出纳员个人工作计划（18篇）.docx

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1、出纳员个人工作计划（18篇）出纳员个人工作计划（通用18篇）出纳员个人工作计划篇1一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作

2、，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作为一名新的出纳人员，我打算从两个方面入手今年的工作: 一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争 取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账; 获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业

3、务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解 决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、 负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥 幸；5、坚持原则，不满足要求的.票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践

4、的结合， 相互促进。另外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力 和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地 工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳员个人工作计划篇6出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行 结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的 总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、 保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资 金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理 和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位 业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭

5、义的出纳则仅 指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20年开展的工作计划如下：1 .严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记 账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与 银行做好对账工作。2 .及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3 .根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的 工资和其它发放经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5 .根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、 矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等

6、环节按制度 严格执行。6 .认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写 申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。20年3月10日出纳员个人工作计划篇7作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任，出纳工作计划。为再次出色的完 成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20年财务工作计划：、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加

7、强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、性和科学性，做好一部门预算的编制和落 实工作。编制好年度预算，并力求切合实际，工作计划出纳工 作计划。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作；2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力

8、开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐；4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率；5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化,强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程 序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。出纳员个人工作计划篇8财务管理是医院

9、构建的决定性因素，是实现医院管理科学化 的基础前提。随着医院卫生体制改革的不断深入，医院要以优质、 高效、低耗的服务赢得医疗市场份额，建立一个标准化和全面的 医院财务管理，具有十分重要的意义。更新理财观念是市场经济 形式下医院财务管理成功与否的基础。1、首先要加强财务管理职能参与医院经营管理，财务管理是医院经济工作的核心。医院 的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会 计的核算数据作为基础和依据。任何经营决策实施过程中都离不 开合理的财务控制，因此医院财务管理必须从核算型向管理核算 型转变，做好这种转变不是一句空话，要切实地抓好和完善以下 三种职能。1.1 财务的参与职能医院的

10、财务管理不能只在办公室算账，而应走出去，到医院的基层去，注意对医院重大经济活动的研究和分析，提高工作的 科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向 管理型转变，在项目投资可行性研究阶段，要为领导的决策提供 效益分析和可行性科学数据，及时提出建议和修改方案，总结财 务管理过程中的经验及教训。合理安排使用资金，建立医院大型 项目。设备购置的可行性论证和审批程序，切实保障医院各项经 济活动的合法性、合理性和经济性。1.2 财务的控制职能财务控制是按照一定计划指标对医院的经济活动进行可行性 的调节、监督、检查、纠正，以确保医院财务计划工作的实现。财 务控制是财务管理的一个重要方面和一种手

11、段，贯穿于医院经济 活动的整个过程，建立健全财务的内部控制职能，是保证医院资 金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。1.3 财务的服务职能医院财务管理必需改变服务模式，要建立以增强服务意识、 提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量 为目标的内部建设理念，这就要求财务人员主动为病人、职工、 领导排忧解难，让病人满意、职工满意、让领导放心，要处理好财务与各部门的关系，用真心和热情换取工作的和谐与舒畅，用 优良的服务做好医院财务管理工作。2、做好内部财务预算建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时 间价值，实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔，严控收 支两条线，

12、提高医院经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部 纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，所有经济实体都 要接受财务部门的监督检查，所有资金由财务部门集中收入，调 剂使用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预 算是医院对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据，单位 内部预算不仅仅是医院财务管理工作的具体表现形式，而且在一 定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务 预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据，是医院在年度 内所要完成的事业计划工作任务的货币表现，是医院组织收入和 控制支出的依据。3、正确预测各项收入及时了解医疗市场动态，正确预测各项收入。收入是支出

13、的 保证“量入为出”是预算的基本原则要想把预算作得科学、准确, 就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国 家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的经验、医院 开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务 预测中，进行预测、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有可靠 稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成 为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医 院整个经济计划的落实，因此，高质、合理的做好预算，准确预 测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有非 常重要的意义。

14、全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，按照医院年 度对一些大项支出做精心安排，确实无法得到落实的要向领导说 明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项 目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制 预算的目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格 执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的 局面。在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制 的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开 展的医疗项目，根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品 价格变动的情况，编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总 测算，编制总的收入支出预

15、算。并按两个层次划分:医院正常运 行费用；即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;专用费用：即有关的医疗器械，设 备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调 整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的发展医院财 务出纳4、加强和完善医院内控制度建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限， 确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等， 建立内部牵制制度。根据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内 部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控 制机制，内部控制机制作为现代化管理的精髓，是医院减少差错、 预防舞弊现象

16、的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环 节，内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、 有效的内部控制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约 和监督。提高会计核算工作的质量，避免和防止会计事务处理中 发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医 院经济的健康发展，具有十分重要的意义。5、建立固定资产管理体系针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产 报废制度。财务部门与相关部门密切配合，协助物资设备部门建 立健全资产管理制度，定期清查，防止物资的浪费和积压，加强验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。 建立盘点清查制度，做到账账相符，账

