出纳一个月工作总结（3篇）.docx

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1、出纳一个月工作总结（精选3篇）出纳一个月工作总结篇1时间如梭，转眼间又将跨过一个七月，为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的 工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制 度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐

2、目，发现现金金额 不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工 资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据， 不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收 据，库存现金的.完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空 头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细， 并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控 制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年七月份工作以来的一些体会和认识，也是我在 工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强 学习和掌握财务各项政策法规和业务知

3、识，不断提高自己的业务 水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损 失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉， 更上一层楼。回顾七月的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部今天七月份的个人工作总结，向全行领导及员工 作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足 我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反 复枯燥，但我们相信“点点滴

4、滴，造就不凡”。有今天的积累， 就有明天的辉煌。通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的 进行。在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工 作。大家好！我叫，我的岗位是财务科出纳。我的工作职责是办 理我公司的现金收付、银行结算及公司有关税款的申报及缴纳等 工作。刚开始让我担任出纳工作的时候，我简单的认为出纳工作 好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工 作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少 学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。在各位公司领导、 同事的关心支持下，业务技能得到了

5、很快的提升和锻炼，工作水 平得以迅速的提高。我在这一年当中，在不断改善工作方式方法 的同时，现述职报告以下工作：一、日常工作：1、对接到的收付款凭证复核，核实无误后进行现金收付。2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资的发放 工作。3、与煤电及李雅庄矿相关部门联系，对我公司需要的资金 进行申请、审批。4、与国税、地税部门联系，对我公司有关税款及时进行申报 与缴纳。5、在领导的指导下，共同完成债权的催收工作。二、其他工作：1、配合中盛审计、长远评估，准备相关财务资料。2、在领导的安排下，配合资源整合领导组，准备评估审核的 相关材料并及时送交焦煤集团。3、办理我公司名称预先核准延期事宜。出

6、纳一个月工作总结篇3转眼间八月份即将过去，回顾这个月来的工作情况，还是收 获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收入、 审批人以及相关领导签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出详细的清单。回顾八月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在九月里，我还需要在工作上 更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我也由衷地感谢我 身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样 的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也 将收获无限的希望！