财务工作计划模板集锦10篇2.docx

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1、【推荐】财务工作方案模板集锦10篇【推荐】财务工作方案模板集锦10篇时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，成绩已属于过去， 新一轮的工作即将来临，现在就让我们好好地规划一下吧。写工作 方案需要注意哪些问题呢？下面是的财务工作方案10篇，欢迎阅读 与收藏。20xx年，全市方案财务管理工作总的要求是：认真学习和落实 党的*精神，紧紧环绕我市教育事业开展中心工作，以全面落实城乡 义务教育经费保障机制和实施中小学校园环境建立为重点，进一步 提高效劳意识，发挥职能作用，切实加强财务和工程管理，不断提 高教育经费使用效益，不断开创方案财务工作新场面。今年，我们 要重点做好以下几个方面的工作：强化市、县（区

2、）两级责任，进一步落实以县为主原那末，以 建立健全标准的农村中小学预算制度为重点，切实加强农村中小学 校的财务管理，全面提高农村中小学财务管理水平，确保资金拨付 渠道畅通，管理使用标准。高度关注城市中小学资金运行状况，及 时反映和处理改革过程中浮现的问题，确保城市免杂费工作的安康 顺利开展。同时，进一步标准城乡义务教育学校办学行为，坚决制 止教育乱收费。按省教育厅要求完成城乡各类校舍的普查汇总，通过认真分析 对现有校舍的根本情况做到心中有数。重视校舍安全，落实目标责 任，切实加强对校舍日常安全检查，发现险情及时处理，杜绝安全 事故的发生。按照统筹规划、分批实施的原那末和政府采购 法、招标投标法

3、的有关规定，合理安排好20xx年校舍维修改在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合初始化工作。对供应商、客户、存货、部 门等根抵资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销 售时发现的问题和缺乏发展了改进和完善。如：设置“存货调价 单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订 单和特殊采购定单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产发展全面清理的根抵 上，将各项实物资产分为9大类，并在此根抵上，完成为了e中系 统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并 于10月初完毕了原统

4、计软件同时运行的场面。目前已将财务会计 模块升级到erp系统中并且运行良好。由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品 生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与 客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、 透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地 配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营开展的有序发展。的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了 财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算 制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务 人员的职责

5、分工，财务部及方案对各公司的会计核算到会计报表从 报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者发展财务分析提供 了可靠、实用的信息。平时财务部通过开展定期或者不定期的交 流会，解决前期工作中浮现的问题，布置后期的主要工作，逐步 标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那末、程序 有效地运行和控制。际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务 风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金 部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门 工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的 交流、合作与团结。根据XX年经营目标和各项本钱核算指标的

6、实现情况，财务部提 出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目 标、开展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预 算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控 制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的根抵上制定了XX 年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预 算等一系列预算指标，希翼通过“分散权力，集中监视”来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目标，财 务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工 作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低 各项

7、税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时 地提供预算执行情况的汇总分析，为实现木集团和各单位的预算指 标提出可行性措施或者建议。3、配合集团总部发展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作方案 安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管 理制度、销售与收款、6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知

8、 识、技能和职业判断能力。xx镇于月开始全面推行了村级财务会计代理记账制度，经过近 4年的实践和不断完善，农村财务管理工作已初步走上了标准化、 制度化的轨道，对推动全镇农村经济开展和加强农村廉政建立起到 了积极作用，并取得了一定成效。但是完善村级会计代理制，加强 村级财务管理是一项长期的工作，需要我们针对浮现的新情况，新 问题，不断探索新方法，采取新措施。1、扭转农村财务管理的状况，推动了农村财务管理制度化、标 准化建立实行会计代理记账制度前，农村会计核算工作十分不标准，财 务管理比较，而且透明度不高，“四多四乱”现象突出：一是银行 账户多，货币资金管理，有的村账户多达6个，且公款私存私借、

