公司出纳年终工作总结（16篇）.docx

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1、公司出纳年终工作总结（16篇）公司出纳年终工作总结（精选16篇）公司出纳年终工作总结篇1时间过得很快，年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年， 在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。在公司领导的正确引导和关心下，我们原来下属的几个小区 在物管费收缴方面较去年同期有了很的进步。现在我对这一年的 工作情况汇报如下：1 .我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经 常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入 明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对 工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。2 .有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会

2、厦、甘霖坊 等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日 常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个 小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月 费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申 购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费， 把支出压缩到最低限度。务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时 发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总 管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护 并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工 的合作关系。由于我还负责公司汇款

3、的确认工作，所以我每天都 要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有 点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的 欣慰。公司出纳年终工作总结篇6随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20_年的工作以 予在20年中更好的发现自己，完善自我。20年过去了，在这 一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认 识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，20年的工作做出以下总；一、工作总结：1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余

4、款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同 时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清 前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持

5、每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1、吸取20年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和

6、认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，我的20年将在充实、喜悦、收获中度 过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！公司出纳年终工作总结篇7作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的 财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现 金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核 算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、 领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待

7、及严格控制的 环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然 后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有 经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的 票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付 款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数 量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和fa票金 额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有

8、专人把当日 的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一 部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对fa票开的 是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一 致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销 售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工 作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借 款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售 核算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系 统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数

9、 据统计。四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的 工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核 对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守 公司秘密，及时向领导提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供 的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并 没有力、-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的 前几天工作量会很大，我在此期间出现过细漏，差点使各位员工 不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的力、-理流程, 下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发

10、生 同样的错误。六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款 或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后 发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在 我和建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟 通，配合工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。 不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工 作较忙较累

11、的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是 不能出现继漏的。此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我 的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以 后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。公司出纳年终工作总结篇8时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很 高兴能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少知识。 回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自 己的工作状态。一年来，我心中的感受是：做一名合格的出纳简 单，但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的出纳不仅 要为人正直、谦和

12、，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工 作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请 大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作：一、日常工作：(1)严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。(2)及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。(3)根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。(4)坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关 领导的签

13、字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作：(1)对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。(2)完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员 的素质，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我认真参加 各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的， 作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁， 不甚妥当。当意见、建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝， 而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、 仔细想想，如何能更好一些

14、。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增 强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风， 努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率， 积极配合领导同事们把工作做得更好。学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空 余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等相关出纳岗的书籍， 提高自身的职业素养。工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。 我坚

15、持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度对待工 作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报， 我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳 这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不 断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在20年多学、 多思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。公司出纳年终工作总结篇9一、基本工作内容（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行 为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。 作为财务

16、部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论， 草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司 会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好 工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好 财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完 善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。 使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重 要的依据。（三）日常工作协助财务总监办理了税务登记，完成了登记和税务登记，我 便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部 门购买了各种票据

17、。2 .协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会 计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其 他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3 .清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关 部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4 .认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审 核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的 凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核 对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

18、作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材 料采购费，人才招聘费等等各种费用。3 .配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销， 发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发 好工资。并且做好银行里的一切事务。4 .配合各小区的业主员会员做好各项工作，如维修资金帐户 的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们 物业公司账上、助业会存取定期款项等等，使各小区物业管理工 作更好地进行下去。总之，自从我加入物业以来，不管是对于公司还诗司领导及 职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就诗 司上上下下那种敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精

19、神是值得 我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作， 更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。首先，要加强 各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报 的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项 费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降 低成本。还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别 是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可 以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费 用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约每一分，6 .对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

20、认真开出支票，从无坐支现金。7 .坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手 续的发票不付款。9.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的 检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。二、工作体会（一）要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可有可 无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个 部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政 策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作 的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度 越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我

21、们在认真做好工作的同 时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级 的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出 纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管 理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据 的同时为其他部门工作的开展提方便。公司出纳年终工作总结篇10随着时间的流逝，时间到了 20年，总结20年的工作以予 在20_年中更好的发现自己，完善自我。20_年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助 和关心，让我也清楚的认识到了自己

22、在工作中的不足，从而也让 我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的 工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到 帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小 均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销

