企业管理资料范本仓库盘点管理制度.docx

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1、仓库盘点管控管理管控规章制度规章一、目的：制定合理的盘点管控管理管控相关相关流程，以确保公司库存物料 盘点的正确性，达到仓库物料有效管控管理管控和公司财产有效管控管 理管控的目的 二、适用范围及盘点频次本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日 盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按公司相关要求和 出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。三、盘点采用正式正式合约生效：仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；四、职责1、物流部相关相关本次项目盘点准备工作，确定到货入库及供货清单 出库的账务处理。2、物流部相关相关本次项目盘点工作的具体实施

2、，对盘点过程中出现 的差异分析原因，提出改进措施。3、财务部相关相关本次项目盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果 进行检查、汇总与审核。五、工作纪律：1、一旦盘点规定时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；2、月末盘点现场必须有一名财务相关有关人员与一名仓库相关相关本次项目人在场;3、盘点期间，不能有任何私人相关公司正式正式合约生效方法与事务耽搁工作；4、物流部相关相关本次项目人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负 全部责任。5、如有违反上述规定，违规者罚款50元六、工作相关相关流程：1）盘点工作准备：1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回 已领料但未填领料单的相关货物

3、，应让领料者在盘点前一天将相关单据 补齐关并入到系统里；2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归 位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理, 清理出藏在死角的物料；3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。2）盘点库存相关相关流程:1、每月月尾按规定规定时间上午8. 30开始盘点，仓库停止一切收、 发、移动等操作，各机构部门机构应全力配合盘点工作；2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作;3、

4、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点相关相关本次项目人及盘点监 督人，相关要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核相关有关人员， 由财务相关有关人员监督仓库盘点人的盘点工作；4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点相关有关人员及监盘人手上；5、实施盘点，由盘点人与搬运相关有关人员进行盘点，财务相关有关 人员复核与监督；6、财务部收取所有的盘点清单，相关要求所有清单连号，没有遗漏， 并进行汇总。七、盘点差异处理：1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域 由仓库对差异相关本次项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重 新计算；对未入账的重新入账；2、财务再次对复盘结果

5、进行汇总，并与库存帐比较差异。3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账; 待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申 请。4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。5、仓库根据审批情况作库存差异调整。6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整八、盘点结果处理：1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准 确的台账上交财务,如有延后机构部门机构相关相关本次项目人罚款20元。2、月末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类，A类物资不予出现差 异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由机构部门机构相 关相关本次项目人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全 额赔款40%o B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将 对仓库相关相关本次项目人与物流部相关相关本次项目人进行绩效扣分，C 类物资盘占差错率应为2%,超过2%到5%内的差错率将对仓库相关相关本次 项目人与物流部相关相关本次项目人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对 超出部分做核算由仓库相关相关本次项目人承担。（盘点差错率二盘点差错的数量/盘点总数量）3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓 库相关相关本次项目人与物流部相关相关本次项目人根据盘盈与盘亏营销 价的差额进行扣款。财务部