9、白条抵库现象严重。普遍存在使用存折、现金结算等违规问题。二 是各类票据多，会计核算及档案管理。不少村自行设置会计科目， 记“流水账”、“包包账”，凭证不装订、不编制会计报表。三是 财务收支，违规问题多。有的村收入不入账，设立“小金库”、“账外账”，乱发补贴，扩大报销范围和标准。有的财会人员只管 付款，不管审核凭证;只管记账，不管监视。实施会计代理记账制度后，XX镇对各村的资产、负债和所有者 权益情况发展了全面清查，做到“五清五查”即清理各项开支，查 是否符合规定;清理财产物资，查是否账物相符;清理承包合同，查 合同是否兑现;清理各项往来款项，查债权债务是否清晰;清理现金 存款，查有无短款现象。

10、针对清理中暴露出来的问题，边改正边总 结边建制。先后建立和完善了 12项农村财务管理制度，即财务收支 预决算制度、财务收支审批制度、财务审计制度、民主理财监视制 度、财务公开制度、物资管理制度等，使农村财务管理工作做到 “八个统一”，即统一设置总明帐簿、统一会计凭证、统一会计明 细科目、统一记帐方法、统一会计报表、统一公开财务信息、统一 财务档案管理、统一财务公开日期。全镇各村的财务管理工作由此 走向了制度化、标准化的轨道。2、有效预防和阻挠农村干部贪污的源头，促进农村干群关系的 融洽和社会政治的稳定实行会计代理记帐制度，把会计业务与原村财会人员相别离， 为财会人员执行财经纪律提供了组织根抵，

11、对于加强财务管理、控 制腐败现象、阻挠腐败源头具有十分重要的意义。一是改变了过去 村干部一句话决定会计人员的升降沉浮、一支笔支配集体资产等独 揽人事和财务大权的做法，有效地防止了贪污挪用、奢靡浪费、滥 开乱支等违纪现象的发生;二是防止了暗箱操作，加大了财务收支的 透明度，消除了由于强调“一支笔”审批而带来的干部之间的互相 猜疑和干群关系的不融洽现象;三是推进了财务工作的标准化、制度 化建立。以前一些村报账、记账，发布不及时，财务档案不齐，群 众不满意，现在由会计效劳所管理，分村建档、集中保存、按时公 布、标准操作，群众放心，投诉和上访的事件也大幅减少，促进了 社会稳定。3、提高财会队伍素质，推

12、动会计根抵工作标准化实施会计代理记账制度后，代理会计通过业务部门推荐和考 试，向社会公开、公平、公正招聘，一批既懂财会知识，又会电算 化操作的优秀的会计人员走上了工作岗位，改变了过去村级会计队 伍长期存在的老龄化、低文化、无资质以及由一些村主要领导的家 人或者亲戚朋友担任的状况。1、领导重视是关键。“会计代理”是对传统的会计管理体制的 一次改革，对会计代理工作要高度重视，列入重要的议事日程，在 人员、经费方面赋予保证。镇纪委、组织、财政、审计、农办等各 有关部门积极配合。各村干部思想统一、认识明确，积极主动支持 和配合这项工作。正是有了各级领导的重视，各部门的协调配合， 会计代理工作才干全面顺

13、利实施。2、制度标准是保证。建立和完善各项财务管理制度，是开展代 理记账、依法理财工作的保证。几年来，镇委、镇政府根据实际， 结合上级有关精神，制定、实施了xx镇农村财务管理制度、 XX镇农村会计效劳所内部管理制度等。这些制度的建立和实 施，从根本上改变了过去农村财务管理的现象，使管理工作逐步标 准化、制度化，迈上了安康开展的轨道。3、强化监视是根本。会计代理制是否能标准运作、取得实效， 强化监视是根本。一是强化村级民主理财小组监视。村民代表会议 选举产生的民主理财小组应认真审查财务收支账目，对财务公开的真实性实施监视，对群众提出的疑问和反映的问题及时向村、镇反 映。二是强化会计监视。代理会计

