企业管理资料范本电商部财务管理制度.docx

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1、美作天然居财务部管控管理管控规章制 度规章总则：为规范本机构部门机构财务管控管理管控相关相关流程， 严格相关要求收支必须在公司财务机构部门机构掌握控制，特制定以 下规章制度规章：一、质量本协议合同支付资金服务定价及更改相关相关流程：（1）所有销售质量本协议合同支付资金服务预售价格在上线前 由营销中心制定价格表交总经办审核，由总经办批准后交财务部备 案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。（2）在线质量本协议合同支付资金服务如需打折或降价，必须由 营销中心书面变更价格申请，交总经办审核，总经办同意后交财务备 案。由申请批准后开始执行。二、网上结算相关相关流程：（一）收款1、所有销售收入必须进

2、入公司指定账户，所有销售必须走公司 相关相关流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价 格销售等行为。一律视为贪污处理。追究当事人及管控管理管控者责 任。2、财务相关有关人员必须及时更新账户信息，每天下午4点将 该天收到的所有支付资金转到公司指定账户并告知财务主管，做好现 金收入帐目。（二）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或 盖章1、应付支付资金每月5号财务相关有关人员根据上月电商平台交易记录及供应 商提供上月供货确认单统计各供应商支付资金明细，交财务主管审 核，经总经办审批后，再根据与供应商签订的结算协议进

3、行结算。2、税金及其它应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖 章或签字或盖章财务相关有关人员必须按地方税务局及国家税务局规定，按时缴 交税金。其他应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章应由经手人填写支付证明单，由财务主管审核，经总经 办分管相关领导人审批后方可支付。三、会计报表:每周一提交上周收支明细，每月月底统计本月所有应收应本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项，准确统

4、计 出利润，经财务主管审核后，提交总经办分管相关领导人审批。四、财务相关有关人员相关要求：（一）完善电子商务财务规章制度规章的规范性及完整性，及时更 新电子商务法律法规。（二）针对网络资信息安全及资金安全性问题，应做好数据资料的备份工作及预防措施，并针对所有突发事件作出一系列的应急预案。（三）积极参与培训，提高自身财务水平，五、处罚办法:出现下列情况之一的，公司视情节轻重，对财务相关有关人员予 以处罚或追究责任：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额 留存现金的；（二）用不符合财务会计规章制度规章规定的凭证顶替银行存款 或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（

5、包括现金）或支本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留帐外款项或将公司款项以财务相关有关人员个人储蓄 正式正式合约生效存入银行的；出现下列情况之一的，财务相关有关人员应予解聘。（一）违反财务规章制度规章，造成财务工作严重混乱的;（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公 司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利 益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退。广州奇宇网络科技有限公司二0一二年十月九日