2023年公司出纳年终工作总结（19篇）.docx

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1、2023年公司出纳年终工作总结(19篇)2023年公司出纳年终工作总结(精选19篇)2023年公司出纳年终工作总结 篇1时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很 高兴能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少知识。 回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自 己的工作状态。一年来，我心中的感受是：做一名合格的出纳简 单，但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的出纳不仅 要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工 作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请 大家评议，欢迎大

2、家提出宝贵意见。我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作：一、日常工作：(1)严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。(2)及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。 精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。 同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率， 提高企业资产周转速度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基 础工作，提高管理水平。企业越发展

3、进步，财务管理的作用就越 突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指 导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工 作打下坚实的基础。总之，今年部门的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科 室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。 今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使 财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角， 挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂 的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细。2023年公司出纳年终工作总结篇4时间过得很快，年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年， 在这除旧迎新

4、的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。在公司领导的正确引导和关心下，我们原来下属的几个小区 在物管费收缴方面较去年同期有了很的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下:1 .我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经 常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入 明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对 工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。2 .有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会厦、甘霖坊 等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日 常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个 小区的统计员提供第一手资料，

5、以便于统计员正确的做好每个月 费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申 购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费， 把支出压缩到最低限度。3 .配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销， 发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发 好工资。并且做好银行里的一切事务。4.配合各小区的业主员会员做好各项工作，如维修资金帐户 的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们 物业公司账上、助业会存取定期款项等等，使各小区物业管理工 作更好地进行下去。总之，自从我加入物业以来，不管是对于公司还诗司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给

6、我印象最深的就诗 司上上下下那种敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值得 我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作， 更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。首先，要加强 各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报 的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项 费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降 低成本。还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别 是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可 以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费 用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约

7、每一分， 用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们 家的齐心协力，我们E物业的明天一定会更美好！在未来新的一年里，我将迎接更的挑战，我想请在座的各位 领导和同仁给我多加助和鼓励，谢谢家！2023年公司出纳年终工作总结篇5寒风吹来了，却这样离开了，回首看着这一年。遥还记得自 己在年初的时候是如何鼓励自己在这一年努力的工作，如何努力 的在工作中学习、拼搏、沮丧、喜悦一年的工作算不上太长，但是对于我们来说，却是非常重要的经验和回忆。作为一名出纳，在这一年里我学习了很多，对工作也熟悉了 很多。尽管还有很多犯错的时候，但是却也成长了很多。在完成 了自己的工作后，在好好的看看过去。尽管有很

8、多自己不满意的 地方，但是也未尝不是一种收获。现在，我对年的工作总结如 下：一、工作情况作为一名出纳，我在工作中负责现金的管理和账单的管理与 核对。这是一份需要严谨和仔细的工作。在一开始刚接手的时候， 我一直不敢相信自己，导致在很多简单的账单上花费了很多的时 间去重复确认。但是渐渐的，自己也发现这样是不行的，为了自 己的工作能更近一步提升，我努力的累计经验，在工作之余也努 力的提升自己，让自己能更有信心，在工作中逐渐的有了提升。在现金的管理上，我也在不断的改进和加强。对自己的管理 自然是不用说，每次的收支的和存取的时候，也都是做好工作和 记录，严格的保证自己负责的工作不出问题。二、个人成长这一

9、年中，我在工作中一直都在学习。领导在这方面给了我 很多的帮助和建议，让我能更好的找到适合自己前进的道路。要 说最大的成长的话，也许是在人际关系上的提升。过去自己总是没能扩展自己在公司的人际关系，不仅让自己没什么交流，在工 作中更是常常遇上不方便的时候。为了改善自己情况，我通过同 事去了解和接触，渐渐的打开了自己的人脉。在和同事们熟悉起来之后，自己在工作上也更有了更深的了 解。这让我有了不少的进步。同时，自己在公司的人际关系也得 到了很好的改良。三、不足的地方作为出纳，自己的基本工作还是完成的不错的，但是自己在 其他的额外工作中，还是需要加强！出纳的工作不仅仅是现在这些 基本工作，我还要多加强自

10、己的锻炼。四、总结一年的时间漫长却充实，自己在生活和工作中都有了不少的 收获和成长。现在的自己能圆满的完成自己的工作，但是为了将 工作做的更加出色，我还要跟多的去向这些优秀的同事们学习， 互相取长补短，为公司，带来更加多的贡献！2023年公司出纳年终工作总结篇6作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的 财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现 金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核 算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的 环节，按照公司

11、的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然 后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有 经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的 票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付 款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数 量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和fa票金 额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日 的销售票据统计出

12、来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一 部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对fa票开的 是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一 致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销 售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借 款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各 类的销售情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售 核算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系 统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数 据统计。四、记现金及银行存

13、款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的 工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核 对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守 公司秘密，及时向领导提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供 的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并 没有力、-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的 前几天工作量会很大，我在此期间出现过维漏，差点使各位员工 不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程, 下次每月到发工资的时候我要严格按照流程力、-理，避免再次发生 同样的错误。六、办理银行

14、业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问 题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款 或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后 发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在 我和建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟 通，配合工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。 不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工 作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯

15、过错误，财务工作是 不能出现细漏的。此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我 的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以 后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。2023年公司出纳年终工作总结篇7在过去的20年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开 具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外 职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局 报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工 作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事 之

16、间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以 说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年 来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经

17、办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同 意给予汇款。4、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的一年，我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越 旺。2023年公司出纳年终工作总结 篇8随着时间的流逝，时间到了 20_年，总结20_年的工作以予 在20_年中更好的发现自己

18、，完善自我。20年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助 和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让 我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的 工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到 帐实相符2、心杰调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。银行。(3)根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。(4)坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作：(1)对我公司帐务情况