14、对每一笔村级收支原始凭证入账 前要发展严格审核，审核原始凭证是否符合相关规章制度，是否有 证明人、经手人、审批人和监视小组的签章，对不符合规定或者手 续不齐全的票据，坚决退回补办或者不予开支，每月对村库存现 金实行盘点。三是强化审计监视。镇农经站根据有关规定开展定 期或者不定期审计或者检查，并检查代理会计是否履行职责。四 是强化群众监视。定时定点把村级财务收入情况上墙发布，承受 群众监视审查。4、科学处理村与效劳所、镇农经站的关系是根抵。近4年的实 践说明，代理村反映最多的是效劳所审核过细，退回票据较多，增 加了资金开支方面的管理环节，在一定程度上约束了资金使用的自 主权。效劳所反映的是村级配

15、合不够，原始凭证白条多，大额支出 特殊是工程工程无合同，手续不标准，部份村报账不及时、监视小 组不到位;财务制度执行难。针对种种不允许见，镇农经站着重抓效 劳与监视、用款与管账、沟通与理解，理顺各方关系，促进会计代 理制工作顺利发展。会计代理制效果好不好、能否长期坚持下去，很重要的是看有 没有管好管活村级财务，有没有调动村干部的积极性，群众是否满 意，还需发展长期的实践摸索，还需要各方的积极配合。1、领导重视要落到实处。要关注村级财务管理和会计效劳所工 作，匡助解决镇农经站自身解决有艰难或者无力解决的实际动态问 题。如村级财务监视小组瘫痪或者不愿审核监视，村主要干部违反 财务制度、白条借款，效

16、劳经费欠缺等都需要领导在各种场合发 展强调或者依法处理。2、培训教育要常抓不懈。村主要干部既是村级开支的主要经办 人，又是审核开支的第一把关人，要时常开展对他们财经知识、法 规等方面的培训。惟独警钟常鸣，才干增强村主要干部依法管理财 务的意识。这非但需要效劳所、农经站平时时常发展面对面的教 育，更需要党委、政府各级干部利用各种形式发展宣传教育，并严 格催促检查。3、财务监视要发挥作用。村财务监视小组平时审核各项收支原 始凭证，对财务管理工作中浮现的问题的反映，要落实详细的责任 人，并跟踪监视落实情况。4、审计监视尚需加强。目前乡镇审计监视还比较薄，缺少编制 和专业人材，无法对村级财务发展时常性

17、审计监视。有关部门应对 此高度重视，解决如乡镇审计人员编制，配备专兼职审计人员，对 效劳所账务和村级财务收支、出纳库存现金及时发展时常性或者专 项 审计检查，及时纠正和发现处理问题，及时消除隐患，确保农 村社会稳定。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在 领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保 证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进 公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置 谋取最大的经济效益。20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部 工作

18、人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度 或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作方 案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着 非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作 在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20xx年 财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核 制度：在去年会计工作标准管理的根抵上，继续开展会计标准化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个 方面抓起：会计根本规定；会计核算质量；会计报表质量;计算机管理; 联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其

19、它;会计经营管 理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都 归了档，但未按档案管理方法归类，需要进一步标准。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取对付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx万元，确保社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20xx年增 盈创利实施方案，环绕增收、节支两个环节发展了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应 收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的管 理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全

20、县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务 开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “以 收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负” 的费用计提开支原那末，将费用控制在核定比例之内。二是比例操 作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工 会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对款待费、宣 传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会 议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在 详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮 电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制

21、 定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部份扣减 个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出 的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近 年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管 理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员 对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用发展了专项序时 检查。从联社领回开始向来查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪发展 检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检 查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明 确。去年12月份

