季度财务工作总结及工作计划.docx

《季度财务工作总结及工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《季度财务工作总结及工作计划.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、季度财务工作总结及工作计划季度财务工作总结及工作计划篇一为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度， 做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量。第一部分财务工作一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报 公司，并对应完善相关制

2、度。（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。(4) 20XX年财务账面应收款较往年有所增加，20XX年要开动脑筋配合中心想 办法如何及时加强应收款的回收。(5)加强采购管理的监督，配合新成立的采供部的工作，使每项采购工作都 有章可循。(6)继续每月提供水电的财务报表，配合水电管理部门加强水电的管理，为 水电管理部门制定新的水电管理办法提供财务数据参考。(7)做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔 原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及 时编制有关会计报表，及时

3、报送相关部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款 项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业 务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定 签发现金支票和转帐支票。配合各中心了解资金的回收情况，从多方面保证公司资 金运营的流畅。(8)加强基础防范、做好安全工作。保证货币资金及票证的安全，定期检 查，确保不漏不遗不缺。负责防火、防盗安全，定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。(9)完成领导交办的其他任务。完成学校水电费收支代管核算。季度财务工作总结及工作计划篇五财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地

4、服务 临床”是财务科应尽的职责。在医院加强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高， 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：1、加强基础工作建设及管理。随着医院管理的进一步深入，财务的管理职能 逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的 统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量 和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核 结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善医院的财务治理体系。2、主动参与医院经营管理，搞好医院

5、财产物资的清查与盘点。随着医院发展 的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到医院管理的方方面面。3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感 问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完 整的提交审计资料，确保提供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。3、加强预算管理，坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事 后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元 和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好“三甲”复 评工

6、作。通过对这半年来的工作思考，有以下感触：一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基 本条件。二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下， 取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬 业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多 事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工 作。为医院的经营目标的完成做出更大的贡献！时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待 工作兢兢业业，较为圆

7、满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情 况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电 算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了 手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。 下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出 具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进 行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更 加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员

8、在工作中认真学习，不断总结经验 及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部 门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、 事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违 规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经 费发挥最大的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和

9、银 行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房 地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控 制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支 外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年 秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信 息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目 融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续

10、新; 一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个 人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良 的平台。季度财务工作总结及工作计划篇六对于财务部的发展而言计划的制定是不可缺少的，尽管已经较好地完成往年的 工作却不能因此感到骄傲，因为财务部在下一年度的工作中会遇到不少新的挑战， 应该及时调整好自身状态并对工作进行部署才行，而且我也得考虑到财务工作中可 能遇到的困难并采取有效措施，以下是我针对下一年度的财务部工作制定的计划。认真做好账单的填写工作并对此进行严格的核实，肩负着做好财务工作的重任 便要对此负责才行，因此需要围绕着财务部的年度目标

11、来展开各项工作，先对每个 月的开支做好账单的编制工作，然后安排财务人员对账单进行核实从而查看是否存 在错误之处，毕竟严谨是每个财务人员都需要具备的.基本素质，工作中注重各方 面的细节才不会存在疏忽之处，而且在发现错漏之处则需要及时向部门领导进行汇 报，调出当月的收支记录并对账单进行逐一核实，至少认真做好这项工作能够加速 部门发展的进程。加强与人事部门的沟通从而做好各类费用的交纳以及工资发放工作，无论是水 电费用还是员工五险一金的交纳都是需要及时做好的，虽然这项工作由人事部门主 要负责却也要积极参与其中，主要是记录好这类费用的开销状况并反馈给部门领 导，做到每笔开支都心中有数则能保证财务工作的严

12、谨性。另外在发放工资的时候 也要配合人事部门做好这项工作，对员工的工资进行仔细核算并确保不会出现差 错，而且我也会积极与银行相关人员进行沟通从而确保工资的按时发放，除此之外 公司的年检工作也要做好相应的准备。对财务报表进行编制并做好相应的审核工作，想要在财务工作中有所作为便应 当重视部门的整体发展，在工作中严格遵从领导的指示并对自身发展进行部署，而 且在完成当月工作以后需要及时编制好财务报表，整理过后递交给领导从而对财务 报表进行审核，在我看来这项工作的完成也是对以往表现进行相应的分析，因此对 完成的财务工作多进行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多请教财务部 的同时从而加以改善，及时调

