财务经理预备岗位工作计划范文（18篇）.docx

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1、围、职责。3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。三、了解公司和本部门相关业务：1） 了解公司的组织架构。2） 了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3） 了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算 方法。4） 了解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排：1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起 部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。5） 稳定现有财务团队，保证日常工作开展。6） 依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。7） 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急 需解决的问题。8） 加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力

2、，提高团 队合作能力。6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、 人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作计划开展通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2）依据需求制定和完善内部控制制度和工作流程，规避 经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存 货管理、筹资、成本费用等。3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会 计科目的设置、会计报表的编制和分析。4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以

3、及各 种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定或 者说经营活动分析撰写规定。5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立 职业生涯规划；6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期 开展培训课程。7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。8）依据需求制定和完善财务部岗位操作手册财务经理预备岗位工作计划范文篇520年公司的发展重点主要会放在_项目开发上，同时还要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形 势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根 据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：1、在年前筹集支付各建筑施工

4、单位的工程款资金，保证公司 顺利渡过年关。2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。3、配合一部、物业公司做好一的全面营运工作。4、组织好.商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。5、财务部将尝试以项目为周期编制项目预算，如有可能， 希望能请到一老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算 加强成本管控力度。6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经 济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个 人工作总结及小结。7、加强财务部合同管理。8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在一年打造出 一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。如果说一年是财务部痛苦转型的一年，那么

5、20_年将是财务 部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏， 以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在20年实现企业的宏伟战略目标。财务经理预备岗位工作计划范文篇6一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是201年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发 布公告：20年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科 目新规范制度，可以说财务部20_年的工作将一切围绕这次 改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更 高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则

6、内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签 发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制

7、坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一 年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作 计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的 贡献。四、工作目标及希望望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作 前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现 在的能力水平可以编制资产负债表、损益表

8、等，但只有理论知识， 没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以 后能对公司的工作有所帮助。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率 定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例 之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确 计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购 置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控 制支出。四是包干操作：对

9、差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们 结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理 由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作： 严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控， 防止以其他名义列支。财务经理预备岗位工作计划范文篇7很有幸能够被选为一公司的第一任财务经理，感谢您对我的信 任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会 让失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：一、制定公司财 务规章制度（一）、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工 作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序 执行。

10、3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公 司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强 资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门 降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料 进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结 算。T On、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加

11、强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员 素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其 他任务。（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的借款 单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出 差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计 留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借 支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领 取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所 借金额，审批程序同第1条。3、

12、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元 以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20_元以上者，属 固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批 后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体 由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序 同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报 帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补 齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有

13、借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别 人员做担保并由总裁批准后方可借支。（三）、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票 的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应 领导签字后到财务部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票 后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到 财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批

14、权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行 借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。（四）财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方 案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动 分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以 及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关

15、部门开展经济活动分析，组织编制公司财务 计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调 各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业 务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。（五）财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、 开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费 用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合

16、合同督促项目部回 款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。（六）财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会 计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节 工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、

17、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固 定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽 关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管 理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白 条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一 填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺 要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的

18、印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规 定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。(七)、票据的报销要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括 客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大 小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用， 后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差 补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一 种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，

19、经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一 次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此 票面不允许有任何涂改。二、记账工具的选择目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍, 如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比 电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点：1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高，无 论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。3、数据齐，利于 老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子 记账工具。三、财务人员的配备目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但 出纳与会计决不能是同一人，

20、所以我现在设置的财务人员有以下 两个置位1、主管会计主要任务：一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工 作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求 记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况, 保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处 理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业管理费核算，认 真审核收支原始凭证，帐务

21、处理符合制度规定，帐目清楚，数字 准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用 和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项 要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目 编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济 合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会 计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手 续。十三、定期组织对公司固定资

22、金和流动资产的清查、核实， 确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资 金利用率。十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部 经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负 有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、 财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐(需有 会计从业资格证及一定的工作经验)，主要包括：预算；成本

23、核算、费用帐;应收、应付账；以至月末 会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完 成国税、地税各类申报表等等。2、出纳会计(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金 收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金 结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规 定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金 每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行 对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编 制的收

24、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并 结出余额。(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件, 办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改 革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度， 及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银 行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律， 也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支 票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、

25、股票等) 的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责 任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的 安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单 位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立 严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管， 交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。四、其他财务经理工作计划范文二：1 .了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛 围：通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构， 主要产品及市场地位及技术优势

26、等；通过查看公司领导的发言稿、 会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通 常方式方法。2 .充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作 关注重点；掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制 度，营销等业务流程，项目投资等；就工作的定位，重心和业务 关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团 队中；在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领 导汇报工作、学习进展;及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情 况和一些重要事项。3 .掌握财务部门员工情况，熟悉本部门

27、工作流程、工作内容： 了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状 况、兴趣爱好等；查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序， 付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方 式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议;采用单个约谈 方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程， 并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。4 .充分与其它部门经理进行沟通：利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运 作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分

28、布；了解下面 企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；听取其它 部门对财务部门工作的意见和建议；定期与各个部门保持联系。5.阶段性日常工作安排：拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时 间表;依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；定期召开部门周例会，在会议上了解更 多的信息，解决急需解决的问题；与同事多交流，询问，请教，争 得同事的理解，配合和支持;定期将工作情况向直管上司汇报，重 要财务决策及时向领导请示。财务经理预备岗位工作计划范文篇8一、了解部门工作目标、范围、职责：1）通过沟通领悟公