22、，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点 为XXX元,法人股入股起点为XXXX元，投资股比例XXX%o入股起 点的提高，给标准股本金带来了宏大艰难，20XX年虽然开展了此项 工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。20xx年底投 资股比例xxx%,还差xx个百分点，需在一季内到达比例。20xx年要 大力开展增资扩股工作，虽然20xx年底县信用社的资本充足率已到 达xxx%,但如果按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充足率还缺 乏以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据 兑付时不受影响。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之 前，要组织信用社按专项票据

23、兑付标准认真开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开 情况、利润分配情况等发展披露，将信息披露报告和信息披露表放 于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实准确地了解我县农 村社各项业务经营的真实情况。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和工程电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。在新的一年

24、里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定 对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、 法规的监视下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、管理制度等有关法律法规发展系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门 的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不 断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起 到监视智能。3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职 责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对 货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应

25、有相应 的监视，加大财务监视力度。造工程，做到程序合法，工程合格。积极配合审计部门对全市20* 年度农村中小学校舍维修改造工程发展专项审计调查。根据“总体规划，分步推进，突出重点，集中投入”的原那 么，继续实施农村初中改造工程，按规划完成改造任务。分别按 5000元一所小学、30万元一所初中的标准，再为240所成建制农村 小学添置体育器材，为8所农村初中改水、改厕、建沼气，进一步 改善农村中小学办学条件和校园环境。催促尉氏县按期完成20*年 规划实施的20所初中卫生新校园建立任务。以贯彻落实市教育局中小学校园环境管理十项规定为重 点，通过开展各级各类学校环境建立、管理的检查评比活动，强力 推进

26、城乡中小学校园环境建立和管理工作，有效改善中小学校园环 境面貌，促进师生文明卫生习惯的养成，为新农村建立做出教育部 门应有的奉献。农村义务教育“普九”债务是一个历史遗留问题，经过前一阶 段深入细致的工作，对农村普九债务已全部锁定，区县教育部门要 按照区县政府的实施，配合财政部门分批归还。加强对局属单位的 财务监管，配合有关部门核查锁定债务，制定和落实还款方案。同 时，要按照“收支平衡、略有结余”的原那末，安排经费预算，严 防新债务的发生。特殊是对今后所实施的中小学各类建立工程，要 坚持“实事求是、量力而行”的原那末，切实落实本级政府应有的 投入，不得搞缺口预算，不许搞虚假配套或者超标准建立，形

27、成新 的债务。要认真贯彻落实省教育厅、财政厅、地税局去年下发的关于 进一步加强我省教育费附加征收管理工作的通知精神，积极主动 地协调财政、地税部门，对教育费附加做到应征尽征、足额拨付、4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进 展核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料 的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业 务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用发展把关，为节约 本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超发展考核并 报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应发展有阶段性的总结

28、，从月度小结到季度、 半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对对付款项、应收款 项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用 最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约本钱为思路提高资金 使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、 行动上落实、制定完整的工作方案，学习好的工作经历和精神，落 实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到最大 的职责。20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念， 标准化核算的一年。这一年，财务公

29、司在财务总监任汝坤同志的指 导与匡助下，较好地完成为了核算体系的建立。同时，在总经理刘 波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程 生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。根本完成为了财务 管理任 务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收 支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万 元，尚欠万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万 元，其他产业及房屋销售实现收入万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万 元，折旧约

30、万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产 万元，减少万元，净新增固定资产 万7L o5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位对付款合计为万元，应收款合计为：万 元，二者相抵后，各单位对付款净额为： 万元，各单位对付集团公 司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性 质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化 核算打下了坚实的根抵。1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司承受农 行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指 定的税

31、务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年 财务报表工作，顺利完成为了 20xx年度财务决算报表编报工作, 为20xx年财务工作的全面开展打下了良好根抵。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划 下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流 程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用发展控 制。财务总监更是亲自到各个公司发展业务调研、设计核算程序 图，并发展检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中浮现的问题及时提出整改要求， 并监视落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的 35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人

