财务出纳年度工作总结与计划.docx

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1、X、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司 对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司 财务工作联系要求。XX月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的 审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。X、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地 了解，为今后财务管理做好基础工作。X、根据公司的.要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使 会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、 日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案 管理，

2、从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。X、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解 会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这 方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一 些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设 计，于X年XX月推出成本费用明细分类目录及说明；于乂年XX月XX日推出 会计报表管理试行办法M年乂月XX日推出会计凭证管理试行办法。会计报表推出执行X个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比 较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销

3、售收入与 算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损 益情况，需要增添一个表补充。财务出纳年度工作总结与计划篇三六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓 的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理 模式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认为 工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的 果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。八、出纳工作。自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备 份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的

4、信任，我会一如既往的遵循财务制 度，做好出纳岗。一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工 作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：工作思路不清晰，领导布置 一件做一件，本人对工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先;工作热 情和主动性还不够，有些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工 作上的被动。在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位 上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。20xx年即将到来，为迎接新

5、一年的挑战，我给自己做了以下工作计划。一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带， 要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作 用，不断提高参与和决策能力。二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责 内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对 于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头 脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套

6、科学的工作制度、工作程序，使每项 工作都有章可循。四、制度方面，随着工作的不断深入，制度也需要不断地更新，适应公司发 展，找出制度中存在的漏洞，给予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加规 范化，在实践中不断地摸索出一套适合公司发展的规章制度。五、考核方面，考核工作也是20xx年的工作重点，我希望能做好这项重要的 工作。六、将岗位协议制定出来七、加强自身能力拓展和多方面素质的提高。最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！财务出纳年度工作总结与计划篇四从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都 从这个温暖的大家庭学到了很多很多展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满 了信心

7、和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，为此将这一 年的工作做一个总结：在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会 计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参 加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月 结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费

8、发放工作。4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查 报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完

9、整。严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内 部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据 逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管 理。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院 东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热 情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院财务收支的审计工作。为 社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理财务制度，会计账薄、凭证

10、、报 表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，匆匆流 过，转眼间又到了年底。回顾这一年，我自从底接手骨科医院财务会计以来，到现 在为止已经任职已有几个多月了，这几个多月的工作，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支 持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。是一项比较繁复琐 碎的工作，不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。从我担任这个职务以来， 我始终热爱自己的本职工作，遵守规章制度，踏踏实实做人、勤勤恳恳千事，恪尽 职守，忠实履行自己的工作职责。现将

11、几个多月来的工作情况总结如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也 随之不断加大，接手以来我加班加点认真对账务进行了认真处理并及时做完。迅速 熟悉自己的工作任务，并且同时学习医院管理方案。我每月XX号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来 交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收 入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订 成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上 月业务收入报表及收入汇总对比表。每季度要统计各

12、科室收入和个人收入，根据医 院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购 发票严格实行缴销管理。时刻把自己的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工 作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。财务科作为医院 正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、 严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字 审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合

13、法、准确、完整，切实发挥了 财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正 的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我 今后工作中的重点。继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间 的沟通联系工作。创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做 细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转 使用，使医院效益最大化。财务出纳年度工作总结与计划篇

14、五尊敬的各位领导、同事们：大家好日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司 的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极 展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx年对于我个人来说 是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和 收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平 台。现将我的工作总结如下：实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触 过一些财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺 再加上实践经验的不足，从实际工作

15、中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需 灵活运用方能解决实际问题。6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工 作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值 得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工 作内容一、管理工作严格高效。众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要 求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实 际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室 工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强 自我学习，提升个

16、人能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打 下基矗充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项 工作实现集团化，正规化。三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的基础上，加强了工作协 调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况。保洁方面， 由于没有指定的保洁人员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他 员工共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区安全。车辆管 理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车安全，降低危险度。对于后勤管理 还存在很多的

17、不足，需要不断地改进提高，这也是对我的考验，我相信在领导的指 引和同事们的配合下，我一定会做的更好。四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间，不仅是方 案形式的.制作更是内容的附加，通过这几个月的相处，让我对员工有了进一步的 了解，我有责任向领导反映员工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先 进，鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员工负责 的原则，我会慎重的做好这项工作。五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉及内容也很 多，由于自身对这项工作没有深刻的认识，缺乏周密性的考虑，所以做得不好。还 需要进一步的弥补不足，加大学习力度

18、。六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的 管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理模 式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认为工 作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果 实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备份， 以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做 好出纳岗。一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工 作能力都有了进步，但差

19、距和不足大有存在的。比如：工作思路不清晰，领导布置 一件做一件，本人对工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热 情和主动性还不够，有些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工 作上的被动。在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位 上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划。一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带， 要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋

20、、想办法、出主意，增强工作的主动性、 预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作 用，不断提高参与和决策能力。二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责 内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对 于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头 脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项 工作都有章可循。三、制度方面，随着工作的不断深入，制度也需要不断地更新，适应公司发 展，找出制度中存在的漏洞

21、，给予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加规 范化，在实践中不断地摸索出一套适合公司发展的规章制度。四、考核方面，考核工作也是20xx年的工作重点，我希望能做好这项重要的 工作。五、将岗位协议制定出来六、加强自身能力拓展和多方面素质的提高。最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！财务出纳年度工作总结与计划篇六首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编 制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。 由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。 一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是

22、一件繁琐的 工作，200多人的结构工资，过节费，值班费等，每个月都多次有现金的发放，不 能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监督签字，要催 促领款，有时中午都不能休息。其次是个人所得税和公积金。大家都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完 成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进 行网上上报，并把税款按时交到银行。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要 根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金管理 处进行全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很 多文件，在我的帮助

23、与努力下，已经为100多位教师提取了公积金。再次是公费医疗。我还负责单位职工的公费医疗事项，门诊费报销，区外住院费报销，产前检 查，外出就医证明等。一年来，门诊费报销20多万元，区外住院费8人次，产前 检查8人次，这16人次每人都要填2张表，跑两次劳动局。单位有6位享受离休 待遇的老教师，他们每月都有门诊费报销，所以我每月都要给他们收单据，核算, 输机，报劳动局，等款项拨付后，还要取款，发放。周而复始，每年12次。今年 又一次公费医疗改革开始了，收医疗手册，选三家医疗机构，输入电脑，打印表 册，上报劳动局，制作新的医疗手册由于学校人员较多，组成比较复杂，各种情况都有，我要负责的事情就比较 多。

24、有事业编制的，要向教委，人事局，财政局报表，有参加社会保障的人员和临 时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动，这就会令我的工作量增加 很多。职称变动，工资项目就要变动4项；退休、调动，要收复印件，填申请表， 变工资，变医疗手册，公积金变动，社会保险增减；薪级、年终奖、教龄等变动， 每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。另外，会计的日常工作我也完成的很好，每月按时结账、对账，跑银行、教 委、劳动局领任务，交表，网上统计局报表，校内接待财政局、教委、物价局等上 级单位的检查等等，工作忙碌而充实，乐在其中。时光飞逝，20XX年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名 服务住户的物

25、业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及 其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管 库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报 账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及 时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力， 在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无 止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能 力，现就去年工作情况总结汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核

26、对。每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票 款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会 计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求 是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多 万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求 细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范 化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐

27、支行为。在审核 原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不 予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司 财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时， 按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检 查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工 资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业 务。为了能按质按

28、量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利 益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时.，每 天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对 老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司 的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账 款相符，心理坦然。四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运 转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我 的职责划分，我负责经营性车库杂屋水

29、电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的 催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相 关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的 费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲 往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。 通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保 证了资金运作和流动上的顺畅。五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。作为服务行业的一员，心中时刻装载我们XXX的服务理念：住户的满意是我们 的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我

30、都主动与住户打招呼，微笑 服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频 繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬 老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者 多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度 谦。六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家 庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知 道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困 难，和同事一起

31、，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录 业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工 作，圆满完成了公司交代的任务。一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结， 较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了 20XX年会 计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍， 自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈 的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方 面，都有了一定提高，较好的适

32、应了工作的需要。二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲 历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。 面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良 好的表率作用。在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持 和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处： 首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完 全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对 诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：1、搞好与业主之间

33、的关系协调， 进一步理顺关系；2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；3、 进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更 大的挑战，各方面都能更上一层楼。篇二/|tT3*不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好 同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解 一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即 将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监 督。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也

34、是严格在照此 执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐O2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔 日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无 误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在 收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚 持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

35、保管好现金，收据，保险柜密 码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传 递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错， 我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月 工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无 误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差 错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要 改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体 及相关业务单位请款。李总

36、刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一 起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公 司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同 事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多 时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一 些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高 的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里

37、，把做得更细，更完善，不出癖 漏。财务出纳年度工作总结与计划篇二回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年 初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财 务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理 工作纳入财务部。XX年X月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵 地最前沿;XX年X月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司 内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税 收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任 怨、齐心协力把各项工

38、作都扛下来了，下面总一下一年来的工作。职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。X、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统 一归口的依据。X、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。X、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。X、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经 营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总公司推出 “财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也 说明目前财务管理工作还达不到公司领

39、导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监 姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机 感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部， 仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目 的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重 视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项 业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以 后出现纸漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。X、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二 级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口 径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解 财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶 段。X、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目 的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考 核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内 部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的 表式。