、难点问题。 财务管理工作中稍微混乱或者失误，就有可能引起农民群众上 访，严重影响到农村社会的稳定。因此，为进一步规范村级财务 管理，逐步提高村级财务管理水平，根据市局关于做好一年年 农村经营管理工作的意见（市农管年）1号）的要求， 我局在全县范围内积极组织开

24、展了村级财务管理规范化建设试 点示范工作，取得了一定成效。现将工作情况总结如下：一、基本情况我县每一个乡镇选择一个财务基础好、财会人员素质高的村 作为村级财务管理规范化建设试点示范村，其中镇村、 镇村、镇村为重点示范村。二、工作措施1、加强领导，制定方案。开展村级财务管理规范化建设试 点示范工作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风 廉政建设的一项重要举措。我局从维护农村社会稳定的大局出 发，把村级财务管理规范化建设试点示范工作列入了农经工作的 重要议事日程，制定并印发了县村级财务管理规范化试点 示范工作方案，确保了村级财务管理规范化建设试点示范工作 的有序开展。各乡镇根据试点工作方案

25、精神，认真挑选试点示范 村，并结合当地实际切实抓好工作落实。3、指导催促，落实工作。方案再好，关键还在于抓好工作 落实。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作落到实处， 我局组织督查组定期不定期下到乡村开展工作督查与指导，催促 工作进度，强化工作责任，增强工作效果。4、强化监督，完善制度。做好一时的工作并不难，难就难 在能否长期坚持下去。要确保工作质量的长期稳定，必须加强财 务的日常审核与审计监督，同时健全完善相关制度，让制度管人， 用制度理财。为此，我局一方面及时催促做好村级财务民主理财 监督工作，逐步扩大农村财务审计面和加强农村财务审计力度；另一方面指导试点村完善村级财务预决算制度、村级

26、财务 收支票据管理制度、村级财务开支审批制度、村级资产 台账制度、村级财务公开制度、村民民主理财制度等 项制度。5、规范票据，严格管理。鉴于村级财务收入票据杂乱难以 控制财源，白条列支现象非常严重的事实，我局下发文件，严格 要求村级财务收入统一使用市减负办监制的专用收款收据，白条 列支行为分5年纠正，力争到20_年规范性支出票据比例达到 95%以上。三、工作成效通过村级财务管理规范化建设试点示范，推动了村级财务管 理相关制度的进一步健全、完善和落实，带动了村级账务处理 的及时、规范与完整，促进了村级财务公开的时常化、制度化和 有效化，增强了村民民主理财的实质性、责任感与监督力，保障 了村级集体

27、资产的安全、稳定与保值、增值，维护了农民群众的 合法权益，减少了因村级财务问题引起的群众上访案件。1、村级财会队伍不够稳定。由于村级财会人员存在暂时调 换和换届选举后此外任用或者落选的可能性、随意性和动荡性， 队伍稳定性较差，很难确保村级财会人员的专业素质和综合素质 长期稳定在一个较高水平的层次上，这在很大程度上限制了村级 财务管理规范化建设试点示范面的扩大、示范带动效果的提高和 村级财务管理工作水平的可持续发展。2、村级财务公开不够规范。一是公开的时间上有时不及时； 二是公开的内容有时不全面；三是公开的数据有时欠真实准确； 四是有时回避群众关心的重点问题，公开时避重就轻。3、村民民主理财制度

28、落实不够到位。一是对村级财务活动 的监督有时受到限制；二是否决村级不合理开支有时难以执行； 三是受托查阅审核村级财务账目有时被加以约束；四是民主理财 小组成员行使监督权有时夹杂着个人好恶与私心杂念。五、下一步工作打算1、保持队伍的相对稳定，保障村级财会人员整体素质的不 断巩固与提高。队伍的稳定是确保工作质量的前提条件。尽管当 前推行村级换届选举，但总体原则上仍然要维持村级财会队伍的 相对稳定：一要选拨任用德才兼备、诚实稳重、群众口碑好的同 志从事村级财会工作或者民主理财工作；二要经过县乡农经部门 的专业培训，并通过考试考核合格后持证上岗；三要报乡镇农 经部门审核、县农经站审批后，才可以正式任用

29、和调换村级财 会人员或者民主理财小组成员；四要积极争取乡镇党委、政府 对县乡农经部门审核、审批权限的支持；五要培养村级财会人 员或者民主理财小组成员的自学精神，激发他们的进取心，增强责任心，树立荣 誉感；六要奖罚分明，鼓励先进，鞭策落后。|财务工作总结篇7一、费用成本方面的管理1 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储 备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否 需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之 日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本。2 .在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用 的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项

30、目，真实 反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考 依据。二、会计基础工作(1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础 工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进 行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目 进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，蓦地接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赋予了肯定。给柯莱公司的 财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表，及

31、时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审 及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、 审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时 沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各 分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税 款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税 务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得 他们的支持与指导。在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。作为一个管理

32、者，对下属充分做到“察人 之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观 能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开辟创新、 务实高效的部门新形象。20_年财务报表工作，顺利完成为了 20_年度财务决算报表编 报 工作，为20_年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和 规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经 营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用 进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核 算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中浮现的问题及时提出整

33、改要 求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中 存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会， 要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第 二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个， 并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各 个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完 毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。特别在各 单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金 压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作， 大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我

34、部根据工程建设和 公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各 银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资 金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款 笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为 万元，增加万元，减少万元，净增加万元。2、向村镇借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。3、公司内部借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本 年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息万元，合计支付利息： 万元

35、。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外 部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各 单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与 税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对统计、工商、 建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工 作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问 题解

36、决问题，不能做到防患于未然；此外，财务人员对企业经营 活动的参预不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只 能是按照公司或者领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司 的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解 释。会计工作中仍有许多待改进之处，特别在一些问题的执行上 不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还 有一定艰难。管理工作的形式化、表面化，有不少的日常管理工 作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或者停留在表面，没 有 起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对 这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作 中的又一重点。缺乏沟通

37、，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营 活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门 之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或者是不相关的信息、 知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁； 此外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务 工作的要求还不能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、20_年工作思路20_年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通 上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用， 及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的 工作：1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进 行成本核算

38、，特殊是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇 到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供 相关数据以便领导决策进行参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作 理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、 生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏塌实实办事， 积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府 部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务 监督与服务并重的工作理念。3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程 部的合作，加强对资金支出进行详细分析，

39、按科目进行分类统计， 以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程 的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有;实行“先 批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财 务管理，保证了收支平衡。4、做好20_年年决算工作，为20_年的规范核算工作打下 坚实的基础。此项工作拟在20_年1月份全面完成。完成财务 预算编|财务工作总结篇220_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财 务人员的辛勤努力下，紧紧环绕公司经营管理目标，积极开展财 务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环 风险管理体系建设为契机，有序地完成为了各项工作。为使财务 工作进一步得到提

40、高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总 结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实 公司竞争战略，强化成本控制，争取成本率先优势。推进公司业 务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经 营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影 响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参预直购电、 碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现 的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。2、财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申 报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效 益、资本保值增

41、值以及经营管理水平等情况，公司20_年经营 业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下， 提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合 计52, 002、50万元，相比原还款计划减少借款利息1, 353、 67万元。2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿 式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购， 排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金 链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此 同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。 在此困局下，公司积极

42、筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下 浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同 时合理运用各种资金,降低筹资成本，防止资金沉淀及 供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务 风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据一集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告， 对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入 财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、 4号机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完 善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资 产处置处理方面的含糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权 责，落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成 了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工 作，及时向 集团公司和省国资委上报备案。