公司财务工作总结汇报锦集.docx

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1、【财务工作总结】工作汇报是工作人员向上级汇报工作的书面材料飞是应用写作研究的文体 之一。以下是为大家整理的公司财务工作总结汇报锦集四篇,欢迎品鉴！20_年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不紊的开展， 为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持 下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就20_年度财务 部工作简要总结如下：一、基础建设1、参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司 进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行 为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2、在公司

2、各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权 限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供 依据。3、调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年经人相 互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较 为合理的，充满生机和活力的财务队伍。二、具体财务工作1、单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单 位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力， 多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的 原则，建立了成本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成

3、 本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照 预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充 分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报 销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进 行、按时完成。2、重视日常财务收支管理。收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金 供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管 理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可 依，有章可循，实现管理的

4、规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办三、工作学习的请教财务的工作虽然很重复枯燥，但对自我的学习和钻研也同样是不可少的。 在工作中，我通过自我的学习和钻研，加强了自身对财务的认识，学习了财务 方面的法律规定。并且我还积极的向优秀的同事请教经验，通过对比认识自我 的不足，并进一步改进自己。四、加强自我的改进公司在不断的发展和进步，作为财务人员，我也应该紧跟公司的脚步，积 极的发展自己，为企业贡献出自己的一份力量。为此，我会在今后的工作中多 加自我总结，提高对自己的认识，并积极的钻研准财务方面的知识，让自己成 为一名成长型的财务人才。20_年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真

5、组织会 计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产 管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。一、主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制 度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环 节进行了相应的整改工作。2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度 在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制 度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减 不必要的

6、经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款 的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工 作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的 要求，A公司组织财务部深入开展了 “小金库”专项治理工作，并针对治理工 作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、20年A公司与集团财务部工作对接情况：20_年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工 作的要亲，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基 础上实现与集团财务管理

7、工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要 部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理；(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各 业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合 预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程

8、享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配; 履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担 保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总 后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、 监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及 财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。(一)20_年工作开展情况1、财务基础工作方面：今年共计清理账面异常往来500余条，保证了核算 的准确性;准确完成了资产租赁系统招商调整和各类收入合同新签审核共计409

9、 次，保证了公司营收业务的及时准确核算;及时准确完成各类线上报账审核共计 1802次，保证了公司结算付款业务的及时性，为公司各项业务开展做出了有力 支撑;及时准确合法合规完成公司纳税24次。2、经营管控与服务方面：进行多经巡场48次，企划验收82次，库房全覆 盖检查1次，固定资产清理盘点2次;积极与总经办及业务部门沟通20_年相 关工作，指标、欠费等相关事项，为20_年指标达成提供了有力的决策支持， 提前线上管控临时费项，解决了燃气费和水费历史欠费问题;对公司其他部门开展报账培训一次，资产租赁系统培训一次，excel工具表培训一次，保证了其 他部门日常流程性工作的高效开展。3、团队建设和稳定方

10、面：今年部门内部共晋升财务经理2名，其中一名晋 升为本公司财务经理，另一名晋升为金堂商管财务经理；出纳晋升会计一名，并 招聘一名出纳。内部进行岗位轮岗和重新分工，及时报账部门工作有序开展， 团队逐步稳定重建;对外积极参与区域和总部讲师赛，大商业会计获得区域优秀 讲师称号。4、其他重点工作方面：准确及时完成公司资金计划编制，盈利预测编制， 预算收入和费用编制，为公司日常经营和重大决策提供了有力依据;规范了财务 档案室和相关档案资料，保障了公司重要的经营数据和资料的完整性和安全性; 在总部规定时间内完成了百货工商、税务、银行等注销工作。（二）工作中存在的问题1、部分老员工由于司龄较长，工作思维僵化

11、，有产生工作惰性的苗头和趋 势；2、内部培训不够深入，特别是业务培训尚不足，后期需要加强对业务技能 方面的培训；3、各岗位工作计划性不够强，配合尚不够默契，工作效率较低；4、业务管控还不够细致深入，服务监督职能尚未能完全体现。（三）存在问题的改进计划1、建立部门考核机制，使成员间产生工作紧迫感，加强团队建设，增加团 队凝聚力；2、计划性开展业务培训和岗位技能培训，提升各岗位业务能力；3、每周制定部门各岗位工作计划和重点，并将重点工作及时分配规划责任 人和时间节点，岗位间互相学习了解，培养默契感；4、积极学习了解各部门日常业务，充分发财务的监督服务职能。助力公司 经营。（四）20_年工作计划1、

