企业出纳年终工作总结范文（16篇）.docx

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1、企业出纳年终工作总结范文（16篇）企业出纳年终工作总结范文（精选16篇）企业出纳年终工作总结范文篇1自月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的 专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位， 以最快的速度和的状态承担起工作职责。首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项 财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮 助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作 环境。其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面 竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标 顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常

2、工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度 越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同 时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级 的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出 纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管 理的一

3、部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。 把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据 的同时为其他部门工作的开展提方便。4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付）,对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工 作流程等进行了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流 程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发 放使用核对统计的规则。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉 财务管

4、理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理 制度进行修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力。综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。企业出纳年终工作总结范文篇2忙忙碌碌的又过去了，由于刚刚开学，主要工作还是收费， 在收费过程中每天

5、都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一 笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收 费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每 当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的 基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里 确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学 费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复 杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校 招生。我校学生王翠莲的父亲第一次

6、来我校咨询时，我向他详细 介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满 意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通, 太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。企业出纳年终工作总结范文篇3今年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我在 收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔的 一年里在陆续改良工作方法措施的同时，认真学习控制财务知识, 顺利完成今年工作，现对这部分工作加以总结：一、工作方面严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账 账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚

7、，每月按 银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。实时收回公 司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金 现象。依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的 经费。坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。 为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工 作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。二、学习方面随着陆续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日 记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。庞大的工作量、 精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、明年工作计划熟悉现金治

8、理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费 用的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重 缓急付出各项支出；管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不 得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金;依据记账凭证，逐笔收 付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、 手续完备、单证齐全。逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结， 并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈 诉请示。每日终了，挂号资金更改环境日报表，每月终了出具 资金更改环境月汇总表；按规定填制各类支票、授权付出凭证等 银行结算凭证，

9、数字精确；妥善保管有关印章、单子等，做好有关 单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档；按期和不按期向财务 部司理申报工作；帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗 位阐明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核 工作；完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。企业出纳年终工作总结范文篇420_年已经过去，迎来崭新的20_年。在过去的一年度中我 担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的 核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报 表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度 给旅游局报人

10、天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一 年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极 配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免， 但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年 来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理，做到每

11、日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同 意给予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上， 要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓 名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点

12、， 但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表， 考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算 工资帮助很大的。5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的20年，我有新的工作变动和意向。在 此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来 越旺。企业出纳年终工作总结范文篇5一、基本工作内容（一）参与制定了

13、财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。 作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论， 草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司 会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好 工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好 财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完 善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。 使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重 要的

14、依据。（三）日常工作协助财务总监办理了税务登记，完成了登记和税务登记，我 便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部 门购买了各种票据。2 .协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会 计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其 他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3 .清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关 部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4 .认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审 核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的 凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核 对。严格执行

15、现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材 料采购费，人才招聘费等等各种费用。6 .对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。认真开出支票，从无坐支现金。7 .坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手 续的发票不付款。9 .为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的 检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。二、工作体会（一）要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可有可 无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个 部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政 策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作