公司财务总监述职报告3篇(财务总监.docx

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1、公司财务总监述职报告3篇（财务总监公司财务总监述职报告1总公司领导：首先，我很感谢在全球金融危机严重影响的情况下，却给 予了我们这些人工作的机会，让我们有锻炼自己、展示才华、提 高素质和发展的舞台。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对 待这份来之不易的工作。本人有幸担任分公司财务部总监，深知自己肩负的责任重 大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理 的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构 成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法 律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心 对待本职工作，现就

2、本人今年1-3月份以来的学习和工作等情况 向各位经理、总经理做出如下汇报：一、主要工作业绩1、根据总公司财务部发放的财务管理与财务规范事项， 归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了财 务审批与支付程序，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度 与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量 责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台 账建立工作。2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的

3、业 务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。（六）加强资产财务管理。1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一 步规范工程财务管理与工程成本核算工作。2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任 追究，促进资产基础管理水平的持续提升。以上如有不妥之处，请批评指正！五级审批制度来执行;2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培 训内容，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报 销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序；3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工 作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章

4、保管 等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范 性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步 完善分公司的财务管理与监督体系；4、盘点和清查了分公司自重新组建以来所购置的所有固定 资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人；二、今后需要加以改进的方面1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到 在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实， “开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、 具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督 各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控 制为重点，严格贯彻执行

5、预算制，将费用预算与考核制度相结合， 控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财， 节约和保障公司经营所需的资金；2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训 和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法 政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。公司财务总监述职报告220这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正 确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥 了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现 总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工 作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下， 财

6、务部进行严谨踏实的工作。一、常规性工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的 方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随 时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清 晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表 编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及 时、准确的反映。2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算 上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使 基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种 法明细核算，当正

7、常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上 采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以 考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在 费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实 际发生的费用。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督， 保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员 创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过 任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固 定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产 不受侵害。4、评价，对不同时期或

8、阶段的经营成果及财务状况进行评价 和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其 次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已 经提出合理化建议，大部分已被采纳。二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认 真完成以下工作：1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了 各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套 出口退税流程。安装最新版本出口退税

9、专用软件。2、一般纳税人年检工作，在 由于报关编码的不一致，公 司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部 门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公 司本月及将来挽回较大经济损失.6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平不一；3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；4、财务部的管理职能没有充分发挥。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修 改，然后坚决执行到底；2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步 提高自我；3、条件允许的情

10、况下，进行网络升级，实行ERP核算和管理；4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财 务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事 倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；3、团队协作精神非常重要；总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处， 但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员 都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同 走向辉煌！公司财务总监述职报告3各位领导，大家好:年本人认真履行工作职责，顺利完成了一年完成了省 公司及分

11、公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中 心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升 企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约万元，其 中营销费用约一万元，占总付现成本的二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面 提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用 和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行 信息一条。三、切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度。对所有收入

12、户全部进行了网 银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金多 万元。坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对 账明细表。四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的.核对工作, 网运成本匹配率达到了 95%以上。相关问题及时与各部门进行沟 通解决。五、加强财务核算基础工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而 造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度，清理了 20年-20_年所有外部发 票，加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的不足（一）成本费用管

13、控不力年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金， 缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财 务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及 操作。七、一年的工作计划一年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下 几个方面开展工作：（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本” 管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目 标差距较大的压力，改进公司盈利能力。继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水 平。（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全 程管控能力与运行效率。1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作 和稽核工作。2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集 中支付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。