17、卡相符，账实相符，保证 资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止国有资产的流失。6、加强医院成本管理与控制随着医疗体制的改革，医院在国家拨款补助相对下降、人员 工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的情况下发展，医院的 经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外，随着 国家药品收入机制的改革，药品价格不断下调，也直接影响到医 院的收入。医院的积累来自收支差额，即收支后的净结余。因此 在医院经营管理中，必须高度重视开源节流、增加收入，严格控 制各项支出，不断降低成本，以尽可能少的投入取得尽可能多的 效益产出，以获得最好的经济效益。有了资金积累，才能谈医院 的建设和发展。只有医院的不断发展，职工的

18、收入才能逐步增加。有效降低医院成本费用，是医院发展的一个有效渠道，目前， 整个社会对医疗服务质量的要求越来越高，医疗服务质量直接影 响到医疗服务成本。建立健全医疗成本控制制度。实行全过程全 方位医疗成本的管理和控制。人员费用的控制：根据医院发展的需要，定岗、定编。降低 人员费用各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制：医院要遵照作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程；

19、在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大 类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。 在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时 运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行 良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济 职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，

20、每月 中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，从 而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效益。水、电、气及日常消耗品控制：医院各科室要加强管理，树 立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理办法医院 财务出纳。加强对管理费用的控制：管理费用是各核算科室的一种隐 形支出，要有严格的控制比例和措施。只有强化医院成本管理， 才能在新形势下求得生存和发展，增强医院员工的成本意识，实 现医疗服务成本最低，服务质量和工作效率最高的目标，

21、走低成 本，高效率、优质、低耗的可持续发展道路。7、作好财务分析作好财务分析，为领导决策提供真实的财务信息，各期的财 务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方 式。在财务分析中，财会人员不能只报喜不报忧，应实事求是地 反映当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理建议和看 法，供领导决策和参考。总之，一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益，它不 仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息，而且也是对医院 财务管理的一种间接的监督医院财务管理工作的创新，是一个系统工程，需要各方面长期不懈的努力，很多方面都还有待于我们去探索，去完善。医院 财务管理的创新，是医院成功理财的必然选择

22、，是为医院提供持 续利润增长的有力基础和手段医院财务出纳。出纳员个人工作计划篇9作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作: 一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标： 掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解 决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、 负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银

23、行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合， 相互促进。另外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努 力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实 地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳员个人工作计划篇10从广义上讲，只要是票据、货币资金与

24、有价证券的收付、保 管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机 构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币 资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各 项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的 工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的 各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20_年开展的工作计划如下：1、严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记 账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入 银行。3、根据会计提供的依据，经领导批准

25、签字后及时发放职工的 工资与其它发放经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5、根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、 矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度 严格执行。6、认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写 申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。出纳员个人工作计划篇n回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个 人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以 上问题，下半年的努力方向及工作计划是：1 .加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识

26、 的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。 参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管 理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付， 金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度， 凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关 审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要 素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账 款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交

27、办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获中 度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20_年 蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步 和成长。出纳员个人工作计划篇12作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，

28、有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订200一年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加

29、强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学 校的硬件管理，学校的课桌、

30、凳及教学仪器设备要管好用好，及 时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、 处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管 好固定资产帐。出纳员个人工作计划篇13一、任务目标1 .填制相应业务的原始凭证；2 .根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；3 .熟练开设和登记日记账；4 .加强规范现金管理，做好日常核算；5 .熟练掌握点钞方法；6 .编制银行存款余额调节表；7 .加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8 .结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业 务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1 .按照国家有关现金管理和银行结

31、算制度的规定，办理现金 收付和银行结算业务；2 .根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时, 要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编 制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并 结出余额；3 .保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；4 .保管有关印章，空白收据和空白支票；5 .根据经济业务的发生编制相应会计分录；6 .办理银行存款和现金领取；7 .做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8 .负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9 .每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10 .对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11.每天核算项

32、目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。出纳员个人工作计划篇14一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础 数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴; 从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财 务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企

33、 业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确 性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改善和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和 特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实 物资产进行

34、全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并 在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8 月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行 的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济 职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月 中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成

35、状况，协助各职责 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过

36、以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的

37、交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综 合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。透过对财务人员的职

38、责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的201_年年终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之

39、前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对一年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地 进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座， 丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财 务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部

40、门工作的协作性, 强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。出纳员个人工作计划篇15一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有 关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能 出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原始 凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度供给人员

41、工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合

42、各部门合理使用好各项资金。3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合本事不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础；始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有 不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相 贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不善于

43、总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺 乏实践的工作经验，所以在实际工作过程中还会产生各种操作性 的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单,可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我 真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和了解是错误的， 其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策

44、技 术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严 谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负 其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公 司的利益不受到损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自我的本 职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一齐共同发 展！出纳员个人工作计划篇16一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，出纳员工作计 划。

45、组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金

46、的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐，工作计划 出纳员工作计划。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏 要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人 员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿

47、。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级 对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校 将借改革契机，继续加大财

48、务管理力度，不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。工作目标及希望:1、望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的 工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽 然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论 知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能， 希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都 有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳员个人工作计划篇17一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。