19、的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。(2)完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员 的素质，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我认真参加 各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的， 作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁， 不甚妥当。当意见、建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝， 而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、 仔细想想，如何能更好一些。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对

20、业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小 均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)(1)现

21、金帐收支。(2)工程部回款与已送未结。(3)外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小 技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：(1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。(2)学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。(4)出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的 保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定 地点(顾客、经销商、

22、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到 完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与 实践，吸取20-20_年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的 长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工 作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、获中度 过。以我的座右铭好好学习，天天向上(善良)为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定

23、和鼓舞，我真诚的 表示感谢！2023年公司出纳年终工作总结 篇9作为一名财务人员，一名出纳，要非常清楚自己的岗位职责。现将20年部门的工作情况总结如下：1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金

24、额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存 款日记帐。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末 准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对 于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应 该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由总签字确认。最后是 在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我 有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值

25、得提高警惕和需要 改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去 集团公司给媒体及相关业务单位请款。总刚交给我这份的时候, 我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请 款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计 问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同 事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广 宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去 请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项 用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出 纳，本

26、身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度， 所以就到这里，以上有待提高的地方，请领导和同事多指导，争 取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。2023年公司出纳年终工作总结篇10即将结束的20年，却是我在公司工作的开始。20年的 4月，我有幸成为了公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一 个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的 时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很 快把自己融入到这个团队中。作为公司出纳，我在本年度顺利完成如下工作：一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写

27、支票和进账 单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证 了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银 行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公 司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。 按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司 财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了笔，总金额达 万元的承兑汇票开具手续，以及笔总计一万元的流动资金贷款的 申请手续，为公司的资金周转起了一定的作用。二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作 中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支 工作，在认真复

28、核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业 务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总 管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护 并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工 的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都 要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有 点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的 欣慰。2023年公司出纳年终工作总结 篇n忙碌一年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为 更好的开展下一年工作，现将已往的工作做以下总

29、结并统筹下一 步工作.一、本职工作及完成情况出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关， 保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司 领导交办的其他性工作.（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调 配资金.能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余 资金购买银行理财产品.（二）银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用.每月按时进 行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账.（三）代发工资和借支、报销支付工作.每月接部门经理通知及 时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理 制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况.（四）公司印

30、章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理, 并能认真做好登记记录工作.（五）完成公司各项资金的收付工作.每笔资金的流入都会开 具收据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程 序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都 消灭在萌芽当中.（六）积极主动拓展理财业务.今年的理财工作主要以维护老 客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感 情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高.（七）完成公司领导交办的其他事项.二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收 获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：（一）只有摆正自己的

31、位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位;（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好 的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作 做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步.三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个 月工作的重新开始.我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太 多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位 的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金

32、流，并 在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时 间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完 善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯.2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、 部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐），对 不符合手续的凭证不予付款.3、积极参与，配合各部门工作.以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正.在 今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验; 努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新 面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗.2023年公司出纳年终工作总结 篇12一、基本工作

33、内容（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行 为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。 作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论， 草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司 会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好 工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好 财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完 善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。 使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地

34、为公司决策提供重 要的依据。（三）日常工作协助财务总监办理了税务登记，完成了登记和税务登记，我 便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部 门购买了各种票据。2 .协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会 计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其 他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3 .清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关 部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4 .认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审 核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的 凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记

35、帐进行核 对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材 料采购费，人才招聘费等等各种费用。6 .对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。认真开出支票，从无坐支现金。7 .坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风， 努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率， 积极配合领导同事们把工作做得更好。学习方面，素质的提升

36、。在实践中，人人都是我的师长。空 余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等相关出纳岗的书籍， 提高自身的职业素养。工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问 题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度对待工 作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报， 我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳 这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不 断的提高业务水平才能使工作更顺利的

37、进行。我将在20年多学、 多思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。2023年公司出纳年终工作总结篇2年月日我来到公司，在一年来的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职 业生涯的填充和必不可少的弥补。9.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的 检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。二、工作体会（一）要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可有可 无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个 部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政 策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。（二）健全的内部控制制度

38、，合理的人员结构是做好出纳工作 的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度 越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同 时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级 的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出 纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管 理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。 把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据 的同时为其他部门工作的开展提方便。2023年公司出纳年终工作总结 篇13随着时间的流逝，加入百旺已经一年

39、了，总20年的工作以予在20_年中更好的发现自己，完善自我。20年过去了，在这 一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认 识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，20_年的工作做出以下总；一、工作总结：1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同 时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金

40、存入银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清 前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送

41、现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1、吸取20年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获中度 过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给

42、予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!2023年公司出纳年终工作总结篇14今年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不 紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司 领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成 了各项工作任务，现就20年度财务部工作简要总结如下：一、基础建设参与制定了公司材料管理和资金管理及相关规章管理的若干 项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效 地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进 一步走向法制化、制度化和规范化。在公司各项规章制度改革的 同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限

43、。使财务工作的内 部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供依据。 调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年 经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知 识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。二、单位预算单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保 证，也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策 允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细 分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、 预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照

44、 预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者 研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的 顺利完成。核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税 务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。三、收支管理收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理， 既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办 事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的 规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收 积极进行催收。通过财务

45、部认真落实执行，收效非常明显，在经 费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的 顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大 地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。2023年公司出纳年终工作总结 篇15、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有 关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能 出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时 候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相

46、符，发现差错及时查清更正。最后将原始 凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在

47、岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门 合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学 习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新 的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综 合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放 在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不 慎就会造成意想不到的损失。出纳人员

48、必须养成与出纳职业相符 合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。不要简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填 填支票、跑跑银行等事务性工作。当真正投入工作是才会清楚， 出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要 好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出 纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的 保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护 个人安全和公司的利益不受到损失