12、进行财务基础培训，加强部门基础核算能力；2、每月测算指标，做好经营管控预警;3、储备一名会计和一名出纳岗位人才;4、加强团队建立，适当开展团队活动，增强团队凝聚力。财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司带给服务的同时，认真 组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以 成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20年做了超多细致的 工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财 经法律法规，认真履行财务部

13、的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记 账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从 资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳 恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施e0软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度 的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 eir项目销售管理、采购管理、合 同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、

14、客户、存货、部门等基础 资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不 足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定 的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊 采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理 的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存 管理模块的初始化工作。在9月初正式运行p系统，并于10月初结束了原统 计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良 好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责

15、指标，财务部对相关经济职责指标进行 了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出 的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财 务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位 负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售 方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货 款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集 团

16、公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金 为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一 步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财 务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控 制制度、e*管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公 司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决 策和管理者进行财务分析

17、带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期 或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步 规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运 行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法 规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作， 财务部组织了在本集团公司内的20_年终财务决算的财务自查活动，在年终决 算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付 的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务 师事务所对20_年的帐务处理做了预审，对审计和

18、自查中发现的问题及时地进 行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了和预 期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组 讨论，及时解决实际工作中存的问题。透过南峰会计师事务所对内部控制和税 务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产 部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化 了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工 作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

19、续做好工作1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风 险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算 费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地带给预算执行状况的汇 总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或推荐。转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行 使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热 爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关 的会计法规遵纪守法；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位 上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作

20、；也及时完成了各项上级及领导布 置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组 织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素质。工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规 定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请 示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了 解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管 理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老 会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个

21、新的领域，什 么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的 三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮 助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给 予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。,留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手， 出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。 做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目 一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多， 尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会

22、计工作， 还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗 位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则 临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强， 这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作 别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个 单位就让人感觉有点手忙脚乱了。4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从 不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解 企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得 税汇

23、算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收 入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪 上加霜，怎么办?我苦思哥想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过 探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和 社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住 房公积金的基数核定工作，7月份开始的部门预算工作，9月份又开始公费医疗 改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化， 我们至少做了3次重复劳动，H月份的的预算调整工作，还有刚刚结束的事业 单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就

24、表达了，都是一张或一套表，可 要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁 琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻 而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。 同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人 员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。20_年已经过去，回顾20_年的财务工作，财务部在公司领导的带领下， 认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了 20_年酒 店的财务核算工作。现将202x年

25、的年度总结如下：一、思想方面思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作 用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工 作的作用。二、工作方面1、严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内 部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实 地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归 档，按时完成了凭证的装订工作。2、从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题， 及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。3、对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入

26、进行审核。4、财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期 进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。5、尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。三、其他工作1、每月准时上报统计局数据。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。3、按时参加公司召开的行政例会。4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及 时与人事部沟通并解决。5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好 的为企业服务。四、明年工作设想及需要改进方向过去的一年是紧张而繁忙的一年，x年做了很多工作，但同时也存在着不 足，现结合x年财务工作，将

27、财务工作设想如下：1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。2、增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参 与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政 策和规章制度。4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部 门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台 阶。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩

28、和不 足，这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加 强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的 提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。【财务工作总结】进一步强化党风廉政建设，端正工作作风，加强财务管理，规范财务行 为，正确对待和行使工作职责，不断提高廉洁自律意识。以下是整理的关于 2023年财务工作总结【三篇】，大家一起来看看吧。作为集团子公司的分公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财 务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检 查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协 力

29、把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20_年又迈进了一步。 回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着 重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司 各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成 绩，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。20年我的工作主要是在往来核算岗位，对于个人岗位的体验总结可以分 以下三个方面：一、公司规章，费用成本方面的管理1、遵守公司通用规范，贯彻执行公司规章制度，监督审批权限、销售政策 的实施，规范了促销申请的核算管理，严格遵守促销政策，与其它相关部门进 行有效的协调，沟通

30、，使日常工作得以顺利进行。2、在原来的基础上细划了运费的管理，加强了运输费用的项目管理，分门 别类的计算客户及运输车实际消耗的费用项目，真实反映当期的运输成本。为 销售成本提供合理准确运费的核算。二、会计日常工作(1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规 范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理 等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结 转体现部门效益。(2)建立、维护供应商、客户档案，定期向供应商、客户出具对帐单，根据 经审核的记帐凭证，及时登记应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款 明细分类账，并保证每月与总

