2022出纳工作计划范文集锦8篇.docx

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1、2022出纳工作计划范文集锦8篇出纳工作计划篇1一、认真做好20_年年终决算工作。全面反映了公司的经 营状况、债权债务、资本结构，为20_年度的绩效考核、经营 责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根 据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数 据。二、多方协调及调整，科学编制20年财务经营预算。围 绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面 预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处 理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足 了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌 握，能够做到有条不紊、条理清

2、晰、账实相符。从原始发票的取 得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的采集，都达到了正规化、标准化。 采集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深 化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟 通，认真听取对方意见和建议，使

3、工作能更快速、更有效得完成。 按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年 度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报 送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。 对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的 控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益， 加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的 参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款， 控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部

4、各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任 感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。出纳工作计划篇2时间总是在我们不经意之间慢慢燔走，弹指之间20_年已 经成为过去20_年也已经在前进的路上迈进，20_终将过去 20_年我们还要奋力向前。为了总结经验，发扬成绩，克服不足， 更好的鞭策自己前进，下面对20年的工作做如下总结：回顾20_接任出纳工作也已经有几个月了，在这几个月的 学习时间里使我受益匪浅，使我对出纳工作有了一定的认识及了 解，也使得我拓宽了自身思维的宽度。在接任

5、出纳工作的几个月 时间里通过不断加强自我的同时，顺利完成以下工作：1、严格执行现金管理及结算制度。2、坚持财务手续，严格审核。3、完成上级领导交办的其他工作任务。20_年转眼已经过去了，20年我要更加努力的做好以下几 项：1、管好库存现金2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面点清，防止差错3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保 证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有上级领导的允许 后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公 款5、及时核对银行存款，做到账款相符，月底及时与财务人 员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符6、严格保证保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙7。不断学习，不断提高业务水平，预会计人员密切合作， 做到相互支持8。管理好有关凭证资料，及时放好防止丢失损坏90支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签 字回顾总结，自身还存在以下问题：1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的知识，没有及时学习 公司内部的财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基 础、出纳专业知识、工作方法等都有不少不足之处2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想。这是自己心里素质不高，人生观、工作观解决不好的表现