32、员开会，要求对存在 的问题发展整改，并就整改措施发展检查和落实。第二、三季度联 合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个 单位发展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建立工程逐渐增多，资金需求日益增加。特别在各单 位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了宏大的资金压 力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量 的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建立和公司开 展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统 的信用等级评定工作，全力筹措资金

33、、合理安排调度资金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔， 累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元， 增加万元，减少万元，净增加万元。2、向村镇借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。3、公司内部借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年 新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万 元，支付集资款利息万元，合计支付利息： 万元。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续 树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。四、财务公司除要认真负

34、责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部 建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位 的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机 构建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对统计、工商、建立等 各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作 更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事 务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决 问题，不能做到防患于未然；此外，财务人员对企业经营活动的参 与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公

35、司或者领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营发展必 要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处，特别在一些问题的执行上不 够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一 定艰难。管理工作的形式化、外表化，有不少的日常管理工作做的 还不够细致、深化，往往只拘于形式或者停留在外表，没有起到真 正 的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中 存在 的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又 一重 点。求还不能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、20xx年工作思路20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上

36、 加大力度外，还将在财务根抵工作、标准化核算本钱、费用，及时 发展财务分析等方面发展全面的标准。重点做好以下方面的工作：1、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内发展本 钱核算，特殊是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问 题发展归类、分析，完善本钱核算体系，为领导及时提供相关数据 以便领导决策发展参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监视与效劳并重的工作理 念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务 机制，增强效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、生产 经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏塌实实办事，积极 加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税

37、务等政府部门的 协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效 劳并重的工作理念。3、强化资金监视，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的 合作，加强对资金支出发展详细分析，按科目发展分类统计，以勤 俭、节约、高效为原那末，建立严格资金支付流程，加快工程的决 算。做到先审后支，不审不支，支出必有；实行“先批后支，方案 先行”的报账程序，全过程监视预算执行，提高财务管理，保证了 收支平衡。4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的标准核算工作打下坚 实的根抵。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编根据我学区的详细情况，严格执行财务法律、法规，加强财务 管理，发展实度调

38、控，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的 争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育 教学提供良好的物质保障。财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制合理化，强化监 视度，细化工作，低调做人，高调做事。切实表达财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步 伐。1、准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好 年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依 据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监视。3、积极参加财会继续教育的

39、培训工作，提高业务水平，做好财 务年审、换证工作。4、做好寄宿生生活津贴的发放和减免教科书费的工作。5、建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完 成清产核资工作。6、结合实际情况，制定合理可行的五年开展规划，使学校的开展有章可循。防止重复投资。7、环绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其到达普九 标准。1、抓好队伍建立，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠 保障。2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的效劳意识和效劳质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造时机，走入课

40、 堂，了解现代教育教学，更快地提高效劳水平和效劳技能。1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项暂时性和方案外工作。（按详细情况填写）标准使用。切实加强对教育费附加的监管，严禁截留、挪用和其他 违规使用。会同有关部门对区、县教育费附加征收、管理和使用情 况开展专项检查。进一步建立和完善中等职业学校资助体系，认真做好中等职业 学校在校生动态管理，协调有关部门按国家规定落实助学金配套资 金，催促县区足额及时发放国家助学金。配合职业教育攻坚方案的 实施，整合现有职业，启动*市职业教育园区建立。紧紧环绕各级政府和教育行政部门的中心工作，通过开展统计 调查和分析研

41、究，掌握真实数据，为教育改革和开展决策提供可靠 的依据。临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业 务开展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利发展。要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的 收支和损益。为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支 出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置 根本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家 庭津贴”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭津贴”下三级 科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、 费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业 务款待费、福利费、其他

