公司财务工作计划集锦（16篇）.docx

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1、公司财务工作计划集锦（16篇）公司财务工作计划集锦（精选16篇）公司财务工作计划集锦篇1一个月的工作只有有了规划之后去做，那么在日常之中才能 更加的清楚自己要做什么事情，同时也是不会忙的不知道哪些是 重点，哪些又是可以慢慢去做的，作为公司财务的主管，我也是 对于下月的工作来做好计划。首先也是日常的工作要去做好，对于部门同事的工作状态也 是要有了解，清楚他们日常做得如何，不能松懈，不时的去抽查 工作的情况，了解工作的进度是如何的，并且也是对于做得好的 同事予以赞扬，对于做得不好的同事也是要去多关注，了解原因， 清楚为何做得糟糕，特别是我们财务的工作，不能出错，所以也 是更是要在管理上去把控好，避

2、免出现问题，而且作为主管，我 更是有大的责任，要去对财务的工作全盘负责。在一些重要的节 点上，也是要提醒同事去提前的准备好工作，像月初的预算，月 底的汇总，这些也是要督促同事去完成，特别是与其他部门的一 个配合工作，催款，收账，或者一些支出方面的也是要明确，同 事在工作之中遇到什么问题，也是要及时的去处理，去帮忙解决， 作为主管也是要担起这个责任，遇到与其他部门配合上出了问题,2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进

3、行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级 对我校的各项支持。1、加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作， 确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账 实相符。2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善， 优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务 于企业。3、加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的 生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训 班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务 专业水平。4

4、、加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数 据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决 策依据。5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对 企业利润影响的分析。公司财务工作计划集锦篇5在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的 支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客 户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最 优的人力配置谋取最大的经济效益。20一年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务 部工作人

5、员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核 制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20一年财务 工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教 育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特 拟订了 20一年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机 管理;联

6、行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计 经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭 证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规 范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润-一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率 逐年上升的目标。针对目标，制定出台一县农村信用社20一年 增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓 信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百 计应收尽收。内抓财务管理，降低经

7、营成本，特别要加强营业费 用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票 据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作: 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职 工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。 对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作： 对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预 算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出

8、。四是包干操 作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和 市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额 的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其 他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名 义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事 故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，一年5月份我们要组织 人员对20年5月至20年4月的重要空白凭证领用进行了专 项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证 跟

9、踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记 簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为-元，法人股入股起点为一一元，投资股比例一-%o入股起 点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20一年虽然开展了此 项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20一年 底投资股比例-一%,还差一个百分点，需在一季内达到比例。20- 年要大力开展增资扩股工作，虽然20一年底县信用社的资本充足 率已达到-一%,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充 足率还不足以兑

10、付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确 保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之 前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体 对20一年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会” 召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披 露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了 解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理

11、工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。公司财务工作计划集锦篇6年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧 紧围绕着公司领导年初提出的 年财务部工作重点与工作计划展 开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，以成 本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完 成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心 作用。为使财务工作进一步得到

12、提高，现将年的工作做如下简 要回顾和总结。一、财务核算和财务管理工作1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实 施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了 规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的 设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账 务检查做好前期工作。2 .为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职 责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的 发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工 作。3 .在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工

13、作中，热 情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻 重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定 期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合销 售部门做好催缴工作。4 .每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡 登记，并能准确发放到每名员工的账户中。5 .对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做 到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算 清缴工作。二、配合相关部门做好监督职能。去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作,提高工作效率拟定一年工作计划：1,以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不 断发

14、展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工 作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知 识，不断提高理论水平。6 .结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、 查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提 供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实“加 强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印 章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账 流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款 的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的 数据，定时

15、对物料的抽查，起到监督职能。公司财务工作计划集锦篇7回顾过去，展望未来，物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣， 新的20,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时, 更要戒骄戒躁，继续保持20_年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的 前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满 激情的20年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批 流程，层层把关当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传, 老职工带新职工，把严格借支，节约费用，

