公司财务工作总结锦集.docx

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1、【财务工作总结】工作总结(Job Summary/Work Summary),以年终总结、半年总结和季度 总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行 一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而 得出引以为戒的经【财务工作总结】工作总结(Job Summary/Work Summary),以年终总结、半年总结和季度 总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行 一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而 得出引以为戒的经【财务工作总结】简短，读音jidn duan,汉语词语，意思是持续不久、持续

2、时间很有限。 以下是整理的财务工作总结精辟简短【三篇】，希望能够帮助到大家。作为财务部的一名新员工，试用期期间，我认真的学习了公司业务知识， 了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工作者，需要在日 常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我 前段试用期时间的工作做一下总结。一、学习的知识我们公司是做食品行业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财 务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款 周期，损耗比例等方面并不是特别清晰，刚进入公司的时候，主管首先带我熟 悉公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流

3、程 是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比如客户需要退款，是哪个 部门的人告知我的，我应该怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什 么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后 续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要注意的事 项，因为有时候客户有出现退货的情况，如果发票很早就开了，那最后又要消 票，很是麻烦。二、工作的成绩在工作中，我认真的执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向， 积极和相关的同事进行沟通，不耽搁同事的工作，做好回款催促，退款打款， 发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，认真，尽量保证没有出错， 试用期间，我把

4、工作做好，并没有出现重大的失误，也在报表的制作当中，能 积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极配合主管的工作，做好 每一件事情。在和同事的工作配合之中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不 耍性子。三、不足的地方虽然工作中我认真对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我 也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息 之后就立马去做了，但是后来同事却告诉我，我的发票开错了，因为虽然备注 了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。 而且我在工作之中，没有和同事沟通，如果当时沟通了，那次就不会出错了。 在和同事相处之中，我还是比较被动，除

5、了工作需要，其他时间并没有主动和 同事沟通，人缘方面还需要继续加强。在试用期间，我把工作认真完成了，也取得了领导的信任和鼓励，面对自 己的不足，我还是需要改进，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动 一些。我相信，在我成为公司的正式员工之后，我会继续努力，不辜负领导的 期盼，再接再厉，把工作做好。回首20年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成 了物业公司占_x公司的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的 制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以 前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高 度，迈上了一个新的台

6、阶。具体工作如下：一、物业公司与_x公司的财务分账从一年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成_x公司与物业管理公 司的分账处理工作，开设_x公司金碟账套，独立核算，前已输入金碟的凭证进 行整理装订入册并存档备善。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据一集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计 核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系（物业公司及_X 公司）。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成 一致，使物业的财务工作真正走

7、上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理 的作用。三、物业公司财务制度的制定在集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括 物业财务制度、物业管理台账核算办法、一物业财务付款管理办 法、一物业付款审批权限的规定、一物业财务部部门职责、一集团内 部服务结竟管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，福物业 公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定，从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根 据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会

8、 计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工 作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的 利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务 部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调 配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确 性，提高财务工作效率。五、完成目标工作配合客服中心完成了一年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7 月份开始，共收楼140户，收楼费用149。33万;从10月份开始，重点加强管 理费的催缴工作，1011月共追缴了管理费10。58万，收费率比上半

9、年大大 的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。监控一X公司的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财 务培训，异且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了 工作效率。七、20_年工作思路：1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和_x公司的实际工作情况编制 物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物如公司的成本经营状况。为财 务分析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提 高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通

10、费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划 分归类都有待明确。3、从管理的角度，对_x公司的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐 与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映 _x公司的经营成果。4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比 较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流 程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。20_年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这 样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公 司的财务工作提升到一个新的

11、高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司！一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在20_年工作中虽然取得 了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物企公司规模的迅速壮 大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的 发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互 推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。二。一年我们将从源头上抑制不 良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提 倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各 部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强

12、化 制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标 准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。随着我院建设的不断完善和加强，在一委提出的“321”工作方针指导下我 们财科的工作也进一步的扩展和加深，使财务工作无论在广度还是深度上都有 了不同程度的提高。在工作中，我们按照领导的统一部署突出重点、端正思 想、求真务实。现结合主任的重要讲话精神，将我们财务科一年来的工作完成 情况、经验、不足做以下总结：一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的 应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务 人员与经办人员沟通协商

13、追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛 极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人 员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项 对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对 各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确 无误的财务信息，财务部在X月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各 考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。对医院的财务核 算进行了内部稽核，发现的会计科目使用有个别科

14、目不符合财务标准规范，有 个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的 监控不是很到位。而医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强 单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒 各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正 不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间根据配 比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡 表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开 具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和地

15、税局沟通，组织准 备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备医院的减免税资料，补齐各 项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄度的税务师事务所沟通与协 作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。配合资产部 做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排 各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时 出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和 服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运 作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就

16、是服务于集团与下 属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋 取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。在接下来的工作中：首先，于X月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业 人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培 训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合一年的企业所得税法和公司各项 财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务 各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人 员出具X月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。其次，做好财务规划，建立科学清

17、晰的集团公司股权结构，集中优质资 产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交 易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务 规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、 业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方 面的涉税处理方法。X月份完成医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料 的申报，完成一医院减免税补充资料的申报。再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪， 发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建 设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产 物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手 重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的。最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要 树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与 统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。