13、整好自身状态也能更好地完成财务部各项工作。虽然下一年度会在财务部工作中遇到哪些状况还是未知数，但是我应当牢记财 务部的职责并认真做好今后的财务工作，希望凭借着满腔热忱能够在财务部工作中 有所作为。季度财务工作总结及工作计划篇七20xx年很快要过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作 方面有了很大的提升作为单位出纳，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的 审核以及现金收

14、付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无 误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记 现金收付情况，保证了现金工作的准确性，及时性。1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。2、开具发票、登记领用发票情况。3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字。5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐目，发现账目及 金额不符，做到及时汇报，及时处理。二、银行业务认真复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭 证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情

15、况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落 实并督促未达帐项及时入帐。1、营业款及时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的安全。2、企业支付的电汇、支票及时审查、及时填写进账单入账。3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保及时核对账目。4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。5、根据会计提供的依据编制工行代发工资记录表，发送银行。井然有序地完 成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作。6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，安全正确使用网银 代发系统发放到员工手中。三、管理工作出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印

16、鉴，及单位证件相关物 品。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维 护个人安全和所里的利益不受到损失。措施如下：1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。3、及时回收整理各项回单、收据。4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必须先申报后执行，对不符手续的发票不付款。四、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。2、认真完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作。3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了 20xx年度事业法

17、人年审报 告。4、缴纳了 20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续。6、参加了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作。7、做好新来同志的社保新增及补交工作。8、参加国税地税营改增的相关政策培训，并更换税务开票系统、正确开据发 票，验旧和领购，并登记供查阅及严格控制税额。月初抄税、清卡工作。9、认真配合完成了对前任领导任职期间的财务审查工作。10、完成固定资产盘点及系统数据的录入。五、今后的努力方向要成为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和单位制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2、每月跟“主

18、管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”来进一步完 善自己的工作，这样才能更好的跟上单位发展步伐。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动 性，以提升财务部整体工作水平。（三）会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行 归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办 人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财

19、务部总监签 字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指 标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的 份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务 部每月对各

20、品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相 关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品 的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出 的合理性；3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手 续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损 失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要

21、保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管 理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管 理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举 办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。季度财务工作总结及工作计划篇二20xx年我们学校的财务工作将从以下十三点入手：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好

22、会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的 基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制 度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级核算 单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务 处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善 内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财

23、务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管 理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状 况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待 服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进 行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科 目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统 以及

24、开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工 作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管 理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以 及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助 学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、

25、校医院和工会三方面的责任， 建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务;配合校园卡工程，研究落 实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的 研究;在总结20XX年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工 作。12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预 见性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系 等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。13

26、、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20xx年将着力研究办 公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共 享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基矗。季度财务工作总结及工作计划篇三20XX年即将过去，20XX年的春天也都将要来临。俗语说得好“一天之计在于 晨，一年之计在于春”。在新的一年里，我们财务部将紧紧围绕广播电视工作的大 局，树立强烈的事业心和责任感，激发信心，负重奋进，整合资源，挖掘潜力，统 筹资金，确保重点，加强财务管理，理顺财务关系，强化服务意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和服务职

27、能，为领导班子及时提供决策信息，当好局领导的 参谋，为全局各项工作的正常开展提供有力保障，全年要着重做好以下八个方面的 工作：1、认真贯彻执行财务管理制度。我局在20XX年制度建设的基础上，进一步制定并完善县广播电视局财务管 理制度，要实现规范化的财务管理目标，关键在于认真执行会计法，全面贯 彻落实县广播电视局财务管理制度，我们将严格执行收视费收缴、票据管理、 备付金管理、招待费管理规定，同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费 用的管理。坚决杜绝坐收坐支，铺张浪费等现象的发生。2、进一步加强财务管理的日常监督，做好基层广播电视站财务管理制度执行 情况的监督和指导工作，从全局的每笔收支入手

