4s店财务报销制度.docx
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1、4s店财务报销制度4s店财务报销制度费用报销制度是为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种 开支的审批及权限心中有数,下面是我为大家整理的适用于4S店的 财务报销制度,期望大家喜爱!4S点财务报销制度的范本XX汽车销售有限公司;财务报销制度;第一部分总则;第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为;其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,;第三条本制度适用公司全体员工;其次部分借支管理规定及借支流程;第四条借款管理规定;(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表;(二)其他 临时借款,如业务费、周转金等,借款人员;(三)各项借款金额超过 500XX汽车销售有限公司财务报销制度
2、第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提倡一 切以业务为重的指导思想,合理掌握费用支出,特制定本制度。其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,制定本 公司相关的借款流程及各项费用的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。其次部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额 度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应准时报 帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:
3、(1)借款销帐时应以借款单申请用途为依 据,据实报销,超出范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员 有权拒绝销帐;借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手 续。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个 人借款从工资中扣回。第五条借款流程(一)借款人按规定填写借款单或付款单,其中借款单 用于个人借款,付款单用于对公付款,注明借款用途、借款金额(大 小写须完全全都,不得涂改)、支付方式(现金、支票、网银等)。(二)审批流程:经办人签字主管部门总监签字财务总监复核总 经理审批。(三)财务付款:凭审批后的借款单或付款单到财务部 办理支付手续。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常
4、费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、 低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、公务车燃油费等。第七条费用报销的一般规定(一)报销人必需取得相应的合法票据,如无法取得,应说明缘 由。(二)填写费用报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格 按单据要求项目仔细填写,注明附件张数;金额大小写须完全全都(不 得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应 费用报销单并在经手人处签字须办理选购申请或出入库手续的应 附批准后的选购申请单或出入库单部门负责人审核签字财务部门复
5、 核并签字总经理审批到出纳处报销。第九条差旅费报销制度及流程。(一)费用标准:(二)费用标准的补充说明:1 .住宿费报销时必需供应住宿发票,实际发生额未达到住宿标 准金额,补偿差额的50祝超出住宿标准部分由员工自行担当。2 .实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返哈时间为 准,12: 00以后动身(或12: 00以前到达)以半天计,12: 00以前动 身(或12: 00以后到达)以一天计。3 .伙食标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采纳 额度内据实报销形式,特别状况无相关票据时可按标准领取补贴。4 .市内交通费:公司负责报销居住地-火车站及目的地火车站- 目的地的来回交通费,员
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