出纳员工作计划范文（20篇）.docx
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1、否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付令 的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户 资金支出的有效性和及时性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿 伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完 毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开 销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文 件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其 他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认 识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领 会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则
2、的规范要求，熟练 地运用新准则等，进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据 上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再 结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预 算。严格按照20某年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金 支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现, 原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余 额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款
3、 计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确 保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制 作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询 支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令 加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。（二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和 备案。2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季 度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申 报工作。3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和 存放。注意保险箱
4、的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保 管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财 务室和使用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的 切身利益。5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发 放工作。6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。出纳员工作计划范文篇7一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相 关报表、表格的
5、编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做 好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切 合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理工作财务
6、管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损 坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。出纳员工作计划范文篇8一、严格遵守财务管理
7、制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施ERP软件为契机
8、，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大 类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理
9、模块的初始化工作。 在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时 运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行 良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济 职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月 中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集
10、团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、
11、ERP管理制度、 预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2
12、0年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项, 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对一年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地 进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富 了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人
13、 员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强 化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团 结。作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作: 一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争 取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账; 获得会计从业资格证书。出纳员工作计划范文篇9出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行 结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的 总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、 保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资 金、有价证
14、券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理 和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位 业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅 指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20年开展的工作计划如下：1 .严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记 账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与 银行做好对账工作。2 .及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入 银行。3 .根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的 工资和其它发放经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审
15、核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5 .根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度 严格执行。6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写 申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。20_年3月10日出纳员工作计划范文篇1020_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订20_的工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育，但是06年
16、11月底，继续教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的 工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企 业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学
17、校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合学校发展的步伐。五、继续做好收费工作1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险学校（学生保险）上门服务， 允许学校提供便利条件，但领
18、导、教师严禁介入。以上便是我一名财务出纳人员工作计划，总之在20年里,二、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全 年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献出纳员工作计划范文篇11下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年 工作情况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作针对小金库以
19、及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员 配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改 落实措施，进一步规范财务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规 范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持, 既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今 年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作重点做好上半年预算执行财务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善20_年部门预算的精细化工作根据省级部门预算编制的要求，为保证预算
20、数据的准确、完 整，提高财政资金的使用效益，争取在编制19年部门预算时，尽 量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单 位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以 此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委 派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能 动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完 善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。出纳员工作计划范文篇12一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有
21、关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能 出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时 候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原始 凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章
22、和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门 合理使用好各项资金。3、不断改善学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰
23、富综合知识，使自 身综合本事不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础；始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有 不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相 贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思
24、考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺 乏实践的工作经验，所以在实际工作过程中还会产生各种操作性 的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单， 可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和了解是错误的， 其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策技 术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严 谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既
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- 出纳员 工作计划 范文 20
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