16、7天冲账的优良作风延 续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目 的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别 批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款 或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正 常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项 目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外, 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月 资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一

17、名主管 会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责 日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会 计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一 个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记 账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理， 董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询， 这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完 备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。这样就均衡了平时的日常工作量

18、，不会出现平时出纳忙，月 底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核 对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性 和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并 且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于 董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档也是要明确责任所在，是我们部门的，我也是要积极配合去做好, 如果其他部门的也是要去找他们领导确认情况。其次是在队伍的带领上面，除了做好工作，同事们的能力， 也是非常的重要，一个部门想要发展好，那么也是不能有拖后腿 的，同事之间也是要相互的去帮助，

19、并且我也是要开展一些相关 的培训，让同事们进步，不能一直用老一套的方法，或者没有进 步，特别是部门的同事也是需要持续的进步，这样部门的工作也 是能更好的去完成，做的更好，而不是各自只做好自己的事情。 培训的安排，除了自己来讲解，同时也是找外面的老师来培训， 来让同事们了解更多财务相关的知识。一个部门的管理工作并不是那么容易做好，一个月的时间看 起来不长，但是努力的去做工作，其实还是有很多的事情要去做 的，特别是要到了年中了，上半年的财务工作也是要去总结好， 并且对于下半年的财务工作要有一定的计划，同时自己也是要不 断的去充实自己，来让自己更好的部门给管理好。公司财务工作计划集锦篇2有限公司以“

20、政府引导、市场机制、企业运作”为指导思 想，围绕腾冲市委、政府关于城镇化建设的战略部署，加快城乡 基础设施建设、市区内经济发展及新农村建设，实现政府意图， 承担城乡建设重任。是市政府授权的全市城乡建设投融资平台和案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务 核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排， 保证公司资金正常运作。六、其他配合其他部门完成公司交给的其他工作。公司财务工作计划集锦篇8年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟

21、订一年的工作计划。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安 排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以 身作则，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求， 进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识， 学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完 善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新 精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是

22、一年n月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新 规范制度，可以说财务部一年的工作将一切围绕这次改革展开工 作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地 运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参 加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算

23、工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施依据需求制定和完善内部控制制度和工作流程，规避经 营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货 管理、筹资、成本费用等。要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

24、务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一 年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作 计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更 大的贡献。七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、 部门，建设其他乡（镇）网点，并维护好，建一个，出成效一个。 同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收, 让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党 和部门的关怀。对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应

25、付款项、应 收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核 及检查。公司财务工作计划集锦篇920年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经 办的要求并结合20_年度的实际情况做了 20年度的财务部门 的工作计划。一、20年度工作简要回顾总体来说20_年度的财务工作基本满足了公司内外的需求, 但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月 按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有 形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有

26、发挥应有的作用， 财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括 对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对 库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排 制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力 评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待 更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员 结构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SW

27、OT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵 的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部 门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充 新鲜血液提供了良好的基础；D、20年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信 心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部 环境。2）劣势:A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构 有待优化，会计核算基础不扎实；C、财

28、务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一 些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传 递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策 略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币 升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、20_年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司 步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、 品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防

29、领域高效生产基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险;B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预 算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全 性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资 金压力并可能增加呆坏账的产生。三、20一年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730. 00万元，毛利率目标15%, 净利润目标20_万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用

30、效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处 理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2)20年度财务部组织架构3)20_年度工作规划1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作

31、的基础，因此，必须在巩固 会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算 的水平。2、完善财务制度建设我们将在20年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些 校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管 理办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工 作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方 便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系 统，为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20年后勤

32、改革的经验，修订和完善后 勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财； 扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门 的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问 题对会计人员进行业务培训。结合20年的决算和总复核中发现 的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务 报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、