23、售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)(1)现金帐收支。(2)工程部回款与已送未结。(3)外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小 技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：(1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。(2)学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。(4)出纳人

24、员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的 保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到 完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与 实践，吸取20-20年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的 长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工 作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的

25、20_年将在充实、喜悦、获中度 过。以我的座右铭好好学习，天天向上（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！公司出纳年终工作总结篇11以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心, 以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点， 加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理 系统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步 提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将20年部门工作开展状况汇报如下：一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况透过对各连锁门店、各销

26、售部门的账目核算，各项指标与年 初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对， 落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理 也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以 及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采 取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现 金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没 有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职 工借款还款方面，规

27、定了借款务必于发生当月还款，确实起到了 降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变, 因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不 断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点， 认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完 整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得 了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动 性与用心性。四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入

28、，财务的管理职能逐渐增强。今 年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定 了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基 础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、 签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据， 细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等，将内 控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是 借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方 针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了 财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到 诚信纳税。并荣获市地税局颁发的所得税百佳诚信纳税人

29、奖。 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方 面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。 规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。五、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为 进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、 未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考 核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。 严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和 实施更加有效地减少了资金的占用，降

30、低了财务费用，提高了企 业经济效益。六、20_年工作计划为全面搞好20年全面预算管理与财务管理工作，我们计划 重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工 作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售 预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经 营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上 级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量 不断提高，企业资产得到进一步净化与

31、整合。结合绩效考核管理， 本着严、深、细、实的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。 精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原贝晨 同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率， 提高企业资产周转速度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基 础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越 突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指 导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工 作打下坚实的基础。总之，今年部门的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科 室和门店的配合

32、下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。 今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使 财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角， 挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂 的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细。公司出纳年终工作总结篇12一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有 关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时 候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现

33、金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始 凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度

34、登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学 习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新 的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综 合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放 在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每

35、天和金钱打交道，稍有不 慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符 合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。不要简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填 填支票、跑跑银行等事务性工作。当真正投入工作是才会清楚， 出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要用

36、好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们 家的齐心协力，我们E物业的明天一定会更美好！在未来新的一年里，我将迎接更的挑战，我想请在座的各位 领导和同仁给我多加助和鼓励，谢谢家！公司出纳年终工作总结篇2作为一名财务人员，一名出纳，要非常清楚自己的岗位职责。 现将2 0_年部门的工作情况总结如下：1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守

37、银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存 款日记帐。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出 纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的 保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护 个人安全和公

38、司的利益不受到损失。以上就是对20年的工作总结，部门在工作中学习和努力提 高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在 以后的工作和学习中还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！公司出纳年终工作总结篇13忙碌一年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为 更好的开展下一年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一 步工作.一、本职工作及完成情况出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关， 保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司 领导交办的其他性工作.（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活

39、调 配资金.能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余 资金购买银行理财产品.（二）银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用.每月按时进 行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账.（三）代发工资和借支、报销支付工作.每月接部门经理通知及 时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理 制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况.（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理, 并能认真做好登记记录工作.（五）完成公司各项资金的收付工作.每笔资金的流入都会开 具收据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程 序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事

40、，把一切风险都 消灭在萌芽当中.（六）积极主动拓展理财业务.今年的理财工作主要以维护老 客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感 情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高.（七）完成公司领导交办的其他事项.二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收 获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位;（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好 的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作

41、 做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步.三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个 月工作的重新开始.我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太 多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位 的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并 在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时 间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完 善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯.2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、 部门

42、负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐），对 不符合手续的凭证不予付款.3、积极参与，配合各部门工作.以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正.在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验; 努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新 面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗.公司出纳年终工作总结篇14在过去的20年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我 的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开 具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外 职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅

43、游局 报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工 作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事 之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以 说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年 来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理

44、，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同 意给予汇款。4、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的一年，我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越

45、旺。公司出纳年终工作总结篇15年月日我来到公司，在一年来的出纳工作中，对出 纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职 业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践 过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚 开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技 巧

46、，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和 电脑知识，为自己的岗位需求开发了 e_cel系统的交行票据套打 系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用 在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前， 成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放

47、。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节 表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 e_cel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工 作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线， 财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须

48、具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！公司出纳年终工作总结篇16我做为建筑公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，