出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）.docx

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1、出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）一份完整的岗位职责应当包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主 要职责等。那么出纳工作职责是什么呢？以下是我预备的一些出纳工作职责和工作内容是什 么，仅供参考。出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）L负责公司日常的费用报销。2 .负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；3 .每日核对、保管公司的营业收入。4 .每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5 .负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。6 .信用卡的

2、对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。7 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8 .每周编制货币资金周报表，并上报财务主管。9 .每月编制现金流量表，并上报财务主管。10 .每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。1L完成领导布置的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）1 .按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2 .依据记账凭证报销内容收付现金；3 .负责本项目全部合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账；4 .做好资金管理及对下支付；5 .保管好各种空白支票、票据、印鉴；6 .完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）一、贯彻执行

3、国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银 行结算业务。二、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报 销手续。三、依据审核无误的收支凭证准时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写干净、数 字精确 、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、准时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，（证券（如国库券、债券、股票等） 的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出 纳员责任的要进行赔偿。七、保管有关印章、空白收据和空白支

4、票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际 工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重 视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管 的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。出纳工作职责和工作内容是什么（篇4）1 .负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，准时登记现金及银行存款日记账， 并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2 .办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3 .按时编制相关的,财务报表，例如货币资金周报表、现金流量表等，并上报财务主

5、 管。4 .负责公司日常的费用报销。5 协作人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6 .完成领导布置的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇5）1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等；2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作；3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。4、帮助上级完成财务部相关的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇6）1、负责公司日常结算，管理公司银行账户；2、准时精确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结；3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；4、完成上级领导支配的其

6、他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇7）1、负责审核每天营业收入相关原始单据。2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工 作。3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的,保管、收发、核销、记账等工作。4、帮助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。6、准时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。7、协作景点存货主管会计工作，参加存货。8、参加景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责平安收 缴、入存现金及盘点核对库存现金。9、营业高峰期时兼任出纳，负责

7、平安缴存营业收人现金。出纳工作职责和工作内容是什么（篇8）1、日常现金、银行、票据的收、支结算；2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记；3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表；4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否 真实、合规，金额是否精确 ；5、平安保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等；6、银行开户、注销、变更、票据的.购买；7、定期、准时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账；8、乐观帮助上级领导完成公司、部门各项财务工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇9）精确 、准时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处

8、理。 审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的.管理，做到日清月结，做到账实相符。负责开具发票，核对合同金额。负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，帮助出具各种报 表。负责税金的计算，申报和汇缴工作，帮助财务审计和年检。出纳工作职责和工作内容是什么（篇10）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；3、负责每月打印银行回单、银行流水；4、负责个人网银、银行网银的管理；5、跟随工商办理银行资料变更；6、完成部门领导交办的其他任务；出纳工作职责和工作内容是什么（篇11）1、依据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2、依据现金收付

9、凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；3、帮助编制月度资金方案汇总表和月度资金结算表；4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的平安管理工作；7、完成财务部负责人交办的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇12）1 .办理银行存款、取款和转账结算业务；2 .负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3 .审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4 .保管相关财务单据；5 .准时记录现金、银行日记账；6 .其他交办的工

10、作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇13）1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。5、银行、税务及其他政府部门的联络。出纳工作职责和工作内容是什么（篇14）1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的 合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认准时登记现金、银行日记账，做 到日清日毕；3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金

11、流量表的正确性；4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；5、帮助会计、财务经理预备所需统计报表、财务数据等；依据经营需要，负责合理支配 公司资金流量，确保公司流淌资金，满意经营活动的.正常运行。6、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇15）1、负责检查收、付款凭证，全部付款凭证必需审批手续完备，内容齐全，大小写金额全 都，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必需做到账 账相符，账实相符，确保现金平安；4、月末与会计做好银行对账工

12、作；5、负责编制银行资金日报表；6、做好与收款员账款核对工作，如发觉账款不符，应马上查找缘由；7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；8、其它财务事项。出纳工作职责和工作内容是什么（篇16）1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；2、依据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；4、审核公司费用报销、工资以及发放；5、开具本公司支票，依据应付单据付款，并填入本公司系统；6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；7、担当监察职责，乐观协作其他财务相关事宜；8、坚持出纳原

13、则，独立客观公正地进行各项核算；9、有会计上岗证；出纳工作职责和工作内容是什么（篇17）1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的相关材料、工具选购；3、帮助项目经理开展工作；4、对于本项目组使用的现金做好记录；出纳工作职责和工作内容是什么（篇18）1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性并准时录入系统；3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；4、依据现金日记账和收付凭证，准时盘点库存现金，编制现金盘点表，做到日清日结， 保证账款全都；5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公

14、司财务制度与政策，监督实施项目费用掌握 标准；6、完成领导交办的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇19）1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、帮助会计做好各种帐务的处理工作；4、帮助财会文件的.预备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；5、完成上级交给的其它事务性工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇20）L负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；2.保证日常现金需要，掌握库存现金额度；3,负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；4 .负责编制收付款记账凭证和银行

15、存款余额调整表；5,负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；6 .负责准时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件, 保证其正常运行；7 .负责帮助制定财务管理流程，参加资产管理，提出合理化建议；8 .负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。出纳工作职责和工作内容是什么（篇21）1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等；2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；4、负责资金结算外勤

16、工作（包括但不限于持公章去银行协作融资部门完成票据结算业务、 去各大银行递交进口付汇材料等）；5、精确编制银行账等各种相关资金流淌报表；6、上级主管指派的其他相关工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇22）一、严格遵守国家财经纪律，仔细根据规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。二、仔细审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。五、仔细按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银 行余额调整表。六、仔细精确填制现金收付凭证。七、负责各类票据的认购和发放登记工作

17、。八、完成上级交办的其它任务。出纳工作职责和工作内容是什么（篇23）1 .严格执行银行结算制度，根据会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。2 .负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。全部银行收支业务必需先审核, 后办理，精确填制各种银行凭证。3 .负责完成全院干警（包括离退休人员）的工资和同学助学金的造表、发放工作。4 .负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，准时做好凭证录入工作。仔细核 对银行账，对各项银行往来款项要准时结算、准时入账。5 ,负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时把握银行存款状况，不开空头支票， 不透支。6 .负责学院有关经费的收付

18、。7 .严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。8 .完成领导交办的其他工作。出纳工作职责和工作内容是什么（篇24）1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。2、听从公司领导及财务主管的工作支配。3、仔细办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。4、仔细做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。5、做好每天的现金盘存工作。6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。7、对工作仔细负责，实事求是，客观公正。8、爱岗敬业，诚恳守信，廉洁自律。9、同事之间相互敬重，相互关心。工作流程：1、每天早上清点核实前日收回的现金，并准时办理银行存款。2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到精确误。4、做好每天的日常零星报销。5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。7、保证款项的收支精确无误。出纳工作职责和工作内容是什么（篇25）1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、准时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;4、准时与银行定期对账；5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；6、管理银行账户、转账支票与发票；7、完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。