公司出纳员试用期的工作总结.docx

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1、公司出纳员试用期的工作总结公司出纳员试用期的工作总结篇一时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作 中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的 填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经 验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调 虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误。第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功

2、 底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖 银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工 作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己 的岗位需求开发了 excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺 点问题，提高了工作效率。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的 各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称 一致，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的 入账。(2)税务：对于发票审核和交税

3、金有了初步的认识。(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让 刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构 年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁， 不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得 税。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。三、思想方面工作与

4、学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的.摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同 事之间的相处非常融洽。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不 足知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加 强。篇三、公司出纳员工试用期工作总结时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作 中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的 填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经 验。下面，我将出纳工作总结如下，

5、敬请大家提出宝贵意见。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调 虫小技“，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误。第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功 底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖 银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工 作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己 的岗位需求开发了 excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺 点问题，提高了

6、工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合 才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是 因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、

7、开发了 excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形 的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识 技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安

8、全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要 有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的 知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关 心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！公司出纳员试用期的工作总结篇四出纳的工作也是得到了肯定，予以我转正，而今我也是要成为正式员工了，对 于过往这几个月的工作，自己也是感受

9、挺深的，学到很多，也是认真尽责的来做好 自己的一个出纳工作，在此也是对试用期自己出纳工作来总结下。之前的我也是做过出纳的工作，所以上手也是比较的快，不过每个公司的工作 环境，工作的内容也是有一些区别，我也是认真的学习，了解我们工作的一个产 品，了解我们公司有哪些业务，更好的去做好了出纳的工作，在处理数据以及单据 的时候，我也是尽责的去，不懂的地方也是会问同事，或者找领导确认好，才予以 同意，我知道作为财务的一员，自己的工作也是很重要，必须要慎重的去处理每一 件事情，不懂的都是会去问，积极的和同事去沟通，更多的了解，我也是很快地融 入到公司的办公环境里面来，同事们也是会把他们一些工作的经验和我讲

10、，毕竟自 己还是比较的年轻，虽有一些经验但是其实还是不太足的，一些情况不是那么的了 解，也是遇到了会不知该如何的去处理才行的。但通过和同事们的交流，自己也是 掌握更多了，也是让我对于出纳的工作理解更为深入。工作的过程里面，自己从开始熟悉工作的一个流程，要做的事情入手，然后也 是去不断检查确保不会出错，做好了事情，也是去反思，哪些方面可以优化，又是 哪些是可以做好调整更高效的来做完工作的。从而让自己的出纳不出问题，我也是 每一个细节都是去注意，确保自己是不会犯错的，同时我也是不希望出状况，毕竟 我们出纳如果真的犯了错，也是会比较的麻烦，甚至一些问题会自己无法承担后 果，所以我也是尽量的反复检查，

11、力求做好为主而不能盲目的追求做完就够了的。 通过自己的努力，工作也是得到肯定，同事们和我的配合也是有了一定的默契，能 更好的把财务相关的一些事情给处理好好。转正也是公司对于我工作的一个肯定，我也是感慨自己的努力没有白费，在职 场立足不容易所以自己更是不能松懈了，同时也是挺感谢同事们的，自己也是会继 续的来做好出纳的事情，同时有什么能帮忙的，我也是会继续的来帮同事们，自己 也是会尽力的多学多去累积经验让自己工作更好。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合 才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是 因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对

12、一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形 的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财

13、务工作水平又向前推进了一步。知道了 要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一 线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识 技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要 有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。五.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我

14、不断在工作中将所学的 知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。公司出纳员试用期的工作总结篇二一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到 熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态一一虚心的、积极的心态是干好 一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应 新的环境、应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金

15、、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起 来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新 认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐 心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经 济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一 个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和

16、知识 技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现 金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵 制。4、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当 然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台 的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公 司开展的工作。以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特 别

17、感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的 肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！公司出纳员试用期的工作总结篇三公司出纳员工试用期工作总结篇一、公司出纳员工试用期工作总结时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感 慨万千。时间如梭，转眼间将跨过三个月试用期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的 战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十余年，也写了近很多份的总结，按说，定期对自己进行一番盘点， 也是对自己的一种鞭策吧。作为XX集团子公司的XXX公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不 仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适

18、应不断提升财务 管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策 及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛 下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总 结。试用期的工作可以分以下三个方面：一、费用成本、客户往来方面的管理1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购 买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管 理。2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的 分

19、类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项 目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通 过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反 映财务数据，满足未来经营管理的需要。二、会计基础工作(1)认真执行会计法，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证 的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作 符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。(3)按规定时间编制本公司及

20、集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申 报各项税金。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联 系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了 良好的合作关系。(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务 部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热 情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理

21、者，注意充分发挥财无部其他员工的主 观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门 新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行 者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还 需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大 家都能够主动承担工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更 上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要 “确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这 样，就足以对公司的财务管理做精

22、做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每 一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理 的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务 职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管 理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇二、公司出纳员工试用期工作总结当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试 用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己 成长的足迹，总结自

23、己的得与失，三个月试用期总结。一、工作方面（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经 验才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经 付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭 证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工 作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科 目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定 期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记

24、账和银行存款日记账。刚开始登录现 金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方， 以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做 好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要 认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情 况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日 记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的 业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支 行，也是主

25、要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账 的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明 细。(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报 表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做 好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将 表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注 中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化 而变动。经过一月

26、的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经 理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我 都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和 现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现 金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4、其它细节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四 种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖 “作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没 大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范 此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。