28、，严格执行国家相关的财经政策， 保证全局财务信息的真实、完整，为领导决策提供有用的决策信息。3、坚持“财务收支两条线”，从源头上加强对各种收入的管理，确保收视 费、安装费、广告费的及时上缴入库。进一步加强财务支出的审核工作，认真审核 各种支出项目，及时发现并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支，力行节约的 原则控制、使用好全局有限的资金，使每一分资金都发挥最大的财务效益。4、做好日常的会计核算、会计监督、会计月报表和其他相关财务管理信息的 核算、监督、报告工作，做到帐目明晰，日清月结，准确无误，计划在20XX年每 季度集中对各广播站进行一次财务检查，及时将各站的收视费收缴、费用支出、票 据管理

29、情况反映给局领导，同时对财务管理上存在的问题提出合理化建议，为领导 班子决策提供参考。5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作，严格按部门职责做好本部门的 工作；同时，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作，为领导分 忧。7、进一步办理历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。8、进一步提高财务人员的政治和业务素质，加强全体财务人员的思想政治、 业务理论学习。利用政治学习时间，集中学习政治理论和财务管理知识，努力提高 财务人员的政治素质和业务水平，以适应广播电视工作的需要。季度财务工作总结及工作计划篇四1、加强

30、制度建设，提高管理水平。由于学校在发展，公司的事业也在不断地发展，很多制度可能随着时间的变化 不符合形势发展的要求，需要适时修改，这就要求我们充分的调研论证，适时修改 不适时的规章制度，不断完善制度，处理好制度制定、修订和执行之间的关系。2、强化规范服务，提高服务质量，建立部门考核办法。后勤公司财务管理人员承担了两方面的责任，一方面的责任是为学校的发展， 为公司的发展提供优质的服务。另一个方面的责任就是管理功能。20XX年我们会 努力处理好管理与服务之间的关系。财务部人员必须树立提供高效服务的思想，努 力提高业务素质，提供高质量的会计信息。推行首问接待服务、现时办结服务、微 笑规范服务，同时要

31、求会计人员严格自律，坚持原则，促进后勤公司工作顺利开 展。表彰先进个人，树立典型的模范带头作用。3、不断提高财务队伍的素质，加强队伍建设制度建设是提高财务管理水平的一个方面，财务队伍素质的提高也是很重要 的。队伍素质的提高最根本还是个人素质的提高，包括个人的业务素质及思想素 质。(1)加强业务培训和学习。坚持参加每年的业务培训，学习是提高队伍素质 的好方式。(2)加强交流。提高素质除了学习及培训外，还有一个很好的途径就是交 流。充分运用江苏省高校后勤财务专业委员会网上交流平台进行相互间的学习，我 们可以从别人获得成功的经验以及失败的教训中得到启发，有所收获。(3)不断学习新的技术手段。20XX

32、年我们计划要进行有针对性的技术培训， 要认真研究财务电算化如何跟上新技术手段的发展，通过新技术手段来提高财务管 理的效率和效益。(4)随着公司业务不断扩大，对会计人员要求越来越高。目前后勤总公司财 务部，共有财务人员5名，中级职称1名，技师1名，高级工1名，2名大学毕业 生，会计人员的分布、层次、结构还需进一步向合理方向努力，20XX年将继续鼓 励会计人员进修学习，争取个人职称、业务能力和公司发展共同进步。4、日常工作(1)及时完成20XX年会计报表的汇总和上报工作。配合学校审计部门对总公 司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。根据公司核算要求和各部 门的实际情况，按照事业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。(2)年初完成20XX年的收支预算。配合公司领导完成各责任中心经济责任指 标的预算及制订工作。(3)配合20XX年后勤深化改革研讨会的召开，提供相应的财务数据。