公司生产物料管理制度.docx

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1、公司生产物料管理制度说明：生产物料控制与管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及 使用的监督、管理过程。本管理制度可以帮助生产物料管理者，有效控制生产成本、减 少损失，在规范管理物料的同时，实现生产物料效益最大化。一、总则1.1 目的：为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益 最大化，提高公司经济效益，特制定本制度。1.2 适用范围：公司各部门所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。1.3 释义：生产物料管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使 用的监督、管理过程。1.4 部门职责。采购部采购计划、采购实施、收货生产部生产原辅料需求计划、物料

2、使用、产品生产质检部物料质量监控、产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算、成本控制其它部门物料需求计划、物料使用二、物料需求计划2.1用料需求2. 1. 1常备材料：由生产部门依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订 用料需求计划，交采购部，最终由财务部确定用料预算。2.1.2预备材料：由采购部依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算，并由财务部 确认。三、申购3. 1申购部门的划分3.1.1 常用材料（包括原料、辅料、零配件等）一生产部门；3. 1.2预备材料（劳保用品等）一仓库管理员。4. 1.3其他用料一使用部门或仓库管理员。3.2申购单开具与递送3.

3、2. 1各用料部门于每月底交报物料采购计划到采购部，由采购部依据库存情况, 拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。3.2.1非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的 品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关 领导核批后，送交采购部安排采购事宜。3. 2. 3紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进 行采购。3 . 3申购及加工、维修核决权限1. 3. 1集中采购计划：10000元以下，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司 总经理审批。3. 3. 2非计划采购、急件采购件000元以下

4、,由部门主管审批；5000元一 10000元， 由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。四、采购4. 1采购部门戈分：公司一般物料由物料采购部负责采购；公司重要物料及专项用 料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。4. 2采购作业方式4 . 2.1集中计划采购：根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月 初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。5 .2.2急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采 购。6 .2.3长期报价采购：长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。4.3大型固定资产购置：由领导班子会议研究决定，按招标投

5、标法的法规要求 进行。4. 4采购工作程序与要求4.4. 1接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价 记录，按“货比三家”的原则，择物美价廉的厂商进行采购。4.5. 2询价、比价、议价后,于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货 期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（常用于集中采购方式）4.6. 3除长期报价采购方式外，凡单项超过1000元以上的物料及用量较大的低值 易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价， 报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈 判、合同签订的事宜。4. 4.4凡

6、大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。4.4.5催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。4.4. 6凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。4. 4. 7建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。4. 5价格及质量复核4.5.1质量复核：采购部、仓储部与领用部门审核，质检部复核。4.5.2价格复核：由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表 进行复核。4. 6费用支出及报销4. 6. 1采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。4.6.2原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、 入库单

7、（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。4. 6. 3未尽事项按公司的财务报销制度执行。五、仓储5. 1验收5. 1. 1收料规定5. 1. 1. 1材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送 货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入库单上，收料入库。5. 1. 1.2如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。5. 1.2超、短交处理5. 1.2. 1超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3%以下者，收料时在 备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。5. 1.2.2交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购

8、部门主管同意，可免 补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。5. 1.2.3因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量, 由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物 资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。5.2检验：仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料, 由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标 签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理 退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。5.3发料与退料5. 3.1物料发放必须依

9、据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放, 并填写出库单，做好出库记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。5.3.2工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。5.3. 3劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在 其月薪中扣除等值金额。5. 3. 4退料需做好退料记录，并由使用部门注明退料原因。5. 4仓位规划1.4 . 1仓库管理员应依物料进、出库情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位 有效利用。1.5 .2将各项成品依类别、品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并 随时显示库存动态。5. 5料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别

10、、通道别及库位流水编号。6. 6盘点及账务处理6.1.1 每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、 维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总 表。6.1.2 回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管, 由财务部主管安排处理事宜并入账。5. 6.3仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经 理。6. 7仓库安全管理7. 7. 1任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否 则严加惩处。1.2 .2仓库须严加防范，慎防偷盗发生。1.7 . 3仓库内及其附近应安置充足的消

11、防设备，以策安全。5. 7. 4贵重材料应特别储存，并予加锁保护。六、委托外加工、维修委托外加工、维修作业程序5.1 由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有 关领导核批。5.2 申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知 采购人员。6. 3接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。6.4经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。6. 5经维修后的设备、机器、器材等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做 好验收登记。七、附则6.1 本制度经总经理核准后实施，各部门应严格按照以上物料管理制度执行。7. 2本制度解释权归物料管理部所有。审核：签发：生效日期：