31、帐岗位核对无误，X号之前准确上报往来明细。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申 报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配 合相关人员工作。三、日常纪律工作(1)按公司规定每天准时上班不迟到不早退，有事请假，及时销假。本着厉 行节约，保证工作需要的原则，坚持做到多请示、多汇报、充分利用办公室现 有资源，以最小的支出，取得最佳的效果。(2)在紧张的工作之余，努力学习会计知识，提高业务水平。以一名财会人 员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法 规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在工作中也存在很多

32、不足：有的时候没有能遵守上下班纪律及请假制度， 在工作中业务能力需进一步提高，为人处世还很欠缺需要多多注意，在会计知 识的学习中需要更加努力的学习，考取更高资格的职业职称。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上 一层楼。虽然，有些事情需要一步步的实现，其实正所谓“千里之行始于足 下”，只要努力一定会有收获。回顾过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多不足。现将工作总 结如下：一、资金的管理1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。增加备用金和隔月借款按照公司流程申请，月内预拨款做到月初群内预 拨，月底扣款下账。对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗

33、余时及时催促 公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能 根据具体的时点，权衡是应该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。2、费用的收付。代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确 认，争取减少风险。每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会 议迟到罚款、未报表罚款等)，费用支付明细表必须让省总签字确认后支付，并 告知代表扣款用途。3、资金的安全。理，对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在 经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展， 又使各项收支的安排使用符合公司发展的

34、要求，极大地提高了资金的使用效 益，达到了增收节支的目的。3、积极做好对应收款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理， 就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们 采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采取见 面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部 分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是 尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。4、加强对流动资产

35、的管理。流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格 不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的 思想。为加强这方面管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资 产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期 与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中 的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确 保了固定资产的安全和完整。材料（存库商品）占销售成本比重较大，同时也是 保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调 整采购结算方式，由原来的先收款后提

36、货改为先提货后收款。5、税务政策及纳税申报。6、对20年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一 方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。7、认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制 订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终 转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况 的书面文书，是财政部门和公司领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作 的重要资料，也是编制下年度公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电

37、脑时锁屏。减少现金的使用，尽 量使用网银转账。加强防范，降低风险。坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。二、票据的审核票据的审核工作一直坚决执行公司下发的票据审核规范。最初的X个 月由于对财务知识的不了解，在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全 面细致，出了好X次错误。后来经过自己对票据审核规范的反复理解，以 及财务部的指导讲解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纸漏。在反复的一年审核以后，也开始自己记录笔记，查阅资料，使票据审核精 益求精。所做工作如下：1、发票的核查。由于20年x月x日营改增之后，我在网上对区域各省国税、地税对发 票的规定进行查阅，并整理。20_年区各省的

38、服务业发票都改成机打票，但 仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章，如果是大圆章则为 假票。2、票据的收取。办每月票据的收集时间为每月日至X日。由于跨区域较广，距离 省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须填写地办邮寄票据明 细。明细包含票据的份数、金额、类别。这样，第一可以避免长途邮寄造成 的票据丢失或者偏差，第二可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索 要数据时可以第一时间答复。三、资产的管理省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。1、固定资产、低值易耗品。20年x月接手财务内勤以来，我开始利用工作闲暇时间对办资产进行 盘点。在确认资产后对资产造册登记，具

39、体到价值、型号、存放地点，最重要 的登记了资产的使用和保管人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可 以使资产做到下次盘点方便，二来具有签字效益后代表可以爱惜资产，如有损 失，可以要求赔偿挽回损失。2、物料。省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的 原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。四、省区的管理省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，没出现违反细 则的行为。比以前改进的是，20年x月准备为省区的x套住房计提了风险费用，即 为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时出 现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共识

40、，预计下月省会 省总通知后收取。五、存在的不足与改进首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠缺是我目前最 大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明 白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账，哪些发票公司可以抵扣，这些问 题如果能有效处理就能公司减少不必要的开支，增加利润。其次，缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作 时间较短，自己深入分析和思考的意识欠缺，有的新政策的下发后不能预测到 未来可能存在的问题和风险，有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏 洞。如果能有效的预测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中，为公司减 少不必要的损失

