仓库进销存的管理制度.docx

《仓库进销存的管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库进销存的管理制度.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、仓库进销存的管理制度仓库进销存的管理制度篇一为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安 全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。物流部：负责联系车辆，安排货运。三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。采购订单一式两份，分 别于销售内勤、仓库留存。2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数 量，确保入库商品与采购单一致。3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供

2、货商联系，办理商品退、换货手续。8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并 报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。仓库进销存的管理制度篇三1.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态 及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换

3、成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人 签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单 财务联传交财务；(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整 后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移 库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位。产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通 知。2 .与其他部门衔接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的 当天由仓储部主管

4、及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调 拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数 量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。 同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证 货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工 作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要 办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留 的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为

5、放弃处理，所囤货物进入正常销 售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据 的数据补上架。3 .货物存储与防护：(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配 备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规 范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所 有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过 程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。 (盘点单，移仓单，拨

6、废单)4 .货物调拨：根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(1) A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调 拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并 跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时 在系统做仓位调整。5 .产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按 单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进 行对系

7、统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产 品产生质变而给公司造成的经济损失。仓库进销存的管理制度篇四1 .未经允许任何人不得进入仓库;2 .不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文 员；4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆 放；5、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文 员，如无误填写入库单；6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂 发货；

8、7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用 专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、 补货手续；9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓 库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库 单后交文员进行跟踪；10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;11、报表准确性由经理核查;12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；13、订单要求每天发

9、出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；15、单据、报表按月封箱保存半年；16、统一的退货地址：厦门市湖里区杨湖村方婷收17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后 方可辞职；仓库进销存的管理制度篇五一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定 仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。2、本办法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的 型号、数量或规格是否相符;对自己清点的

10、货物进行自检完毕后，将货物与单据交与 检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相 应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。2、入库货物明细（入库单）必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后， 由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对, 再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由 该仓管员及检验员共同承担。（二）货物出库1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货 作业；配货作业

11、完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装 运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主 管统一管理。4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接 经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。（三）货物盘库1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓 管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通 知部门主管。2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确

12、定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳， 分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则， 合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。4、仓库所有人员不得擅自挪用

13、、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓 库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主 管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。仓库进销存的管理制度篇六一、考勤、同车间考勤二、仓库工作安排1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在 工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作时要保护好自 己的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏， 所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱

14、扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收 回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明 产品名称时，一定要字渍清晰、字体工整、大小一样。3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊 重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作一定要按时完成。4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。三、各工序人员的责任范围1、内勤人员接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需 备件、物流地址，开出库单时一定要简章清楚。平时要检查好货物的库存情况，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要 书面记录。记录每天的发货车次情况，姓名时间，每

15、周一问询一次车辆有无违章记录。下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信 息、丢失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是 会上交于外勤人员。与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。2、仓库整货人员学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意 货物排放位置。装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。仓库进销存的管理制度篇七一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责要求（一

16、）、工作要求：1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请 求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才 能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签 字，各执一份。4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及 是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独

17、存储、妥善保 管。7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账 目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。（二）、日常管理1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发 生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应 充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符 （数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后， 填制收料单。3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和 差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

18、如发现物料失少或因质量上的问题（如 超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级 主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品按照要求摆放相应货位。5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购 单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。四、库存管理1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的 制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的方便。2、商

19、品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商 品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日 期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的商品采用不同的计 量方法，保证同一种商品前后计量单位的一致性和准确性。4、商品码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按 种类、包装、体积、重量合理堆码。5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。 仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，

20、力求 减少库存，并对商品的利用、积压等情况提出处理意见。五、出库管理1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、一艮 兀备。5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保 证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管 理，并在该区标示警示标语。7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资 材料出入库正常运行。8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料 单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密

21、配合会计，核对单据，做到帐物相符。9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇 总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。（三）、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质 量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库 物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手 续。4、已办理入库

22、手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。（四）、物料及产品出库管理1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管 应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库 拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱 惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保 用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定 额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧 物的回收情况，必要时须在相

23、关登记簿上登记注明。3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日 上午及时补单。4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好 退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的 合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认 真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室 留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。（五）、外出作业工具出库管理1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的， 一律办理出库登记

24、手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库 手续。2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借 用，其他人员不允许以个人名义借用工具。3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登 记时要注明情况。4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保 管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用 时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修， 保持工具的完好。6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未

25、尽 保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。仓库进销存的管理制度篇八一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心维修状况和配件运行状况来制定需求的配件订购 方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。2、依据维修状况来制定配件订购方案，针对普通配件及特殊件的采购时间及 数量制定，及时向采购中心咨询。3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件及时清点和配件入库验收，对配件接纳的异常状况（破损，少发，错发，丢失等）向采购中心及时联 络沟通反映状况，以便查找。4、配件清点验收终了后，库管人员依照实践收货状况录入电脑。二、库房配件出库销售：1、管理员按维修拜托书上的记载发放配件，

