财务部工作人员2022年度工作计划范文.docx

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1、财务部工作人员2022年度工作计划范文最新“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的 账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了 财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的 责。20_年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财 务工作及时、准确、有效、实用地完成，工作计划如下：(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度, 并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做 到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组 织；(2)针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务

2、交流力度与检查监督 力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；(3)加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督 公司经营活动与抉择信息的功能；(5)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理 提供有力的财务信息支持；(6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收 工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资 金及对付供应商资金参预公司资金营运活动；加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项 票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

3、1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行 了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负” 的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福 利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对款待费、 宣传费等要在规定比例之内节约使用。3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们合区域实 际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社, 其超额部份扣减

4、个人费用。5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强, 但此项工作不敢懈怠，计划在一年一月份，我社要组织工作人员对年5 月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始向来查 到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月 对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证 检查登记簿，责任明确。(7)充分开展财务交流会议，随

5、时清理工作过程中存在的问题及管理 弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参预公司经营管理活动并 对公司经营活动业绩参预分析评价；(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作 的开展更加密切有序进行。思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发 展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中 的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及 开展财务部工作。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导 的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费

6、用的支出，保证财务物资 的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开辟市场、 增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会 计基本规定；会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理；会 计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理 历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归 类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

7、紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取对付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一万元，确保 社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目 标，制定出台县农村信用社一年增盈创利实施方案，环绕增收、 节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量， 拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊 要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专 项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行 了 “以收定支、先提后支、多

8、收多支、少收少支、以率定额，超支自负” 的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福 利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对款待费、 宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域 实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的 社，其超额部份扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监控，防止以

9、其他名义列支。、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计 制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并 按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提 高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时”：即及时编制有关

10、会计报表，及时报送税务等部门;及时装订 会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算 制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账， 做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空 间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面 下真功夫，花大力气，力争使在较短期内投资、发展新业务，走在同业 前面，占领市场。9、完成公司董事会及ceo暂时交办的其他工作。二、加强基础

11、防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检 查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时 处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工 作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主 电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理 并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员 提出处理意见。2、严格进行考勤工作。

12、严格执行上下班制度，保证每日工作的正常 进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提 高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求， 实行岗位责任制，规定每一个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下 应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每一个岗位的每 个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实 施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发 展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制

13、，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关 的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢 固地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方 针政策，自觉遵守法律、法规,维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训1，更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶 段财务管理的要

14、求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓 展知识面,提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过 撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能 提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的 财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真正的要 求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善 各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定二0_年财务工作计划。、指导

15、思想坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位 的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限 的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。二、目标任务1、认真贯彻省统计局二0_年财务工作要点，并将精神在全市统计 系统的财务工作中认真贯彻执行。2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经 费财务月、季度财务报表，作到账表一致。3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二0年地方经费和统 计事业费的年度预决算工作。4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展 内审及离任审计。5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节

16、流，为统计工作 和普查工作的正常开展提供财务保证。6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。7、加强财务基础工作，认真学习会计法和财务电算化知识，做 到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实 到科室，定期发布。9、积极其领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批， 其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做 到民主理财、财务公开。1、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。2、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工

17、意见的基础上，由局 党组决定后，坚决执行，不能走样。3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真 执行。4、搞好财务基础工作，做到帐目清晰，帐证、帐实、帐表、帐帐相 符。使财务基础工作规范化并达标升级。5、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机 处理年报。6、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神， 当好家理好财。四、考核办法1、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。2、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。每季度报送财务报表 作好记录，定期发布。3、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。4、在

18、内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系 到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，合我县信用 社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分 析信用社以后发展形势，年信用社财务工作计划思路是“以深化农信社 改革为中心；以提高全辖经济效益为目标。紧紧环绕统一法人和专项票据 兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成 各项目标任务”。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工 作

19、，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起: 会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行算管理;会 计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理 历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归 类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取对付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一万元，确保 社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目 标，制定出台县农村信用社年增盈创利实施方案，环绕增收、节 支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓 宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要