41、。最后，为了有效的解决以上两点不足，我决定从自身做起。利用闲暇时间 学习基础会计知识，提高自己的技能，做一个合格的财务。认真学习公司的政 策，做到吃透方针、政策，记住术语，明确任务。然后认真分析思考，执行前 多缜密考虑，才能发现问题。六、20_年计划公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方 向，及时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思考如下。首先，内勤作为连接公司后勤与市场的纽带，上传下达是很重要的责任。 在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准。在反馈市场、省区的数据和情 况的时候也必须做到准确。因此内勤的责任尤其重大，这就对管家的技能提出 新的挑战。省区内勤

42、必须掌握多门“语言”，这包括财务的语言、业务的语 言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下 达时不至于出现偏差，才能使代表的反馈不至于出现纸漏。其次，效率是公司成长与发展的关键。如果每个部门都提高工作效率，不 仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场，为公司创收益。作为内勤，我 认为20_年应该做到收核费用及时，报表及时，人力资料传递及时，问题反馈 与处理及时。虽然计划制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不 断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公 司多做贡献。20_年

43、财务部认真贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行， 落实公司制定的安全生产有关的规定以及日常管理等规章制度和上级领导交办 的有关工作，有效的预防了资金，账款等安全责任和办公环境安全事故的发 生，现将财务部一年来的安全工作情况简要总结回报如下：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守 财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。 按月结算公司的凭证帐务，及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中 的不足和缺点，及时总结调整过去的错误业务。保证公司账款的安全。二、学习知识政策，保证业务合法及时国家会计政策不断推陈出新，

44、年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业 务的处理方法合理合法合政策，利用空闲时间学习新的政策，及时上网浏览国 家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学 习，及时总结，做到合理避税，节约公司资金浪费。保证公司资金安全。三、办公设施与环境的安全对于办公室的电源，办公设备每天下班都进行了检查，下班后断掉所有电 源，关好门窗。各种票据放入保险柜内，做到万无一失。保证公司办公环境的 安全。但是，财务安全工作的复杂性和准确性毕竟是高要求的。所以在工作中难 免有这样那样的错误。在新的一年里，我们会更加努力工作，加强专业知识学习，改正工作中存 在的不足，全面提升综合素质，用实际行动

45、保证公司资金，财产的安全。【财务工作总结】毛主席指出：“全心全意的为人民服务，一刻也不脱离群众;一切从人民的 利益出发，而不是从个人或小集团的利益出发；向人民负责和向党的领导机关负 责的一致性;这些就是我们的出发点。”这段话深刻的阐明了我们党的根本立场 和根本宗旨。以下是整理的财务工作总结个人精选四篇，欢迎阅读与收藏。20年公司财务工作以会计法为准则，以提高经济效益为目的，以成 本管理和资金管理为重点，强基础，抓管理，发挥了财务管理工作在企业管理 中的重要作用、现将20_年度公司财务工作做简单总结汇报。一、公司主要财务指标完成情况：（略）二、职能发展：过去的一年，财务工作在职能管理上向前迈进了

46、一大步。1、为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又 建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台 帐等。2、会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3、提出了财务工作 不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再 细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。 对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业务对公司的现在和将来 在管理上和税收 政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥补。4、根据外工 地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独立核算。项目部 设专人负责财务工作。为加强公

47、司对外工地财务管理，保证核算的.统一性，信息反馈的及时 性，又采取了公司财务人员勤下工地的办法。5、为使会计工作规范化，指定 了具体的财务工作要求。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方 面去抓，目的是为财务管理打好基础。6、内部开展规范化 工作，从会计核 算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手， 全面开展，完善财务管理工作。三、核算工作：核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与 报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申 报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。四、职能服务：财务部门既是管理部门，又是服务部

48、门，在加强管理的同时又要热情服 务，这是两种不同角色的转换，也是我们的工作要求。在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该 进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决 问题的办法。五、加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果， 做到收支平衡：为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安 全性，尽可能地规避资金风险。1、将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。 2、为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、 债务，流动资金周转率等一些项目加大管理力度，使资金周转明显加快。3、严 格执行了现 金管理制度，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对资金有统筹 安排，严格按照资金支付流程去做。做到了 “先审后支，不审不支”的原则。 对出差等公用费用，实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督 资金计划执行情况。通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低 财务费用和工程成本。六、参与公司经营管理，搞好财产物质的清查与盘