33、用好各种专项经费做好”211”工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据 和财务统计分析工作。掌握“985”经费的使用计划（规划），加强平 日管理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件, 加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说 服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会 三方面的责任，建立科

34、学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校 园卡工程，研究落实校园卡小钱包”结算功能方案;研究资金增值 方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结20年学生学 费收取工作的基础上，进一步做好20年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结“大口径”预算工作的规律， 提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的 编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管 理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。13、加强财务管理体制和会计委

35、派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20年 将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合 理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务 和会计人员委派制打好基础。公司财务工作计划集锦篇10相关项目开发经营实体。公司经营范围：城乡土地一级开发；市政基础设施、城乡道 路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性 资产的冠名权、经营权；城市出租车（客运、货运）、道路公共泊 车位等资产的经营权；户外公共广告位经营权；其他政府特许经 营权和城市公用设施经营权等。现就20_年财务情况及20年财务计划汇报如下：一、资金使用情况（一）货币

36、资金截止20年12月31日，货币资金万元，其中：农业发展 银行基本户存款万元，中国银行存款万元，中国工商银行存 款万元，中国建设银行存款万元，农发行信贷专户存款万 元，农发行项目资本金专户存款万元，农发行资金归集专户存 款万元，民生村镇银行存款万元，建行地下停车场专户存款 万元。（二）预付款情况20_我公司预付各项款项合计一万元，其中：预付东升水果 批发市场场平工程款万元，预付停车场管理系统道闸监控设备 工程款万元，预付环评款万元，预付监理款万元，预付电 力公司施工费万元，预付东升水果批发市场设计费万元。年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的 要求并结合20_年度的实际情况做了

37、20_年度的财务部门的工 作计划。一、20年度工作简要回顾总体来说20年度的财务工作基本满足了公司内外的需求, 但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月 按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有 形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用， 财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括 对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对 库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的

38、计划安排，对收支安排 制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力 评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待 更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵 的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部 门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充 新鲜血液提供了良好的基础；

39、D、20年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信 心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部 环境。2）劣势:A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公 司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构 有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传 递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策 略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需

40、求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币 升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、20年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司 步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、 品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防 领域高效生产基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如 果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预 算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全 性；C

41、、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资 金压力并可能增加呆坏账的产生。三、20一年度的财务部目标及工作规划1)财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730. 00万元，毛利率目标15%, 净利润目标20万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安

42、全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提 高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊 的机制。2)20_年度财务部组织架构3)20年度工作规划20_年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基 础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先 行、重在落实；按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下 表是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职

43、业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训6会计核算对财务本质/实质认知的培训建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分 析、单据收集8成本控制销购价格审核9费用控制拟制适合公司的各项费用标准严格审核单据10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行并参与销售价格的确认。（实现预算的关键因素之一）11资金管理平衡收支建立应收/应付账款跟踪表提供日报12出口退税建立退税跟踪表单证收集、发票跟进、申报13贷款管理建立贷款信息跟踪表保证及时还贷维护信誉14库存

44、管理加强人员管理信息沟通-例会处理超龄物料15往来管理追踪应收款严格审核应付款定期清理往来款16内外服务对内积极配合维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报HK审计申报帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章；20一件年审定期年审、证件建档保管、借用登记21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务22预算管理对预算积极跟进阶段性反馈调整年终结算。23信用管理限制下游额度申请争取上游供应商帐期、额度。4）20_年度财务部费用预算1、根据20年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53. 7万元，月平均4. 5万元

45、；2、办公设备（电脑）全年投入为4 2500. 00=10000元；3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。公司财务工作计划集锦篇11为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管 理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。20一年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订20年物流公司财务工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是n月底，继续教育

46、教材全变，由于国家财务部最新发布公告: 19年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规 范制度，可以说财务部20年的工作将一切围绕这次改革展开 工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制

47、度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签 发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人意见措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。公司财务工作计划集锦篇121、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局五条纪律要求， 针对年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间 不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、 核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步 深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基 层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清