29、司高层对财务部的期望，以作为日后工作 关注重点。2）通过公司制定的岗位职责说明书来了解工作目标、范 围、职责。二、了解下属工作目标、范围、职责：1）采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内 容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。2）通过公司制定的岗位职责说明书来了解工作目标、范 围、职责。3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。三、了解公司和本部门相关业务：1） 了解公司的组织架构。2） 了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3） 了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析, 重点

30、关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 提供重要依据。4、落实会计档案管理制度年至20年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增 多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按 序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等 管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状 况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点 结果进行抽查，对有问题商品

31、，及时发现，及时督促相关部门予 以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低 问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管方法。4） 了解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排：1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起 部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急 需解决的问题。5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团 队合作能力。6）定期将近期工作情况向

32、直属上司汇报，争取公司高层更多 的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、 人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作计划开展通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作 计划如下：1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2）依据需求制定和完善内部控制制度和工作流程，规避 经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存 货管理、筹资、成本费用等。3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会 计科目的.设置、会计报表的编制和分析。4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各 种供财务分析的辅助报表），制定和下

33、发财务分析报告撰写规定或 者说经营活动分析撰写规定。5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立 职业生涯规划；6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期 开展培训课程。7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。8）依据需求制定和完善财务部岗位操作手册财务经理预备岗位工作计划范文篇9通过以往的经历可以得知自己在基础核算方面的非工作能力 自然是不差的，然而由于自己担任财务经理的时间较短从而在部 分业务方面不太熟悉，因此对于明年的财务工作计划主要还是以 学习会计方面的知识为主，尤其是手工记账到电算化的过程需要 尽快经历才能够对自身能力进行较为具体的分析，而且对于会计 凭证

34、的复核工作也要符合相应的流程才能从中体现出自身的成长, 处于这个目的在明年的财务工作中自然要在处理好记账工作的同时做好相应的监测，尤其是重大资金的申领需要经过领导的批准 并进行签字盖章才行。为了使得自身的成长较为全面些还要尝试处理由于银行间的 交涉才行，对于盖章的单据要尝试进行复核并找出其中存在的问 题，若是在审计方面存在细漏则无疑是自己在财务经理工作方面 失职，因此只有自身基础能力足够优秀才能在带领财务部门处理 工作的时候获得全方位的提升，在我看来能够在当前的财务工作 中认清自身的短板也是种值得肯定的进步表现，可即便如此也要 在实际的财务工作中体现出来才算得上是履行了相应的责任。进行财务管理

35、方面的计算并根据其他员工提供的信息进行审 计工作，实际上作为财务经理需要在工作中积累管理经验才能够 获得较好的成长，针对这点还需要在明年的财务工作中多和其他 部门的负责人进行交流，在请教经验的同时也不忘在实践中进行 积累才能够使得工作能力得到提升，纵然短期内得不到太大的进 步也能够在日积月累中实现管理水平的提升，只不过对我而言还 是希望自己在财务工作中的短板不会成为拖累公司发展的累赘， 基于这点还要对财务部的管理更加严格才能够避免出现难以解决 的细漏。虽然对于财务工作计划的制定能够较好地进行处理却还是要 执行下去才行，否则的话仅仅将目光停留在表面是无法提升内在潜力的，正因为如此才要慎重对待财务

36、工作中的难题并在明年将 这份计划落实下去。财务经理预备岗位工作计划范文 篇10一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企 业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订 工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运

37、用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送 税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严 格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算 业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支 票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、 发展新业务，走在同业前

38、面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的 管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时 切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地 上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员

39、职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体 水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须 做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做， 做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续

40、、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度 和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必 严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维 护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新 业务知识，扩大知识面。

41、在掌握基础知识的同时，加强计算机知 识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些 税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操 作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提 高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素 质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会 计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项 工作有序运转和各项事业的发展。公司财务经理工作计划时光荏苒，20年很快就要过去了，新的一年即将到来。承蒙公司领导信任，让我在财务管理岗位上担任如此重要

42、的 职务。财务部是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不 断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握 税收政策及合理应用。我到公司不到一个月的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面 存在着的很多漏洞与不足之处，公司财务、仓库部门基本上处于 混乱无序的瘫痪状态，如此重要的部门体现不到反映监督控制核 审的作用。现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下： 一、存在的问题1、财务总帐：财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐， 无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务 部门形同虚设。2、成本费用方面：财务部不能正

43、确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核 算仅仅反映到5月份，大量出入库单堆积，仓库形成了失控状态， 财务没有起到监督与控制作用，更不能反映出真实的成本。各种 费用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上。3、仓库方面：仓库入库出库退库手续不明确，责任不到位，出入库单有漏 记重记现象发生。材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没 悬挂物料卡，无标示牌。4、财务档案方面：各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递 到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起 不到监督与核审作用，没有做到事前控制。二、工作计划1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合

44、理储备， 减少资金占用。建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划 分定额、开发、售后、维修调试等用料。细划成本费用的管理，分 门别类的各部门车间的费用项目，真实反映生产成本、销售成本 和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。2、会计基础工作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的 指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核, 强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集 分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。财务经理预备岗位工作计划范文 篇n1、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会

45、计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其 它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年 的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要 进一步规范。2、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社20_年增 盈创利实施

46、方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计 应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用 的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据 兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格 实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职 工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。 对招待费、宣传费等要在规

47、定比例之内节约使用。三是预算操作： 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入 损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严 格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管 领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不 懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安 全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度, 积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进 行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全 隐患；财务经理预备岗位工作计划范文 篇2对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预 算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操 作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域