26、发放配件时要检查委托 书的两联填写能否相符，格式是否一致。2、配件出库后，库管员及时核对维修领料单，打确认。发放配件时要 用有特殊记号标识，最好签字确认。3、库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误 差。4、库管员要依照相关规则，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最后一天下午6:00以后。该时间要求每一位库管员月 结存盘，导出本月的进销存报表，并加以保管，同时上报。2、清点时按实物清点管理方法执行，在此期间不得再有配件出入库。3、清点完毕后，及时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与 台账、物账完整相符，表明账目

27、明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出 差别。4、清点完成后，依据清点数据制造账实差异表并加以保管，同时上报。5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报回收台账、统 计表、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。四、库房进销存的意义:1、树立合理的商品分类的存放。2、构成科学的成本计算和利润计算方式。3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。4、树立进货-销售-现金完好的业务流程体系，减少管理破绽。5、有效对业务人员考核，完善的激励机制提高员工积极性。6、减少库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的 80%左右。五、库房进销存的作用：仓库管理是以仓

28、库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能 够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进 货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参加了价格管理。1、采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。2、销售：销售订单、销售发货单等。3、库存：采购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库 单、调拨单、清点表等。4、核算：采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库 单、其他出库单等。最后对采购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核 算。六、库房进销存的目的：1、降低采购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品

29、周转，提升市场反 响速度。2、标准化库存商品管理，避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。3、杜绝财务破绽，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。5、统计报表提供实时决策。报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的 计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析协助运营者做出 真确的决策。仓库进销存的管理制度篇九为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、 （登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产安全的前提下，做到帐

30、、卡、物三相符。三、工作要求（一）仓库内严禁吸烟；（二）认真执行考勤及值班制度；（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和 蔼。四、具体相关规定（一）、外协采购管理1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的 基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证 各配件按时到位，以满足生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、 型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于 不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。（二）收货管理1、外协件厂手续。（1）物料入库前

31、先送待检区由厂长进行物料检验。（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检 物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的 工艺要求以及规范）。（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）2、仓管员对外协件厂的收货管理。(1)确认送货单；(2)确认厂长的合格签字；(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规 格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具 入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。(4)

32、对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应 另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使 用)并及时开具退货单。(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填 写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。(三)、发料管理1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配 件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门 负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；(2

33、)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计 划单，清点有关数量后，填写委外加工单并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员 带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时 交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库 单，填写委外加工单，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经 质检部门检

34、验合格后，方可办理入库手续。(四)、产成品出库管理：(1)、销售部：根据合同及发货计划开具发货申请单，详细列明购货单位 名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数 量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到 账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理 签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的发货申请单列明的名称、规格，数 量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免

35、增加不 必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际 发货情况开具出库单，并由相关人员签字确认;如未按申请发货单上列明 的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排 补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写 借料申请单，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有 关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填特殊情况出库商品申请单，报 经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把特殊情

36、况出库商品申请单作 为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签 字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料， 并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领 料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的 相关手续。（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回 收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借） 的工器具应退回仓库，办理退料手续。5、仓库保管员工作变动时必须

37、办理移交手续，以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单 到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的 出库安排。3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后 开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一 份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。六、

38、退货管理1、发生销售退回时，销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。 确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货 入库手续。2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期 按照公司商品报废流程处理。3、如果财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认 证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂 账往来账款。并做库存账务调整处理。七、库存盘点1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相 符，查明商品发生盈

39、亏的原因，查明商品的质量状况等，做到账实相符，及时处理 超储、呆滞商品，节约流动资金。2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。3、盘点中出现的盘盈、盘亏，仓管部应详细说明原因；必要时，追究相关部 岗位的责任。根据公司的处理意见，仓库、财务做相应账务调整处理。本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。仓库进销存的管理制度篇二一、货物验收入库1 .货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。2 .对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持 一联做凭证。3.库管要严格把关，有以下情况时不得入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）

40、与请购单不相符的采购物资。c）运输过程中损坏的采购物资。d）有效期过半的货物。e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。4.因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及 时补填入库单。二、货物保管1 .货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：数量清、规格、标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2 .库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备 案。3 .货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由 双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书

41、面材料备案。三、货物发放1 .库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在 书面订单上注明。2 .库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。3 .销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中 乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、 污损情况的，在出库前及时添加和调换。6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。7、赠品须凭批准的赠品申领表发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的折让申请 单。9、以兑奖

42、卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的客户退换货说明 表方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退 库。2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进 本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流 失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供 应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切

43、所购买材料物品（板房 所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从 仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报 帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工（油漆铝 钢材类、板（木材建材（包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品 类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天 发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程

44、 进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直 接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入 帐后再按手续领出。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产 生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每 年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由 于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项 目竣工的材

45、料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内 属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可 禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止 材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且 有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详 细注明所需材料的品名、等级、规格、

46、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样 品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造 成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问 清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而 延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损 失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送 到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限 等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货

47、不对板应该不予验收签名，并 将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料 价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算 价时严重底于市场致使公司受损。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算 情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、 规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供 样板或材料采购的店名等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购 买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后, 提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不 能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。