42、费用等三级明细。月末将管理费用按人数 比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列 支（报表格式须及时设计）。为此，应在“其他对付款”下设“效劳站往来款”明细，该明细科目下再按效劳站名称设置三级科目。操作如下:(1)收到汇入款，借记“银行存款一一效劳站汇入专户”科目， 贷记“其他对付款一一效劳站往来款”科目；(2)扣除的管理费应转入根本账户，借记“其他对付款一一效劳 站往来款”科目，贷记“专用基金一一效劳站管理费”科目，同时 借记“银行存款一一根本户”，贷记“银行存款一一效劳站汇入专 户”；(3)款项汇回效劳站时，借记“其他对付款一一效劳站往来 款”，贷记“银行存款一一效劳站汇入

43、专户”；(4)使用管理费时，借记“专用基金一一效劳站管理费”，贷记 “银行存款一一根本户”。但历年从未发展过此项操作。因此，结账时将所有收支记入 “收支结余”后，须做如下分录：借:收支结余贷：结余分配(2)借：结余分配贷：事业基金一一普通基金根据县局及乡中心校20xx年的工作方案，结合我校的详细情 况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合 理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新 的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人 员本着求实、创新、到位和科学的原那末，全心全意地为学校广阔 师生效劳。1、根据隆回县财政局、隆回县教育局关于下达的20x

44、x年预算 标准的通知，准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全 面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学 校工作的正常运转。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 年底向教师们汇报资金使用情况，加强财务监视。3、杜绝乱收费现象，严格按照上级要求，不收取学生任何费 用。4、支持财务人员的继续培训工作，提高财务人员业务水平，做 好财务年审、换证工作。5、做好寄宿生艰难学生生活津贴金的发放工作。6、要求财务人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报 各种资料。7、做好教师医疗保险工作，按时缴纳医疗保

45、险。8、做好教师住房公积金的缴纳工作，确保教职工利益。1、完善各专室借阅、使用制度规那末，提高现有仪器设备的利 用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况发展检查，及时记录和 处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之到达新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。1、落实教育大会要求，加强农村根抵教育工作，解决学生活动场所需求，拟硬化学校外操场周边空泥地。2、学校体育设备存放在一间小房间，体育器材缺乏，操场不 平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和发展休整，以便更好 地开展体育教育教学活动。3、

46、五星中学木瓦构造的房屋多年失修，瓦背漏雨，急需检修。4、学校食堂重修灶头，需资金20xx元。5、教师宿舍电网维修，所需资金约5000元。6、做好学校的水管等维修工作。1、协同教诲处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。 开展教师计算机培训。2、管好现有设备，保证设备正常运转。（五）学校食堂工作：1、食堂管理人员和工友，从购置、食品与菜搭配、食品存放、 卫生等严格按要求做，解决好学生就餐问题。严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备。1、每学期在开学前对学校建造、锅炉、电线、专室发展全面平 安检查，把发现的隐患及时上报校长和有关部门。2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防 汛值

47、班人员和成立抢险队伍，并在汛期前发展大检查，做到有备无 患。3、做好假期的值班安排工作，以防学校财产被盗。4、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参预安全管 理。1、抓好队伍建立，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准，发挥管理系统的使用提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员的 效劳意识和效劳质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造时机，更好更 快地提高效劳水平和效劳技能。了解现代教育教学，更快地提高效 劳水平和效劳技能。1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的安康、疾病预防工作。3、完成各项暂时性

48、和方案外工作。中原经济区建立上升到国家战略，是我市经济开展的大事，进 一步完善谋划本系统的工程建立，做好*市中医院扩建工程、* 市妇幼保健院扩建工程、*市第二人民医院扩建工程、*市精神 医院扩建工程、*市卫生信息化管理系统、*市基层卫生效劳建 立工程、*市新型农村合作医疗管理办公室建立工程、*市疾病 控制中心建立工程、四个*社区效劳中心建立工程的规划实施。现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、 年龄老化的问题，特别是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财 务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工 作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强培训、 参观学习及新鲜血液的引进，才干有效的提高财务人员的素质。针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物津贴等资金使用 情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专 项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益, 确保医院的稳定及医改的正常运行。标准乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在20