星级酒店财务部现金管理制度.docx

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星级酒店财务部现金管理制度:为了加强酒店现金管理朋确使用范E3 rJ，结合酒店实际、制定本制度。1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银 行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金, 更不得挪用现金。6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存 款余额调节表。9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。